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ISB_CASHFLOW_VARIABLE_LOAN - ermittelt den Zahlungsstrom für ein variables Darlehen

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Funktionalität

Der Funktionsbaustein ermittelt den Zahlungsstrom für ein
variables Darlehen, das durch i_vdarl, i_vzzkoko und
i_vvzzkopo_tab beschrieben wird. Die Informationen bezüglich
des Zahlungsstroms befinden sich in den Export-Parametern
sowie in der Tabelle ie_vzzbepp_tab.

Die optionalen Puffertabellen ie_hit_t056p_buf, ie_miss_t056p_buf
und ie_jbd11_buf dienen der schnelleren Verarbeitung.
Während einem Aufruf ermittelte Informationen werden in
ihnen gespeichert.

i_basisdatum dient der Bestimmung des Referenzzinses zu
den Fixing-Terminen. Das Basisdatum muß auf oder zeitlich hinter
dem Zusagedatum liegen. Ist die nicht der Fall, so wird das
Zusagedatum als Basisdatum verwendet.

Die Zinsen zu den Fixing-Terminen werden nun wie folgt ermittelt:
1) Liegt der Fixing-Termin nach dem Basisdatum, so wird eine entsprechende Forward-Rate berechnet.
2) Ist dies nicht der Fall, so wird der Zinssatz in der
Referenzzinstabelle (t056p) gesucht (ggf. Rückwärtssuche).

Es ist darauf zu achten, daß sich unter den Konditionspositionen keine
Zinsanpassung "zu jedem Tabelleneintrag" befindet. In diesem Fall
wird ein Fehler gemeldet (INPUT_ERROR), da eine derartige Zinsan-
passung im Zusammenhang mit variablen Darlehen nicht sinnvoll ist.

Treten die Ausnahmen "NO_INTEREST_RATE" oder "NO_FORWARD_RATE"
abgelesen werden, bei dem das Problem liegt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Die Ausgaben entsprechen dem Baustein 'CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN'.

Parameter

E_BFRATE
E_DATUM_LFZ
E_DRSALDO
E_ERROR_FIXING_DATE
E_RSALDO
E_VZZBBAS
IE_HIT_T056P_BUF
IE_JBD11_BUF
IE_MISS_T056P_BUF
IE_VZZBEPP_TAB
I_BASISDATUM
I_VDARL
I_VVZZKOPO_TAB
I_VZZKOKO

Ausnahmen

INPUT_ERROR
NO_CASHFLOW
NO_FIXING
NO_FORWARD_RATE
NO_INTEREST_RATE

Funktionsgruppe

JBT4

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Length: 2260 Date: 20240523 Time: 115434     sap01-206 ( 27 ms )