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Aufbau des Bereichsmenüs Corporate Finance Management ( RELNCFM_1_MENUE )

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Kurztext

Aufbau des Bereichsmenüs Corporate Finance Management

Verwendung

Das Bereichsmenü des Corporate Finance Managements setzt sich aus den 'Grundfunktionen' und dem 'Transactionmanager' zusammen, deren Funktionen Sie bisher unter 'Treasury → Treasurymanagement' gefunden haben sowie aus den neuen Komponenten 'In-House Cash', 'Market Risk Analyzer', 'Credit Risk Analyzer' und 'Portfolio Analyzer'.

Grundfunktionen

Den Bereich 'Limitverwaltung' finden Sie jetzt unter 'Corporate Finance Management → Transaction Manager → Übergreifende Funktionen'.

• Stammdaten

• Unter 'Hausbanken' ist die neue Funktion 'Repetitive Codes bearbeiten' hinzugekommen.

• Unter 'Geschäftspartner' finden Sie zum einen die Funktionen des bisherigen Geschäftspartners, der in 'Treasury Geschäftspartner' umbenannt wurde. Unter dem 'Treasury Geschäftspartner' ist die Funktion zur Archivierung: 'Geschäftspartner', die in 'Treasury Geschäftspartner' umbenannt wurde, hinzugekommen.

Zum anderen finden Sie unter 'Geschäftspartner' den neuen 'SAP Geschäftspartner'. Grundlegende Funktionen zum SAP Geschäftspartners sind unter folgenden Gliederungsknoten angeordnet:

- Geschäftspartner

- Partnerbeziehungen

- Standing Instructions

- Regionalstruktur

- Sonderfunktionen

• Marktdatenverwaltung

• Unter 'Manuelle Marktdateneingabe -> Wertpapier und Index' sind die neuen Funktionen 'Gattung zu WP-Index zuordnen' und 'Preisindexwerte eingeben' hinzugekommen.

Unter 'Manuelle Marktdateneingabe -> Statistikdaten' finden Sie die neue Funktion 'Volatilitäten für Risikofaktor eingeben'.

• Unter 'Dateischnittstellen' wird die neue Funktion 'DTB Derivate' angeboten.

• Unter 'Datafeed -> Laufende Einstellungen Datafeed' finden Sie die neue Funktion 'Allgemeine Volatilitäten definieren'.

• Werkzeuge

• Neben den Funktionen zur 'Fremddatenübernahme' finden Sie hier umfassende Funktionen zum 'SAP-Geschäftspartner', die folgenden Gliederungsknoten zugeordnet sind:

- Anwendungsentwicklung SAP GP

- Partner-Objektbeziehung

- Umsetztool-Steuerung

- Geschäftspartnerumsetzung

In-House Cash

• Geschäftspartner

Es werden Ihnen Funktionen zum Geschäftspartner wie 'Anlegen/Ändern/Anzeigen allgemein' und 'spezial' angeboten sowie Funktionen zu den 'GP-Beziehungen'.

• Konto

Neben den Funktionen 'Anlegen', 'Ändern' und 'Anzeigen' finden Sie mehrere Funktionen unter den Gliederungsknoten 'Freigeben', 'Löschen' und 'Kontenhierarchie'.

• Produkt

Hier finden Sie die Funktion 'Produkt anzeigen'.

• Konditionen

Mehrere Funktionen sind unter den folgenden Gliederungsknoten angeordnet:

- Kond. allgemein

- Zinsen

- Gebühren

- Wertstellungen

- Konditionszuordnung

• Kontoführung

• Weitere Funktionen Finden Sie unter den Gliederungsknoten:

- Zahlungsposten

- Geplanter Posten

- Zahlungsauftrag

- Einzelwertberichtig.

- Forderungsausfall

• Zudem werden die Funktionen 'Anwendungsprotokoll', 'Abstimmung Vorsystem' und 'Summensätze in Queue' angeboten.

• Periodische Arbeiten

• Mehrere Funktionen sind den folgenden Gliederungsknoten zugeordnet:

- Buchungsdatum

- Cash Concentration

- Kontoabschluß

- Kontoauszug

- Saldenmitteilung

- Geduldete Überziehung

- Hauptbuch

- Währungsumstellung

- Tagesendverarbeitung

- Anwendungsprotokolle

• Zudem finden Sie hier die Funktionen 'Geplanter Posten' und 'Kontoauflösung'.

• Infosystem

Es werden Ihnen mehrere Reports angeboten sowie Reports zu den Gliederungsknoten 'Referenzkonten' und 'Hauptbuchübergabe'.

• Laufende Einstellungen

Hier finden Sie die Funktionen 'Referenzzinssätze festlegen' und 'Referenzlimite festlegen'.

• Umfeld

Es stehen Ihnen mehrere Funktionen unter den folgenden Gliederungsknoten zur Verfügung:

- IDoc und EDI Basis

- Archivierung

- Parallelisierung Buchung Zahlungsposten

- Entwicklung BDT

Transaction Manager

• Übergreifende Funktionen

• Es ist nun möglich, parallel mehrere Bewertungsbereiche zu führen. Außerdem ist es für Wertpapiere und börsengehandelte Derviate möglich, Einzelbestände zu führen.,,

• Zur Abdeckung der neuen Bilanzierungsvorschrift gemäß US-GAAP gibt es die Funktion FAS 133.,,

• Es gibt eine neue Zinsanpassungsfunktion.

