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Limitmanagement im Credit Risk Analyzer ( RELNCFM_1_CR_LM )
BAL_S_LOG - Application Log: Log header data Fill RESBD Structure from EBP Component StructureDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Limitmanagement im Credit Risk Analyzer
Verwendung
Mit dem Release CFM 1.0 gibt es eine neue Komponete Credit Risk Analyzer zur Steuerung und Überwachung von Adreßausfallrisiken.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Die Limitverwaltung des TR-TM Transaction Managers wird mit CFM 1.0 nicht mehr unterstützt.
Die Selektionsmethode Ausfallrisiko kann in den Credit Risk Analyzer migriert werden.
Auswirkungen auf die Datenübernahme
In der Limitverwaltung des Transaction Managers gab es keine automatisierte Datenübernahme.
Der Credit Risk Analyzer stellt RFC-fähige Funktionsbausteine zum Anlegen, Ändern und Löschen von Limitvorgaben und einen Beispielreport zum Anlegen von Limitvorgaben via Batch Input zur Verfügung.
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Um die Daten der Limitverwaltung in den Credit Risk Analyzer zu migrieren, starten Sie bitte den Report RFTBREO1 "Umsetzprogramm für Migration der Limitstrukturen nach CFM 1.0" .
Im Credit Risk Analyzer soll statt des Reports RFTBLI01 "Treasury: Aufbau der Inanspruchnahmen" der Report RKLNACHT "Tagesendeverarbeitung" zum Aufbau der Inanspruchnahmen in der Batchverarbeitung verwendet werden.
Auswirkungen auf das Customizing
Um das Customizing der Limitverwaltung auf den Credit Risk Analyzer umzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Definieren Sie sich eine Bewertungsfaktorfindung für Adreßrisiko mit Recovery-Rate-Basis "Geschäftspartnerrating" unter "Credit Risk Analyzer => Grundeinstellungen => Definitionen => Bewertungsfaktorfindung definieren".
- Definieren Sie eine beliebige Sicherheitenbewertungsregel unter "Credit Risk Analyzer => Grundeinstellungen => Definitionen => Sicherheitenbewertungsregel definieren".
- Definieren Sie das Ermittlungsverfahren 01 "Nominalbetrag" mit der von Ihnen angelegten Bewertungsfaktorfindung, dem Risikotyp Kreditrisiko, Bruttoexposure und der von Ihnen angelegten Sicherheitenbewertungsregel unter "Credit Risk Analyzer => Grundeinstellungen => Definitionen => Ermittlungsverfahren definieren".
- Definieren Sie sich eine beliebige Ausfallrisikoregel ohne irgendwelche Einstellungen zur Terminfindung oder den Steuerungsparametern unter "Credit Risk Analyzer => Grundeinstellungen => Definitionen => Ausfallrisikoregel definieren".
- Definieren Sie eine Ableitungsstrategie, bei der als Ausfallrisikoregel Ihre oben definierte Ausfallrisikoregel für jedes Geschäft zugewiesen wird. Legen Sie unter "Credit Risk Analyzer => Grundeinstellungen => Ausfallrisiko-Steuerungsparameter ableiten " eine Zuweisung an, in der Sie als Konstante Ihre Ausfallrisikoregel und als Zielfeld die Ausfallrisikoregel eintragen.
- Definieren Sie unter "Credit Risk Analyzer => Anrechnungsbetragsermittlung => Variablenbelegungs-Id" eine beliebige Variablenbelegung, tragen für Variable 1 den Wert 2 "Nominalbetrag" ein und lassen alle anderen Variablen initial.
- Definieren Sie unter "Credit Risk Analyzer => Anrechnungsbetragsermittlung => Ermittlungsverfahrensspezifische Einstellungen pflegen" für das Ermittlungsverfahren 01 und die von Ihnen definierte Ausfallrisikoregel ermittlungsverfahrenspezifische Einstellungen mit Formel-Id 1 "MAX(0,Berechnungsbasis)", Berechnungsbasis 1 "Variable 1" und der von Ihnen angelegten Variablenbelegungs-Id.
- Das Customizing des Limitmanagements können Sie unverändert lassen. Es wurde durch den Migrationsreport RFTBREO1 "Umsetzprogramm für Migration der Limitstrukturen nach CFM 1.0" angepaßt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den neuen Funktionalitäten des Credit Risk Analyzers finden Sie in der Development News, dem White Paper und der Online-Dokumentation zum Credit Risk Analyzer.
ABAP Short Reference General Data in Customer Master
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Length: 4316 Date: 20240523 Time: 171647 sap01-206 ( 87 ms )
