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Neue Zinsanpassungsfunktion ( RELNCFM_1_ZINS )

Neue Zinsanpassungsfunktion ( RELNCFM_1_ZINS )

ROGBILLS - Synchronize billing plans   General Material Data  
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Kurztext

Neue Zinsanpassungsfunktion

Verwendung

Bei Finanzgeschäften mit variabler Verzinsung hat periodisch eine Zinsanpassung zu erfolgen, in der der Zinssatz auf den aktuellen Wert eines Referenzzinssatzes fixiert wird.

Die neue Zinsanpassungsfunktion ist für Geldhandelsgeschäfte und derivative Zinsgeschäfte mit variabler Verzinsung einsetzbar und umfaßt die folgenden Funktionen:

  • Eine Funktion für das Anlegen einer Zinsfixierung, die sowohl maschinell als auch manuell im Dialog durchführbar ist. Die Funktion beinhaltet sowohl die wertmäßige Fixierung der Zinsrefrenz zu einem Stichtag als auch die daraus resultierende Überführung der nicht zinsfixierten Bewegungen eines Finanzgeschäfts in zinsfixierte Bewegung.
  • Eine Funktion für das Stornieren einer Zinsfixierung, die sowohl maschinell als auch manuell im Dialog durchführbar ist.
  • Eine Funktion für das manuelle Ändern einer Zinsfixierung.
  • Eine Funktion für die Plansatzfortschreibung eines Finanzgeschäfts. Die Plansatzfortschreibung kann unabhängig von einer Zinsfixierung für ein Finanzgeschäft durchgeführt werden. Es werden verschiedene Methoden angeboten, um für nicht zinsfixierte Bewegungen eines Finanzgeschäfts betragsmäßig einen Planwert zu ermitteln. Das Repertoire der Plansatzfortschreibungsmethoden umfaßt:
  • Fortschreibung mit Nullbeträgen

  • Fortschreibung mit maschinell gepflegten Zinssätzen

  • Fortschreibung mit manuell gepflegten Zinssätzen

  • Fortschreibung mit aktuellsten Zinssätzen

  • Fortschreibung mit maschinell oder manuell gepflegten Zinssätzen

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






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Length: 2624 Date: 20240523 Time: 165203     sap01-206 ( 39 ms )