• Für den Produkttyp Festgeld und Devisen können Sie Spiegelgeschäfte anlegen.

• Durch die allgemeine Statusverwaltung können nun ergänzende Status zu einer Geschäftsart zugefügt werden. Diese werden zentral verwaltet und bei den jeweiligen Finanzgeschäften angezeigt.

• Für die Produkttypen Festgeld und Devisen kann das Bestätigungs-IDoc nun auch zur Eingangsbestätigung verarbeitet werden.

• Änderung in der Marginverwaltung

• Änderung in der Depotverwaltung

• Geldhandel

• Es stehen Ihnen als neue Produkttypen das Zinsgeschäft und die Fazilität zur Verfügung.

• Devisen

• Neue Funkitonen sind: 'Cash Settlement Devisen' und 'Web Szenarion Devisen'.

• Wertpapiere

• Es gibt Änderungen bei Kapitalmaßnahmen und Rechten im Wertpapierbereich.

• Derivate

• Die Stammdaten von börsengehandelten Optionen und Futures werden nun mit derselben Transaktion wie die Gattungsdaten im Wertpapierbereich bearbeitet.

• Für die OTC-Derivate gibt es einen einmaligen Report zur Datenumsetzung.

Market Risk Analyzer

• Informationssystem

• Es werden Ihnen mehrere Funktionen zu den folgenden Gliederungsknoten angeboten:

- Mark-to-Market

- Sensitivitätsanalyse

- Exposure

- Cashflow-/Gap-Analyse

- Value at Risk

• Zur Verfügung stehen die Funktionen 'Analyzer Info System' und 'Berichtsauswahl '.

• Simulation

Mehrere Funktionen finden Sie unter 'Szenarien'. Zudem wird die Funktion 'Simulation' angeboten.

• Auswertungssteuerung

Mehrere Funktionen sind unter folgenden Gliederungsknoten angeordnet:

- Portfoliohierarchie

- Lfd. Einst. Laufzeitband

- Bewertungseinstellungen

- Ergebnisdatenbank

• Stammdaten

• Hier finden Sie die Funktionen 'Risikohierarchie', 'Risikoträger ' und 'BestVerw. Risikotr.'.

• Weitere Funktionen werden Ihnen unter folgenden Gliederungsknoten angeboten:

- Merkmalsausprägungen

- Merkmalshierarchie

- Ableitung Regeleinträge

• Werkzeuge

• Die Funktionen unter 'Preisrechner' und 'Abspeicherung' sind bestehende Funktionen, die Ihnen auch im 'Marktrisiko' unter 'Treasury -> Marktrisiko -> Werkzeuge' zur Verfügung stehen.

• Es werden Ihnen mehrere Funktionen unter folgenden Gliederungsknoten angeboten:

- Ergebnisdatenbank

- Geschäftsansicht

- Backtesting

- Recherche

- Reorganisations-Tools

- Entwicklung BDT

• Zudem finden Sie hier folgende Funktionen:

- Finanzobjekt

- Gapergebnisse löschen

- Parallelisierung

- Cashmanagement-Anbindung

Credit Risk Analyzer

• Informationssystem

• Unter 'Reporting' finden Sie Funktionen zu 'Vorgaben', 'Reservierung', Inanspruchnahmen' sowie die Funktionen 'Protokolle Einzelgeschäftsprüfung', 'Sperreinträge Limitmanagement', 'Sicherheiten Übersicht' und 'Kontrahentenrisiko Netting-Gruppe'.

• Zum Reporting wird das Reporting-Tool 'Recherche' angeboten.

• Unter 'SAP Queries' sind die Funktionen 'Limitvorgaben Übersicht' und 'Limitinanspruchnahmen Übersicht' zugeordnet.

• Stammdaten

Es werden Ihnen mehrere Funktionen zu 'Limitvorgaben' und 'Reservierungen' angeboten. Zudem stehen die Funktionen 'Risikoträger' und 'BestVerw. Risikotr.' zur Verfügung.

• Werkzeuge

Hier finden Sie neben der Funktion 'Finanzobjekt' mehrere Funktionen unter folgenden Gliederungsknoten:

- Sicherheitenstellung

- Tagesendeverarbeitung

- Einzelgeschäftsprüfung

- Wiedervorlage Limitvorgaben

- Recherche

- SAP-Query

- Reorganisations-Tools

- Entwicklung BDT

• Umfeld

Mehrere Funktionen sind unter 'Lfd. Einstellungen' angeordnet.

Portfolio Analyzer

• Informationssystem

Unter 'Informationssystem' finden Sie die Funktion 'Analyzer Info System'.

• Auswertungssteuerung

Ihnen werden mehrere Funktionen zur 'Portfoliohierarchie', zu den 'Bewertungseinstellungen' sowie zur 'Ergebnisdatenbank' angeboten.

• Werkzeuge

Neben den Funktionen 'Finanzobjekt pflegen' und 'Parallelisierung' stehen Ihnen mehrere Funktionen zur 'Ergebnisdatenbank' zur Verfügung.

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Length: 13648 Date: 20240523 Time: 165441     sap01-206 ( 142 ms )