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Anbindung Zahlungs-/Rückläuferstapel an den Elektronischen Kontoauszug ( RELNFICA_0598_BNKSTMTRAN )

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Kurztext

Anbindung Zahlungs-/Rückläuferstapel an den Elektronischen Kontoauszug

Beschreibung

Der Report RFKKKA00 exportiert Zahlungen und Rückläufer, die über die elektronische Kontoauszugsverarbeitung der Komponente Cashmanagement (TR-CM) in den Bankdatenspeicher eingelesen worden sind, in jeweils eine Datei zur Übernahme in den FI-CA Zahlungs- bzw. Rückläuferstapel. Der Transfer der erzeugten Dateien in Zahlungs- oder Rückläuferstapel erfolgt durch die FI-CA Übernahmeprogramme RFKKZE00 bzw. RFKKRL00.

Der Report setzt voraus, daß alle Zahlungen bzw. Rückläufer, die ins FI-CA übernommen werden sollen, auf einem separaten Hausbankkonto geführt werden.

Es werden alle Positionen aus dem Elektronischen Kontoauszug zum Hausbankkonto übernommen, die mit einen als "Zahlung" bzw. "Rückläufer" klassifizierten externen Vorgangscode gekennzeichnet sind (siehe Customizing).

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Alle externen Vorgangscodes des Elektronischen Kontoauszuges, die ins FI-CA übernommen werden sollen, sind im Customizing einzutragen und als "Zahlung" oder "Rückläufer" zu klassifizieren (siehe IMG-Struktur: Vertragskontokorrent -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Vorgänge für Übernahme Elektronischen Kontoauszug definieren).

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Um den Report zu starten, wählen Sie im Menü des Vertragskontokorrents Period. Arbeiten -> Ein-/Ausgangszahlungen -> Elektron. Kontoausz..

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Addresses (Business Address Services)   Vendor Master (General Section)  
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Length: 2471 Date: 20240523 Time: 183248     sap01-206 ( 51 ms )