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Kurztext

Zinsergebnisauswertung bei Devisentermingeschäften (geändert)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) kann über die ALM-Bewertungsart gesteuert werden, wie Devisentermingeschäfte in der Gap-Analyse dargestellt werden. Folgende Darstellungen stehen zur Auswahl:

• Barwertige Darstellung
  Hier wird in den Bestandsauswertungen das auf das Abschlussdatum abgezinste Nominalvolumen gezeigt.

• Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Kapitalbeständen
  In diesem Fall werden Devisentermingeschäfte in den Bestandsauswertungen mit dem Nominalkapital und einem Zinssatz von Null dargestellt. In der Zinsergebinsauswertung wird zwar ein Bestand aber kein Zinsergebnis gezeigt.

• Devisentermingeschäfte zu Absicherung von Zinszahlungen
  Hier werden Devisentermingeschäfte in den Bestandauswertungen nicht gezeigt. In der Zinsergebnisauswerung werden die Zinsbestände auf beiden Seiten als Zinsergebnis bzw. Zinsaufwand periodisiert eingestellt.

Wählen Sie in der ALM-Bewertungsart für das Kennzeichen Bilanzvolumen in ZE die Ausprägung außerbilanzielles Geschäft wird nicht berücksichtigt, dann weist das System in der Zinsergebnisauswertung für das Devisentermingeschäft kein Volumen, sondern lediglich den abgegrenzten Zinsertrag / Zinsaufwand aus.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

In der ALM-Bewertungsart kann - auch bewertungsregelspezifisch - unter dem Punkt Devisentermingeschäft zwischen den obigen Einstellungen ausgewählt werden.

Weitere Informationen

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 2243 Date: 20240426 Time: 025302     sap01-206 ( 41 ms )