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FIN_GL_DISTR_SCEN_1: Summen- und Einzelbelegtransfer in verteilten Systemen (neu) ( RELNFIGL_605_DISTR_SC_M )

FIN_GL_DISTR_SCEN_1: Summen- und Einzelbelegtransfer in verteilten Systemen (neu) ( RELNFIGL_605_DISTR_SC_M )

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Kurztext

FIN_GL_DISTR_SCEN_1: Summen- und Einzelbelegtransfer in verteilten Systemen (neu)

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 (SAP_APPL 605) steht die Business Function FI-GL (neu), Summen- und Einzelbelegtransfer in verteilten Systemen mit einem neuen ALE-Verteilungsszenario für die neue Hauptbuchhaltung zur Verfügung.

In einer Systemlandschaft mit verteilten Produktivsystemen können Sie FI-Belege sowohl einzeln wie auch summarisch übertragen. Für die summarische Belegübertragung sammelt das System gleichartige Geschäftsvorfälle, verdichtet sie in einem summarischen Beleg und überträgt diesen summarischen Beleg ins Empfängersystem.

Durch die summarische Belegübertragung wird das Datenvolumen erheblich reduziert und somit die Performance verbessert.

Welche Belege einzeln und welche summarisch übertragen werden sollen, bestimmen Sie anhand des entsprechenden Kennzeichens im Kontenstammsatz. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden alle diejenigen Belege einzeln übertragen, die dieses Konto enthalten. Ebenso werden alle Belege einzeln übertragen, die Steuern enthalten. Außerdem können Sie noch weitere Kriterien für die Einzelbelegübertragung festlegen.

Bei der Einzelbelegübertragung werden auch die Informationen aus der Belegaufteilung ins Empfängersystem übertragen.

Alle Belege, die nicht einzeln übertragen worden sind, werden gesammelt und können summarisch übertragen werden. Bei der summarischen Belegübertragung werden die Einzelbelege zu einem größtmöglichen summarischen Beleg verdichtet und anschließend übertragen.

Die Einzelbelegübertragung erfolgt automatisch zum Buchungszeitpunkt. Die summarische Belegübertragung müssen Sie explizit über das Menü starten (siehe auch den Abschnitt "Auswirkungen auf den Datenbestand").

Um auf Ledger-Ebene die übertragenen Belege mit den Verkehrszahlen zu vergleichen, können Sie den bereits vorhandenen Abstimmreport Vergleich Belege/Verkehrszahlen verwenden, den Sie im zentralen System starten (im Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Periodische Arbeiten -> Abschluss -> Prüfen/Zählen -> Abstimmung (neu) (Transaktion FAGLF03)).

Um im Empfängersystem die Summen der übertragenen Belege auf Kontenbasis zu überprüfen und eventuell aufgetretene Abweichungen anzuzeigen, können Sie den Abstimmreport Abgleich der Belege aus der summarischen Belegübertragung verwenden (siehe auch den Abschnitt "Auswirkungen auf den Datenbestand").

Sämtliche summarischen Belege werden mit dem Referenzvorgang GLSUM gebucht. Sie enthalten im Belegkopf im Feld Referenznummer die Laufidentifikation der summarischen Übertragung in der Form "GL-ALE-" + "Laufidentifikation" (also z.B. GL-ALE-00201). Um einen Übertragungslauf zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor: Im zentralen System müssen Sie alle Belege eines Übertragungslaufs über den Massenstorno (Transaktion F.80) stornieren; dabei müssen Sie über die freien Abgrenzungen den Referenzvorgang und die Referenznummer angeben. Anschließend können Sie im Sendersystem den Übertragungslauf zurücknehmen (siehe auch den Abschnitt "Auswirkungen auf den Datenbestand"). Sie können den Storno mit dem Abstimmreport Abgleich der Belege aus der summarischen Belegübertragung kontrollieren.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Existierende Daten

Mit dem neuen Verteilungsszenario können Sie die bislang existierenden Verteilungsszenarien für die Finanzbuchhaltung ablösen.

Das neue Verteilungsszenario aktivieren Sie pro Buchungskreis. Wenn Sie das neue Verteilungsszenario für einen Buchungskreis aktiviert haben und für diesen Buchungskreis dasselbe Empfängersystem im alten Verteilungsszenario eingerichtet ist, wird nur das IDoc des neuen Verteilungsszenario erzeugt. Ansonsten können Sie das alte Verteilungsszenario nach wie vor nutzen.

