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TB_EVALUATION_FOREX_SPLIT_FWD - Splittet ein Termingeschäft in Kassabeträge und Swapbetrag
Addresses (Business Address Services) ROGBILLS - Synchronize billing plansDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Funktionalität
Der Funktionsbaustein splittet die beiden Hauptbewegungen eines Devisengeschäftes auf und rechnet bei Fremdwährungsgeschäften mit Hauswährungsbeteiligung den Fremdwährungsbetrag zum Geschäftskassakurs um. Die Bewegung der Hauswährungsseite wird entsprechend modifiziert. Außerdem wird der Swapbetrag errechnet und - falls bei Crossgeschäften erforderlich - mit dem Kurs aus der Währungstabelle bei Vertragsabschluß in Hauswährung umgerechnet.
Beispiel
Hinweise
Weiterführende Informationen
Parameter
DEALFOLL_CURR
FWDRATE
LEAD_CURR
LOC_CURR
MAIN_FLOWS
REALIZATION
SPOTRATE
SWAP_BETR
SWAP_FLOW
SWAP_LW_BETR
Ausnahmen
Funktionsgruppe
TB16RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases General Material Data
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Length: 1003 Date: 20240523 Time: 143230 sap01-206 ( 31 ms )
