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Dokumentation

Scheckmanagement für die Personalabrechnung ( RELNFI_30A_PAYROLLCHECKS )

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Scheckmanagement für die Personalabrechnung

Beschreibung

Zu Release 3.0A ist eine Schnittstelle zwischen dem Scheckmanagement und der Personalabrechnung erstellt worden.

Werden die Schecks aus dem Personalwesen nach erfolgreichem Lauf der Programme RPCALCU0 und RPCDTCU0 mit dem Druckprogramm RFFOUS_C ausgegeben, so werden im Scheckregister die Verbindung zwischen Schecknummer und Personalnummer sowie weitere Detaildaten über die Zahlung vermerkt. Diese Daten lassen sich über diverse Transaktionen abrufen bzw. im Fehlerfalle korrigieren. Unter anderem stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Definition von Scheckstapeln (Nummernbereiche)

• Anzeige von Scheckinformationen (incl. Abrechnungsergebnis)

• Status eines Schecks (ausgegeben/eingelöst/entwertet/archiviert)

• Suchfunktion

• Scheckregisterauszug (Schecknachweis, Scheckaußenstandsliste)

• Scheckinformationen ergänzen

• Scheck entwerten

• Scheck einlösen (manueller Scheckrücklauf)

• Maschineller Scheckrücklauf

• Scheckextrakt (positive payment file)

• sowie Transaktionen zum Beseitigen von Schiefständen zwischen Scheckinformation und bedrucktem Scheck, die durch Druckerfehler o.ä. entstanden sind.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Es stehen vielfältige Möglichkeiten im System zur Verfügung, Schiefstände und Fehler im System zu beheben. Einige Beispiele seien hier aufgeführt:

• Falscher Scheckstapel im Drucker -> Umnumerieren

• Schecks in falscher Reihenfolge eingelegt -> Zuordnung zur Zahlung ändern

• Drucker defekt oder Papierstau -> Restart des Druckprogramms ab der ersten nicht gedruckten Schecknummer

• Scheck unbrauchbar vor dem Druck (zerrissen, verschmutzt) -> Unbenutzten Scheck entwerten

• Scheck nicht verwendet nach dem Druck -> Ausgestellten Scheck entwerten

• Systemabsturz während des Drucklaufs -> Scheckinformation löschen und Druckprogramm neu starten

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Im Customizing sind Scheckstapel (Nummernintervalle) zu definieren, die echten Scheckstapeln (im Drucker, im Safe, im Schreibtisch eines Sachbearbeiters) entsprechen. Das Druckprogramm bedient sich dieser Nummernintervalle, um die Verbindung vom Scheck zur Zahlung herzustellen. Sie erreichen die Pflege der Scheckstapel über den Einführungsleitfaden der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung im Arbeitsschritt "Nummernintervalle für Schecks definieren".

Die Ungültigkeitsgründe, mit denen Sie Schecks entwerten können, definieren Sie ebenfalls im Einführungsleitfaden der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung im Arbeitsschritt "Ungültigkeitsgründe definieren". Die Ungültigkeitsgründe 1 (Probedruck), 2 (Seitenüberlauf) und 3 (Formularabschluß) werden ausschließlich vom Druckprogramm vergeben.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Sie finden die oben beschriebenen neuen Funktionen des Scheckmanagements im Debitoren- bzw. Kreditorenmenü unter
Umfeld->Scheckverwaltung->...

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 4510 Date: 20240523 Time: 162047     sap01-206 ( 74 ms )