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Dokumentation

Klärungsbestand und Änderungen beim Zahlungsstapel ( RELNFICA_0598_PAYMENTLOT )

General Data in Customer Master   CPI1466 during Backup  
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Kurztext

Klärungsbestand und Änderungen beim Zahlungsstapel

Beschreibung

Berechtigung für Zahlbetragsänderung

Wenn ein Zahlungsstapel geschlossen ist, konnte bisher der Zahlungsbetrag in den Positionen geändert werden. Das Feld ist ab sofort nur noch änderbar, wenn man eine Sonderberechtigung besitzt (Berechtigungsobjekt F_KK_SOND mit Aktivität 10).

Zahlungsstapelübernahme

Es stehen zwei Testprogramme für die Zahlungsstapelübernahme zur Verfügung:

• RFKKZEDG - Testdatei für Zahlungsstapelübernahme generieren

• RFKKZEDA - Inhalt der Testdatei anzeigen/ändern

Mit dem Funktionsbaustein FKK_PAYMENT_LOT_TRANSF_START kann man die Zahlungsstapelübernahme als Job einplanen. Dieser Funktionsbaustein ist RFC-fähig.

Klärungsbestand bearbeiten

Menüpfad: Menü des Vertragskontokorrents Zahlungen -> Klärungsbestand

Klärungsfälle aus Zahlungsstapeln konnten bisher nur pro Zahlungsstapel über die Funktion Nacharbeitenbearbeitet werden. Jetzt steht eine umfassende Klärungsfallbearbeitung zur Verfügung. Dazu werden die Klärungsfälle aller Zahlungsstapel in einem separaten Klärungsbestand gespeichert.

Auf dem Selektionsbild zum Klärungsbestand können Sie über Selektionskriterien die Liste der anzuzeigenden Klärungsfälle eingrenzen. Eine weitere Eingrenzung der anzuzeigenden Klärungsfälle kann über Organisationseinheiten einer Organisationsstruktur vorgenommen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden.

Die Bearbeitung der Klärungsfälle kann parallel von mehreren Sachbearbeitern vorgenommen werden. Dazu wurde die Möglichkeit geschaffen, sich Klärungsfälle für die Bearbeitung zu reservieren. Diese Klärungsfälle können dann nicht von anderen Benutzern bearbeitet werden. Reservierte, aber noch nicht geklärte Fälle können auch wieder freigegeben werden, so daß andere Sachbearbeiter wieder die Zugriffsmöglichkeit erhalten.

In die Klärungsbearbeitung gelangen Sie, indem Sie die gewünschte Position auswählen. Es wird das Detailbild mit den Daten der zu klärenden Zahlung angezeigt. Generell haben Sie dort zwei Bearbeitungsmöglichkeiten:

• Sie ändern die Daten der Zahlung, die für die Buchung der Zahlung relevant sind (z.B. Selektionskriterien, zugeordnete Teilbeträge, Kennzeichen für Akontobuchungen) und lösen erneut den automatischen Buchungsvorgang aus.

• Sie nehmen die Buchung der Zahlung und die Zuordnung zu den offenen Posten in einer Dialogbearbeitung vor. Sie werden in die Transaktion zum Buchen und Ausgleichen geführt. Der Belegkopf und die Sachkontenbuchung (Entlastung des Klärungskontos) sind bereits erzeugt. Die Verwendung des Zahlungsbetrages bestimmen Sie, indem Sie offene Posten selektieren und ausgleichen oder indem Sie die Zahlung akonto buchen. Diese beiden Möglichkeiten können auch für Teilbeträge der Zahlung kombiniert werden.

Mit einem Administratormodus kann der Status von Klärungsfällen beliebig verändert werden. Dadurch können Sie Klärungsfälle wieder allen Bearbeitern zugänglich machen, wenn sie von einzelnen Bearbeitern für die Bearbeitung exklusiv gesperrt wurden. Um die Klärungsbearbeitung im Administratormodus aufzurufen, starten Sie den Report CFCSTART.

Berechtigungen für den Klärungsbestand

Während der Klärungsbestandbearbeitung werden folgende Berechtigungen geprüft (Berechtigungsobjekt: S_CFC_AUTH):
"03": Anzeigen eines Klärungsbestands
"05": Sperren von einzelnen Klärungsfällen
"10": Klären von Klärungsfällen, Absprung in die Detailbearbeitung
"70": Administratorberechtigung

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Berechtigungen

Die Berechtigung vergeben Sie über das Customizing des Vertragskontokorrents (siehe IMG-Struktur: Vertragskontokorrent -> Grundfunktionen -> Berechtigungsverwaltung).

Klärungsbestand

Für den Klärungsbestand sind lediglich die Berechtigungen und, falls noch nicht vorhanden, die Organisationseinheiten zu pflegen. Alle notwendigen Einstellungen werden ausgeliefert. Sie können sie, falls erforderlich, im Customizing des Vertragskontokorrents pflegen (siehe IMG-Struktur: Vertragskontokorrent -> Technische Einstellungen -> Bearbeitung von Klärungsbeständen vorbereiten).

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   Vendor Master (General Section)  
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Length: 5865 Date: 20240523 Time: 152551     sap01-206 ( 103 ms )