RM_OP_AMORTISATION_IM - RiskM: Berechnung des Datums der Amortisation für IM

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Funktionalität

Der Funktionsbaustein ermittelt auf Basis des kumulierten Kapitalwertes in der Ergebniswährung (result_currency) an den Zeitpunkten der Cash-Flows das Datum, zu dem der Kapitalwert positiv wird, also sich die Investition amortisiert hat.

In der Tabelle flows werden die Cash-Flows übergeben, wobei für die Berechnung lediglich die Felder

bbwhr - Betrag des Cash-Flows (mit Vorzeichen)

sbwhr - Währung des Cash-Flows

ssign - Vorzeichen des Cash-Flows

dfaell - Fälligleitstag des Cash-Flows

übergeben werden müssen.

Die Cash-Flows werden zum Datum date auf- bzw. abgezinst, damit kann über dieses Datum gesteuert werden, unter welcher Finanzmarktvoraussetzung das Datum der Amortisation berechnet werden soll.

Die Beträge werden mit den in der Auswertungsart eval_type bestimmten Geld- bzw. Briefkurve auf- bzw. abgezinst.

Beispiel

Bewertungsdatum 01.01.1998

Auswertungsart (siehe Customizing)

Ergebniswährung DEM

flows: bbwhr sbwhr (ssign) dfaell

10000,00- DEM (-) 01.01.1997

10000,00- DEM (-) 01.01.1998

5000,00 USD (+) 01.01.1999

5000,00 USD (+) 01.01.2000

5000,00 USD (+) 01.01.2001

5000,00 USD (+) 01.01.2002

5000,00 USD (+) 01.01.2003

5000,00 USD (+) 01.01.2004

Hinweise

Wird ein Eintrag mit negativem Zahlbetrag oder ssign = '-' in der Tabelle übergeben, wird die Zahlung als negativ interpretiert. Wird bei einem positiven Zahlbetrag kein Vorzeichen mitgegeben, wird diese Zahlung als positiv interpretiert.

Parameter

DATE
DATE_OF_AMORTIZATION
EVAL_TYPE
FLOWS
RESULT_CURRENCY

Ausnahmen

ERROR_IN_MARKET_DATA
NOT_UNIQUE
NO_AMORTISATION
NO_FLOWS

Funktionsgruppe

TVOP

ABAP Short Reference   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 2778 Date: 20240921 Time: 001851     sap01-206 ( 50 ms )