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Dokumentation

Nachweisliste zur Zinsabgrenzung ( RELNBANK_403_BCA_ZINSABG )

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Kurztext

Nachweisliste zur Zinsabgrenzung

Beschreibung

Im Normalfall wird ein Konto monatlich abgerechnet und gebucht. Werden Konten in größeren Perioden abgerechnet, werden mit Hilfe der Zinsabgrenzung die Zinsen berechnet, die bei einer monatlichen Abrechnung angefallen wären.

Bisher konnte man bei einer Zinsabgrenzung im BCA nicht nachvollziehen, aus welchen Einzelbeträgen von welchen Konten sich die Beträge der FI-Buchungen zusammensetzen.

Ab Release 4.03 stellen wir Ihnen einen Report zur Verfügung, der die Detaildaten zu den Buchungen im Hauptbuch anzeigt. Sie können dann nach der Zinsabgrenzung nachvollziehen, ob im Rahmen der Zinsabgrenzung auf dem Hauptbuch Zinsen gutgeschrieben oder belastet wurden.

Änderungen auf der Oberfläche

Wählen Sie Umfeld-> Infosystem-> Hauptbuchübergabe-> Zinsabgrenzung: Einzelnachweis der erzeugten Zinsabgrenzungen.

BAL Application Log Documentation   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 1074 Date: 20240426 Time: 114058     sap01-206 ( 25 ms )