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Änderungen in der Depotverwaltung ( RELNCFM_1_DEPOTVERW )

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Kurztext

Änderungen in der Depotverwaltung

Verwendung

Externer Depotauszug

Der externe Wertpapier-Depotauszug gibt Auskunft darüber, welche Wertpapiere, in welchen Mengen (Stückzahl oder Nominalbetrag), in einem bestimmten Depot, zu einem bestimmten Datum bei einer Bank geführt werden.

Die Daten des externen Depotauszuges kommen von der Bank, bei der das Depot geführt wird.

Über die Funktion 'Externen Depotauszug → Abgleichen' ist es möglich, die Bestände des externen Depots mit den Beständen des korrespondierenden internen Depots zu vergleichen.

Aufbau

Der externe Depotauszug besteht aus den Kopfdaten zum Depotauszug und den einzelnen Bestandspositionen.

Die Kopfdaten des externen Depotauszuges enthalten folgende Informationen:

• Buchungskreis

• Depot

• Bestandsdatum

• Status des externen Depotauszugs

• Externe Bestandsbezeichnung

• Bezeichnung des externen Depotauszuges

• Original Datei zum externen Depotauszug

• Gruppierung der externen Depotauszüge

• Externe Referenz 1

• Externe Referenz 2

Die Bestandspositionen enthalten folgende Informationen:

• Kennummer des Wertpapiers

• Kurzbezeichnung des Wertpapiers

• Sekundär-Index

• Externe Stücke

• Externer Nominalbetrag

• Externer ausgeloster Nominalbetrag

• Iso-Code Währung

• Externe Bestandsmerkmale:

• Externe Gattungsbezeichnung

• Externe Bestandsbezeichnung

• Externe Bestandsklassifikation

Integration

Über die Methode 'Create' zum BUS1062 'Externer Wertpapier-Depotauszug' können die Daten ins System eingelesen werden oder Sie legen den externen Depotauszug manuell über die Anwendungsfunktion 'Externen Depotauszug → Bearbeiten' an.

Über die Funktion 'Externen Depotauszug → Abgleichen' werden die Bestände des externen Depotauszuges mit den Beständen auf den internen Depots verglichen. Sollten Korrekturen an den externen Depotauszügen nötig sein, nehmen Sie diese über die Anwendungsfunktion ' Externen Depotauszug → Bearbeiten' vor. Über die Funktion 'Externen Depotauszug → Löschen' können die externen Wertpapier-Depotauszüge wieder aus dem System gelöscht werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

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Length: 3850 Date: 20240523 Time: 155135     sap01-206 ( 48 ms )