Benutzungsoberflächen

Im SAP-Menü gibt es folgende neue Einträge:

  • Die summarischen Belegübertragung starten Sie im Bild SAP Easy Access unter Werkzeuge -> ALE -> Anwendungsverteilung -> Summarische Belegübertragung (Transaktion FAGLAL3).
  • Den Abstimmreport Belege der summarischen Belegübertragung abgleichen starten Sie im Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Periodische Arbeiten -> Abschluss -> Prüfen/Zählen -> Summenabgleich (Transaktion FAGL_COMP_SUM_RUNID).
  • Um einen Übertragungslauf im Sendersystem zurückzunehmen, wählen Sie dort im Bild SAP Easy Access unter Werkzeuge -> ALE -> Anwendungsverteilung -> Rechnungswesen -> Finanzbuchhaltung -> Summarische Belegübertragung zurücksetzen (Transaktion FAGL_RUNID_INIT).

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Zum neuen Verteilungsszenario gehört der neue Basistyp FAGLDT01. Es gibt folgende neue Nachrichtentypen:

  • FAGLDT01 für die Einzelbelegübertragung und
  • FAGLST01 für die summarische Belegübertragung

Wenn Sie bei den alten Verteilungsszenarien für die Finanzbuchhaltung Segmente um kundeneigene Felder erweitert haben, so müssen Sie auch für das neue Verteilungsszenario am neuen IDoc die Segmente erweitern.

Für das neue Verteilungsszenario stehen verschiedene Business Add-Ins (BAdIs) für das Sender- und das Empfängersystem zur Verfügung. Diese BAdIs entsprechen den Customer-Exits der alten Verteilungsszenarien. Wir empfehlen, für das neue Verteilungsszenario die BAdIs zu verwenden. Folgende BAdIs gibt es:

  • BAdIs für Sendersysteme

  • BAdIs für Empfängersysteme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

  1. Im Sendersystem legen Sie die RFC-Verbindung zwischen Sender- und Empfängersystem an.
  2. Im Sendersystem legen Sie den Port für die IDoc-Verarbeitung an im SAP-Menü unter Werkzeuge -> ALE -> ALE-Administration -> Laufzeiteinstellungen -> Portpflege (Transaktion WE21).
  3. Legen Sie im Sender- und im Empfängersystem einen globalen Buchungskreis an im ALE-Customizing unter Globale Buchungskreise einrichten.
  4. Definieren Sie die Nutzung der neuen Nachrichtentypen (FAGLDT01 und FAGLST01). Legen Sie dafür ein Verteilungsmodell an im ALE-Customizing unter Verteilungsmodell pflegen und Sichten verteilen.
  5. Nehmen Sie die notwendigen Customizing-Einstellungen für das neue Szenario vor unter SAP NetWeaver -> Application Server -> IDoc-Schnittstelle / Application Link Enabling (ALE) -> Geschäftsprozesse modellieren und implementieren -> Vordefinierte ALE-Geschäftsprozesse konfigurieren -> Rechnungswesen -> AC <-> AC -> Verteilung von Finanzbuchhaltungsdaten einstellen (neu):
    1. Aktivieren Sie das Verteilungsszenario für die gewünschten Buchungskreise unterVerteilungsszenario pro Buchungskreis aktivieren.
    2. Nehmen Sie die Grundeinstellungen für die Belegübertragung vor (Einzelbelegübertragung oder summarische Belegübertragung) unter Grundeinstellungen für Verteilungsszenario vornehmen.
    3. Legen Sie die Belegart für die summarische Belegübertragung fest unter Belegart für Summenbelegübertragung festlegen.
    4. Legen Sie ggf. einen vom Standard abweichenden Buchungsschlüssel für die Übernahmebuchungen fest unter Buchungsschlüssel für Übernahmebuchungen einstellen.
  6. Setzen Sie für diejenigen Konten, für deren zugehörige Belege Sie eine Einzelbelegübertragung wünschen, im Kontenstammsatz das Kennzeichen Kontoführung extern.
  7. Implementieren Sie ggf. die gewünschten BAdIs für dieses Verteilungsszenario.

Weitere Informationen






ROGBILLS - Synchronize billing plans   ABAP Short Reference  
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Length: 13214 Date: 20240523 Time: 172803     sap01-206 ( 194 ms )