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Kontoauszug nach Altdatenübernahme ( RELNBANK_402_BKK_KTOAUSZ )

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Kurztext

Kontoauszug nach Altdatenübernahme

Beschreibung

Kunden einer Bank werden durch Kontoauszüge über die Kontobewegungen und Salden unterrrichtet. Auch nach einem Systemwechsel sollen die Kontoauszüge im neuen System fortlaufend nummeriert werden.

Hierzu gibt es ab Release 4.02 A für einen reibungslosen Übergang vom Alt- zum Bankenkontokorrentsystem folgende Vorgehensweise:

1. Stellen Sie sicher, daß im Altsystem vor Produktivstart ein letzter Kontoauszug erstellt wird, so daß alle Posten, die per Altdatenübernahme übertragen werden, bereits auf einem der Auszüge im Altsystem dargestellt wurden.

Die Nummer des letzten Auszugs -1 und das laufende Jahr müssen bei der Altdatenübernahme für die Kontoauszugserstellung übergeben werden. Die Felder CURR_YEAR und CURR_NR der Tabelle BKKM2 erhalten somit die Werte 'laufendes Jahr' und 'letzte Auszugsnummer -1'. Beim Jahreswechsel müssen die Felder CURR_YEAR und CURR_NR dementsprechend die Werte 'laufendes Jahr -1' und 'letzte Auszugnummer -1' erhalten. Bleiben die beiden Felder leer, wird ein Kontoauszug mit allen Posten aus der Altdatenübernahme erstellt. Dieser Auszug erhält die Nummer 1.

1. Das Feld NEXT_DATE muß mit dem Buchungsdatum gefüllt werden, zu dem der letzte Kontoauszug im Altsystem gestartet wurde. Dieses Datum muß kleiner oder gleich dem Datum sein, welches beim Starten des Kontoauszugslaufs eingegeben wird (s.u.). Das Feld darf nicht leer sein. Nach der Altdatenübernahme muß - bevor neue Posten übernommen werden - ein Kontoauszugslauf gestartet werden. Der Kontoauszugslauf muß pro Bankkreis mit dem größten Buchungsdatum der (aus dem Altsystem übernommenen) Posten gestartet werden, d.h. bis zu dem Buchungsdatum, an dem Posten übernommen werden. Der erstellte 'Dummyauszug' erhält die Nummer des letzten Auszugs im Altsystem. Auf ihm erscheinen nur Posten, die bereits auf einem Auszug (im Altsystem) waren. Der Auszug wird nicht ausgegeben, die Daten werden jedoch fortgeschrieben. Beim nächsten Auszug stimmt somit der Anfangssaldo mit dem Endsaldo des letzten Auszugs (erstellt im Altsystem) überein. Dieser erste ausgegebene Auszug im neuen System weist nur Posten aus, die noch nicht auf einem Auszug waren.

Alle Konten, für die ein periodischer Kontoauszug erstellt werdem soll, müssen in der Abschlußtabelle BKKM2 mit Einträgen vorhanden sein. Bei der Altdatenübernahme für den Kontoauszug ist die Abschlußtabelle BKKM2 wie folgt zu füllen:

• Erster Fall: Es sollen Auszüge mit fortlaufender Nummer erstellt werden. (Voraussetzung: alle Posten und Salden, die aus dem Altsystem übernommen wurden, waren bereits auf einem Auszug (s.o.). Die aus dem Altsystem übernommenen Posten und Salden erscheinen nicht auf dem ersten 'echten' Auszug im neuen System. Die Felder CURR_YEAR und CURR_NR sind mit den Werten 'laufendes Jahr' und Auszugsnummer -1' zu füllen. Hatte der Auszug im Altsystem die Nummer 1, müssen diese Felder die Werte 'laufendes Jahr' und '000' oder 'laufendes Jahr -1' und 'letzte Auszugnummer im letzten Jahr -1' erhalten. Die Felder PERIOD und PER_UNIT können beliebig gefüllt werden. Das Feld NEXT_DATE muß mit dem Buchungsdatum gefüllt werden, zu dem der letzte Kontoauszug vor der Altdatenübernahme erstellt wurde. Es muß sichergestellt sein, daß dieses Datum kleiner gleich dem Datum ist, welches beim Starten des ersten Kontoauszugslaufs (s.o.) eingegeben wird. Das Feld NEXT_DATE darf nicht leer sein. Beim ersten Lauf im neuen System wird das nächste Fälligkeitskdatum in Abhängigkeit von der Periode (Feld: PERIOD) und der Einheit (Feld: UNIT) berechnet und fortgeschrieben.

• Zweiter Fall: Die Nummerierung der Kontoauszüge beginnt bei 1. Auf den ersten Auszügen dürfen die Posten und Salden erscheinen, die aus dem Altsystem übernommen wurden. In diesem Fall müssen außer den Schlüsselfeldern der Abschlußtabelle BKKM2 nur die Felder PERIOD, PER_UNIT und NEXT_DATE gefüllt werden. Das Feld NEXT_DATE muß mit dem Buchungsdatum gefüllt werden, zu dem der letzte Auszug im Altsystem erstellt wurde. Das Datum dient zur Selektion der fälligen Konten. Ist das Feld NEXT_DATE leer und sind die Felder PERIOD und PER_UNIT gleichzeitig gefüllt, kommt es zu einem Fehler.

• Dritter Fall: Konten, für die bislang nie Auszüge erstellt wurden und für die auch in Zukunft keine erstellt werden, brauchen nicht in die Abschlußtabelle BKKM2 eingetragen werden.

Folgende Beschreibung gilt für alle drei Fälle:

Falls ein Abschluß ohne zu buchen zeitlich nach der Erstellung des Dummyauszuges durchgeführt wurde, ist folgendes bei der Erstellung des ersten ,richtigen' Kontoauszugs zu beachten. In diesem Falll ist die Abschlußtabelle T_CLOSINFO des Zeitpunktes 00010510 ( uns somit die der Bapis zum Kontoauszuges ) gefüllt, da seit dem letzen Kontoauszug (= Dummyauszug) ein Kontoabschluß durchgeführt wurde. Anhand des Kennzeichens T_CLOSINFO-XNOPOST erkennen Sie, ob die übergebenen Abschlußdaten gebucht wurden oder nicht. Dieses Flag müssen Sie im Zeitpunkt entsprechend Ihren Bedürfnissen auswerten Dieses Problem entsteht nicht, wenn kein Abschluß ohne zu buchen nach dem Dummyauszug stattgefunden hat.

Änderungen in der Vorgehensweise

Weitere Hinweise

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Length: 6151 Date: 20240426 Time: 072609     sap01-206 ( 163 ms )