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<strong>Automatischer Abgleich getrennter Bestandskonten</strong> ( RELNCFM_200_SPANIEN )

Automatischer Abgleich getrennter Bestandskonten ( RELNCFM_200_SPANIEN )

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Kurztext

Automatischer Abgleich getrennter Bestandskonten

Verwendung

Zu SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.00 (EA-FINSERV 200) wurde, für nach dem Nettoverfahren geführte Anleihen, die getrennte Verbuchung von negativen und positiven Amortisierungen erweitert.

Bei Bestandsänderungen, Umbuchungen und Stichtagsbewertungen entstandene negative und positive Amortisierungen zu einem Bestand können auf verschiedenen Konten im Rechnungswesen gebucht werden. Nach der Buchung der Amortisierungen erfolgt automatisch ein Saldenvergleich der beiden Konten. Wenn beide Konten zu diesem Bestand einen Saldo aufweisen, dann wird das Konto mit dem niedrigeren Saldo über das Konto mit dem höheren Saldo durch eine Korrekturbewegung ausgeglichen. Dadurch wird erreicht, dass immer nur ein Amortisierungskonto zu einem Bestand einen Saldo ungleich null aufweist.

Auswirkungen auf das Customizing

Dafür müssen Sie im Customizing des Transaction Managerunter Übergreifende Einstellungen → Buchhaltung → Einstellungen zur Bestandsführung → Bewertungsverfahren → Amortisierungsverfahren definierenein Amortisierungsverfahren anlegen, dem Sie das brutto/netto-Kennzeichen netto; getrennte Bestandskonten für Amortisierungzuordnen. Dieses Amortisierungsverfahren müssen Sie dann unter Bestandsführungsverfahren definieren bei der Anlage des Bestandsführungsverfahren auswählen.

Die getrennte Buchung positiver und negativer Amortisierungsbeträge erreichen Sie, indem Sie die Kontenfindung für die betroffenen Fortschreibungsarten entsprechend aussteuern. Für die nun neu hinzugekommenen Korrekturbewegungen muss auch die entsprechende Kontenfindung hinterlegt werden.

Hinweis: Die Korrekturbewegungen sind nicht bestandsrelevant und dienen nur der Fortschreibung der Salden im Rechnungswesen.






General Material Data   CPI1466 during Backup  
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Length: 2346 Date: 20240523 Time: 181708     sap01-206 ( 52 ms )