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Zahlungsstromgeschäfte: Kalkulation zu Release Banking 4.02 ( RELNBANK_402_EGK_ZSTRKAL )
Addresses (Business Address Services) TXBHW - Original Tax Base Amount in Local CurrencyDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Zahlungsstromgeschäfte: Kalkulation zu Release Banking 4.02
Beschreibung
Die folgenden Funktionen werden im Rahmen der Kalkulation von Zahlungsstromgeschäften (Darlehens- und Geldhandelsgeschäfte) neu angeboten:
1. individuelles Auszahlungsverhalten (nur Darlehen)
Die Verwaltung (Online bzw. über Fremddatenübernahme) und die
Verarbeitung eines geschäftsspezifischen Auszahlungsverhaltens
wird ermöglicht.
2. Intra-Day-Kalkulation (nur Darlehen)
Neben dem Marktzinsdatum kann eine (Marktzins-) Uhrzeit verwaltet
werden, die für den Zugriff auf uhrzeitabhängige Zinskurven
herangezogen wird.
3. Vorkalkulation: Simulation (nur Darlehen)
Es wird eine Abstimmung der Darlehenskonditionen anhand eines
vorgebbaren Margenbarwertes unterstützt.
Die angebotene Funktionalität dient als 'flexibler Taschenrechner'
der Simulation und Analyse verschiedener Konditionskonstellationen
vor dem eigentlichen Vertragsabschluß.
4. Erweiterung der volumenorientierten Kalkulation
- Verwendung von Opportunitätskonditionen
Unterstützt werden im wesentlichen die folgenden Verfahren:
- Übergabe eines Opportunitätszinssatzes
- feste Zuordnung eines Zinssatzes
- gewichtete Anpassung
- Periodisierung von Mindestreservekosten
Unterstützt wird die Periodisierung mit bzw. ohne Korrektur des
Opportunitätszinses
5. Berechnung von Effektivzinsen
Die Kalkulation kann nun auch mit einem Effektivzins von Null
bzw. mit einem negativen Effektivzins (größer als -99 %) arbeiten.
6. Leistungsstörung erster Art - Periodisierung
Bei der Periodisierung von Leistungsstörungen erster Art werden
neben dem Störungsstrom auch noch der alte, abgelöste
Zahlungsstrom sowie der 'Reststrom' betrachtet.
Das periodische Ergebnis (ERG) berechnet sich wie folgt:
ERG(gesamt) = ERG(alt) + ERG(Störung) - ERG(Rest)
Bitte beachten Sie dabei auch den Report
RJBDZSTR00.
7. User-Exit nach den festen Verfahren (SAP-Erweiterung JBTK0002)
Dieser User-Exit wurde an der Schnittstelle um die
Zahlungsstrominformationen, die im Rahmen der festen Verfahren
benötigt werden, erweitert
8. Berechnung: durchschnittliches Effektivkapital zwischen
Zahlungszeitpunkten
Das Standardverfahren sieht eine Berechnung als Quotient von
Zinsbeitrag und Effektivzins vor, während sich über die Integration
der Quotient von Zinsbeitrag und ln(1+Effektivzins) ergibt.
9. Steuerung der Kalkulation (nur Darlehen)
Mit Hilfe des Reports RJBTKALK00 soll die
Kalkulation des Darlehensbestands erleichtert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie aus der Dokumentation.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
ROGBILLS - Synchronize billing plans SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up
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Length: 4178 Date: 20240427 Time: 061603 sap01-206 ( 28 ms )