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FIN_GL_CI_1: Ledgergruppenspezifisches Buchen und Ausgleichen (neu) ( RELNFIGL_603_GLACC_PLE1 )

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Kurztext

FIN_GL_CI_1: Ledgergruppenspezifisches Buchen und Ausgleichen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Enhancement Package 3, Business Function New General Ledger Accounting können Sie ledgergruppenspezifisch buchen und ausgleichen.

Sie verwenden das ledgergruppenspezifische Ausgleichen, wenn Sie parallele Rechnungslegung mit der Ledgerlösung (und nicht mit der Kontenlösung) praktizieren. Das ledgergruppenspezifische Buchen und Ausgleichen unterstützt Sie bei den Abschlussarbeiten. Sie können die Funktion für alle Posten verwenden, die aufgrund der parallelen Rechnungslegung in mehreren Ledgern unterschiedlich bewertet und gebucht werden, insbesondere jedoch für Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für Provisionen, für Boni, für Prozessrisiken sowie für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses).

Wenn Sie für ein OP-verwaltetes Hauptbuchkonto das Kennzeichen Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen setzen, können Posten ledgergruppenspezifisch auf dieses Konto gebucht werden; d.h. Sie haben eine ledgergruppenspezifische Sicht auf das Konto. Der Ausgleich erfolgt ebenfalls ledgergruppenspezifisch. D.h. Posten, die Sie in einer bestimmten Ledger-Gruppe gebucht haben, können lediglich in derselben Ledger-Gruppe weiter bearbeitet werden. Wenn Sie beispielsweise Rückstellungen ledgerguppenspezifisch gebucht haben, buchen Sie die Auflösung ebenfalls ledgergruppenspezifisch.

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, ersetzt es die folgenden anderen Kennzeichen:

• Verwaltung offener Posten

• Einzelpostenanzeige

D.h. wenn Sie das Kennzeichen Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen setzen, können Sie keines der beiden anderen Kennzeichen setzen.

Sie können das Kennzeichen Ledgergruppenspezifisches Ausgleichennur für Bilanzkonten setzen. Das Kennzeichen ist nur sichtbar, wenn Sie im aktuellen Mandanten die neue Hauptbuchhaltung aktiviert und zum Buchungskreis mehr als ein Ledger definiert haben.

Analog zu den bisherigen Transaktionen können Sie nun Belege ledgergruppenspezifisch buchen mit den Transaktionen Sachkontenbeleg für Ledger-Gruppe erfassen (FB50L) und Allgemeine Buchung für Ledger-Gruppe (FB01L).

Außerdem stehen Ihnen die folgenden neuen Transaktionen zur Verfügung:

• zum Ausgleichen: Transaktionen Ausgleichen Sachkonto für Ledger-Gruppe (FB1SL) und Buchen mit Ausgleichen für Ledger-Gruppe (FB05L)

• zum automatischen Ausgleichen: Transaktion Maschinelles ledgergruppenspezifisches Ausgleichen (F13L)

Das Reporting wurde - ebenso wie die Archivierung - angepasst.

Im Reporting werden offene Posten nach Ledger-Gruppen sortiert angezeigt.

Archivieren können Sie nur ausgeglichene Posten.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Es gibt folgende Änderung an der Benutzungsoberfläche:
Das neue Kennzeichen Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen ist in der Stammdatenpflege für Sachkonten (Transaktionen FS00 bzw. FSS0) auf der Registerkarte Steuerungsdaten eingabebereit, vorausgesetzt Sie verwenden mehrere Ledger im Buchungskreis und haben das Kennzeichen über den Feldstatus in der Kontengruppe zum Sachkonto eingeblendet.

Da die neuen Transaktionen den bisherigen Transaktionen ähneln, entsteht kein Schulungsbedarf für die Anwender.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Der Transport von Sachkontenstammsätzen über ALE-Schnittstelle sowie mit der Datenübernahme-Workbench ist weiterhin möglich.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Damit Sie das ledgergruppenspezifische Ausgleichen nutzen können, empfehlen wir, neue Konten anzulegen.

IIm Stammsatz des neu angelegten Kontos müssen Sie folgende Kennzeichen setzen:

• Salden nur in Hauswährung

• Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen

Wenn Sie das Kennzeichen für ledgergruppenspezifisches Ausgleichen gesetzt haben, ersetzt es funktional die beiden Kennzeichen Einzelpostenanzeige und Offene-Posten-Verwaltung.

Hinweise:

Anstatt neue Konten anzulegen können Sie unter bestimmten Voraussetzungen jedoch auch vorhandene Konten auf Offene-Posten-Verwaltung umstellen, indem Sie im Customizing der Hauptbuchhaltung (neu) die Aktivität Offene-Posten-Verwaltung für einzelpostenverwaltete Konten aktivieren durchführen. Wenn Sie ein Konto einmal umgesetzt haben in ein Konto mit ledgergruppenspezifischer OP-Verwaltung und Sie anschließend bereits Buchungen auf dem Konto vorgenommen haben, können Sie dieses Konto allerdings nicht mehr in ein Konto mit normaler Offene-Posten-Verwaltung zurücksetzen.

Beim Aufruf des Reports Sachkontenverzeichnis (RFSKVZ00) sowie der Sachkontenliste-Query können Sie erst dann Sachkonten nach dem Merkmal Ledgergruppenspezifisches Ausgleichen selektieren, wenn Sie entsprechende Einstellungen in der logischen Datenbank SDF vorgenommen haben. Diese Einstellungen sind im SAP-Hinweis 1086335 beschrieben.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in derzentralen Release-Information für die Business Function New General Ledger Accounting.

General Material Data   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 6812 Date: 20240523 Time: 154718     sap01-206 ( 110 ms )