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Änderung des Verfahrens zur Abrechnung einer Kostenträgerhierarchie ( RELNCO_30D_ABR_KTR )

Änderung des Verfahrens zur Abrechnung einer Kostenträgerhierarchie ( RELNCO_30D_ABR_KTR )

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Kurztext

Änderung des Verfahrens zur Abrechnung einer Kostenträgerhierarchie

Beschreibung

Wenn Sie die Istkosten für die Kostenträgerhierarchie nicht auf die zugeordneten Aufträge verteilen, so wurden nach dem alten Verfahren sämtliche Preisdifferenzen

  • für die Aufträge an ein Preisdifferenzkonto abgerechnet, das über die Materialkontenfindung für das gefertigte Material selektiert wurde
  • für die einzelnen Knoten der Hierarchie an ein Preisdifferenzkonto abgerechnet, das Sie als Empfänger in der Abrechnungsvorschrift pro Knoten angeben mußten

Nach dem neuen Verfahren erfolgt die Abrechnung in zwei Schritten:

  • Abrechnungsvorschriften werden für alle Aufträge und alle Kostenträger-Identnummern erzeugt, die nicht als Hierarchiebeginn gekennzeichnet sind, die die oberste Kostenträger-Identnummer als Empfänger angeben.
  • Für den obersten Knoten wird eine Abrechnungsvorschrift erzeugt, die sämtliche Preisdifferenzen an ein Preisdifferenzkonto abrechnet, das über den Vorgangsschlüssel "PRK" selektiert wird.

Alle Abrechnungsvorschriften werden zum Zeitpunkt der ersten Abrechnung vom System erzeugt, solange die Kostenträgerart die Abrechnung nach dem neuen Verfahren zuläßt. Auf diese Weise wird der Pflegeaufwand für die Kostenträgerhierarchie erheblich reduziert.

Die Belastung des obersten Kostenträgers und die Entlastung der Kostenträger-Identnummern und zugeordneten Aufträge werden unter einer Abrechnungskostenart (interne Kostenart) fortgeschrieben, die Sie im Abrechnungsschema angeben müssen.

Das neue Verfahren bietet gegenüber dem alten folgende Vorteile:

  • In der Finanzbuchhaltung wird nur eine Buchung an die Preisdifferenzen erzeugt.
  • Das Verfahren der Abrechnung ist für die gesamte Kostenträgerhierarchie einheitlich.
  • Keine "falschen" Preisdifferenzen werden für die zugeordneten Aufträge abgerechnet. Für die zugeordneten Aufträge wurde früher eine Unterdeckung abgerechnet. Diese wurde durch die Abrechnung der Überdeckung auf der Kostenträgerhierarchie korrigiert.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Sie bestimmen über die Kostenträgerart, ob die Abrechnung nach dem alten oder dem neuen Verfahren erfolgt:

Wird die Abrechnung nach dem neuen Verfahren durchführt, so sollten Sie zusätzlich

  • die Materialkonten für den Vorgangsschlüssel "PRK" überprüfen

  • die Abrechnungskostenart für den Empfängertyp KTR (Kostenträger) im Abrechnungsschema überprüfen

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise






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Length: 5328 Date: 20240523 Time: 174251     sap01-206 ( 62 ms )