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Kontoabschluß nach Altdatenübernahme ( RELNBANK_402_BKK_KTOABSC )

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Kurztext

Kontoabschluß nach Altdatenübernahme

Beschreibung

Generell sind Kontoabschlüsse des Altsystems dem Bankenkontokorrentsystem nicht bekannt.

Hierzu gibt es ab Release 4.02 A für einen reibungslosen Übergang vom Alt- zum Bankenkontokorrentsystem folgende Änderungen:

• Im Kontostamm finden Sie unter Konto-> Zusatzdaten im Abschnitt Altdatenübernahme zwei neue Felder: das Produktivsetzungsdatum und das Saldenübernahmedatum. Diese Felder müssen bei der Altdatenübernahme gefüllt werden. Falls die Konten bereits übernommen bzw. manuell angelegt wurden, müssen diese Felder nachträglich gefüllt werden. Hierfür steht Ihnen ein Report (RFBKCPBL) zur Verfügung. Abschlüsse, die in den Zeitraum 'Saldenübernahmedatum' bis 'Produktivsetzungsdatum' fallen, werden nicht gebucht.

• Für Zeiträume, in denen Rückvaluten vor das 'Produktivsetzungsdatum' zugelassen werden sollen, müssen die Zahlungsposten übernommen werden. Bei einer großen Anzahl von Posten können diese auch je Buchungs- und Valutadatum verdichtet werden. Falls es Postengebühren bzw. Versandspesen gibt, so müssen die entsprechenden Zähler eingerichtet sein, bevor die Posten übernommen werden. Werden die Posten je Buchungs- und Valutadatum verdichtet übernommen, so werden die Zähler für entsprechend weniger Posten fortgeschrieben. Die Postengebühr im BCA weicht dann zwangsläufig von der im Altsystem ab. Dies ist jedoch unkritisch, da für Gebühren keine Korrekturbuchungen stattfinden.

• Beim Abschluß muß das Feld 'Nächster Termin' das Enddatum der ältesten Periode sein, für die ein Abschluß ohne zu buchen durchgeführt werden soll. Angenommen die Altdatenübernahme ist zum 1. Oktober geplant, das dritte Quartal soll ohne zu buchen abgeschlossen werden. Hierfür ist als 'Nächster Termin' der 30. September einzutragen.

• Die Konditionen müssen für den Zeitraum vom Saldenübernahmedatum bis Produktivsetzungsdatum ebenfalls gepflegt sein. Es muß gewährleistet werden, daß die Konditionen im BCA mit denen des Altsystem exakt übereinstimmen, da man nur dann auch identische Rechenergebnisse erhält.

• Die Abschlüsse vor dem 'Produktivsetzungsdatum' müssen durchgeführt werden. Vom System wird erkannt, daß diese Abschlüsse vor Produktivnahme liegen und der Abschluß daher nicht gebucht wird. Der Kontoabschluß vor Produktivnahme schreibt die Kontoabschlußtabellen fort, die für eine Korrektur dieser Periode erforderlich sind. Es erfolgt keine Altdatenübernahme von Kontoabschlüssen und Valutaverkehrszahlen.

Mit dieser Lösung ist es nicht unbedingt erforderlich, daß vor dem Produktivsetzungsdatum im Altsystem noch ein Kontoabschluß durchgeführt wird. Im Normalfall wird man jedoch im Altsystem noch einen Kontoabschluß durchführen, bevor man mit dem BCA produktiv geht.

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Length: 3528 Date: 20240426 Time: 194003     sap01-206 ( 85 ms )