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ISSR_MD_SECUR_WPL_CHECK_LENDER - Übereinstimmung Partner am Geschäft mit Depot-Begünstigtem prüfen

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein prüft bei Geschäften zur Wertpapierleihe, ob der am Geschäft hinterlegte Partner mit dem am entsprechenden Depot hinterlegten Begünstigten (Entleiher) übereinstimmt.

Diese Prüfung ist notwendig, da für das versicherungsaufsichtsrechtliche Meldewesen die Zusammenfassung von Geschäften der Wertpapierleihe auf Depotebene erfolgt. Daher müssen Depot-Begünstigte und am Geschäft hinterlegte Partner (Entleiher) identisch sein.

Der Funktionsbaustein wird vom entsprechenden Baustein im Bereich Wertpapiereaufgerufen.

Notwendige Input-Parameter

Für die Prüfung müssen folgende Parameter aus dem Bereich Wertpapiereübergeben werden:

• Buchungskreis des Geschäfts (I_COMPANY_CODE)

• Partner des Geschäfts/Entleiher (I_PARTNER)

• Zugehöriges Depot (I_SEC_ACCOUNT)

Prüfergebnisse

Der Funktionsbaustein prüft die Übereinstimmung auf Basis des Buchungskreises und für die Meldewesenvariante DE-V.

Situation		Ausgabe		Ergebnis
Entleiher = Depot-Begünstigter		SY-SUBRC = 0		Geschäft kann gesichert werden
MW-Variante <> DE-V		SY-SUBRC = 0		Geschäft kann gesichert werden
Meldewesen nicht aktiviert		SY-SUBRC = 0		Geschäft kann gesichert werden
Kein Begünstiger am Depot hinterlegt		SY-SUBRC <> 0		Sichern nicht möglich
Entleiher <> Depot-Begünstigter		SY-SUBRC <> 0		Sichern nicht möglich

Wenn der Baustein keine Übereinstimmung feststellt (SY-SUBRC <> 0), wird eine Meldung erzeugt.

Beispiel

Hinweise

Der Funktionsbaustein prüft nicht, ob der Parameter I_bukrs initial ist. Dies kann bei Falschaufrufen dazu führen, dass der Funktionsbaustein das Ergebnis SY-SUBCR = 0 liefert, obwohl die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte.

Weiterführende Informationen

Parameter

I_COMPANY_CODE
I_PARTNER
I_SEC_ACCOUNT

Ausnahmen

DIFFERENT_BENEFICIARY
NO_BENEFICIARY_DEFINED

Funktionsgruppe

ISSR3

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Length: 4868 Date: 20240523 Time: 145744     sap01-206 ( 45 ms )