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LOAN_CHECK_ACCRUALS - Abgrenzungen prüfen

Addresses (Business Address Services)   BAL Application Log Documentation  
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Funktionalität

Mittels des Funktionsbausteines lässt sich der aktuelle Status der DisAgio- und/oder Zinsabgrenzung ermitteln.

Als Eingabeparamter sind innerhalb der Strukur ( I_WRK_VDARL ) der Buchungskreis sowie die Vertragsnummer sowie optional die Tabelle der Darlehensbewegungen ( I_TAB_VZZBEPP ) zu übergeben. Ist die Tabelle der Darlehensbewegungen leer, werden die Bewegungen zum Darlehen innerhalb des Bausteines nachgelesen.

Folgende Prüfungen sind realisiert:

• Zinsabgrenzung
  E_RESET_MISSING = 'X', wenn die Rücknahme zur letzten Zinsabgrenzung fehlt.

• Disagioabgrenzung
  E_DISCOUNT_ACCR = 'X', wenn Disagio/agio abgrenzungsrelevant ist.
  (--> existiert ein Disagioeinbehalt/Agioauszahlung, der abgrenzungsrelevant gecustomized ist )
  
  E_AMORT_COMPLETE = 'X', wenn Disagio/Agio vollständig aufgelöst ist.
  (--> ist das Disagio/Agio durch zeitliche oder kapitalanteilige Auflösung vollständig aufgebraucht )

• Darlehen aus Sicht Abgrenzung erledigt
  E_LOAN_COMPLETE = 'X', wenn keine weiteren Abgrenzungsbuchungen mehr vorzunehmen sind.
  ( Vorauss: keine Rücknahmebewegung zur Zinsabgrenzung fehlt sowie das Disagio/Agio ist vollständig aufgelöst, wenn abgrenzungslevant )
  

Es werden nur die Prüfungen durchlaufen, die für die (den) angeforderten Ausgabeparameter notwendig sind.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

E_AMORT_COMPLETE
E_DIFF_COMPLETE
E_DISCOUNT_ACCR
E_LOAN_COMPLETE
E_RESET_MISSING
I_TAB_VZZBEPP
I_WRK_VDARL

Ausnahmen

WRONG_IMPORT

Funktionsgruppe

FVVD_ACCRUAL_INTERFACE

Addresses (Business Address Services)   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 2019 Date: 20240523 Time: 133350     sap01-206 ( 32 ms )