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Anbindung der OTC-Geschäfte an die parallelen Bewertungsbereiche ( RELNCFM_2_OTC_TRDADAPTER )

Anbindung der OTC-Geschäfte an die parallelen Bewertungsbereiche ( RELNCFM_2_OTC_TRDADAPTER )

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Kurztext

Anbindung der OTC-Geschäfte an die parallelen Bewertungsbereiche

Verwendung

Die Funktionalität ist freigegeben. Lesen Sie dazu auch die entsprechende Release Information zu CFM 1.0.

Mit dem Begriff "OTC-Geschäfte" sind die nachfolgenden Produkttypen gemeint:

  • Geldhandel (Festgeld, Kündigungsgeld, Commercial Paper, Finanzstrom-Geschäft, Zinsgeschäft)
  • Devisen
  • CAP/FLOOR
  • SWAP
  • FRA

Nicht freigegeben sind (und damit nicht an die parallelen Bewertungsbereiche angebunden):

  • Fazilität
  • OTC Optionen

Darüber hinaus sind auch die Wertpapiere und die handelbaren Derivate an die neue Bestandsführung angebunden, die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich jedoch nur auf die angeführten "OTC-Geschäfte".

Die Anbindung der OTC-Geschäfte ist zu CFM 2.0 standardmäßig aktiviert. Da sie über ein sogenanntes Business Add-In (BAdI) implementiert ist, kann sie einfach deaktiviert werden, sofern kein Bedarf an parallelen Bewertungsbereichen bestehen sollte.

Vorgehen dazu:
Transaktion SE19, Implementierungsname "FTR_TR_DISTRIBUTOR", Implementierung deaktivieren/aktivieren.

Vor dem operativen Einsatz der parallelen Bewertungsbereiche sind diverse Customizing Einstellungen sowie eine Bestandsinitialisierung (Übernahme der existierenden OTC-Geschäfte) notwendig. Bitte die entsprechende Dokumentation beachten.

Im laufenden Betrieb sind die OTC-Geschäfte dann online an die parallelen Bewertungsbereiche angeschlossen. Operative Vorgänge wie

  • Buchung/Stornierung
  • Zahlung
  • Abgrenzung
  • Bewertung

wirken jedoch nicht unmittelbar auf die parallelen Bewertungsbereiche, sie können aber Voraussetzung für die weitere "parallele" Bearbeitung sein.

Beispiel:
Buchung von Bewegungen (Transaktion TBB1) führt die operative Buchungen durch und ist Voraussetzung für das (operative) Zahlen. Darüber hinaus werden Geschäftsvorfälle "fixiert" und ermöglichen dadurch deren parallele Buchung (Geschäfte buchen, Transaktion TPM10).

Weitere parallele Vorgänge sind u.a. (Stichtags-) Bewertung durchführen bzw. stornieren (Transaktionen TPM1 und TPM2).

Hinweis zur Buchung:
Nach der Buchung von Geschäftsbewegungen werden weitere Felder im Geschäft auf "nicht änderbar" gesetzt, da sie für die parallelen Bewertungsbereiche von Bedeutung sind. Dies sind die Felder:

  • - Allgemeine Bewertungsklasse (VTBFHA-RCOMVALCL)
  • - Portfolio (VTBFHA-RPORTB)

Müssen diese Felder dennoch geändert werden, so sind alle gebuchten Bewegungen dieses Geschäfts zu stornieren. Die genannten Felder können dann wieder geändert werden. Anschließend müssen alle Buchungen erneut durchgeführt werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






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Length: 4017 Date: 20240523 Time: 182720     sap01-206 ( 57 ms )