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Cash Pooling für Sachkontensaldenverzinsung (Report RFSZIS00) ( RELNFI_30F_ZINSEN )

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Kurztext

Cash Pooling für Sachkontensaldenverzinsung (Report RFSZIS00)

Beschreibung

Unter Cash Pooling versteht man die fiktive Zusammenfassung von Soll- und Habensalden auf Konten. Die Verzinsung bezieht sich auf den gepoolten Gesamtsaldo. Es kann sich dabei um Konten verschiedener Tochterunternehmen innerhalb eines Konzerns einschließlich der Zentrale handeln.

Es wird nur das sogenannte Single Currency Cash Pooling unterstützt. D.h. alle im Cash Pool enthaltenen Konten müssen in derselben Währung geführt werden.

Die Konten, die zu einem Cash Pool zusammengefaßt werden sollen, können in einer Reportvariante abgelegt werden. Es gibt dann für jeden Cash Pool eine Reportvariante. Für jeden Cash Pool ist außerdem ein Sammelkonto anzugeben, das die Sammelfunktion für das Cash Pooling übernimmt. Die für das Sammelkonto hinterlegten Konditionen werden für die Verzinsung aller am Pool beteiligten Konten herangezogen.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

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Length: 1864 Date: 20240606 Time: 052944     sap01-206 ( 37 ms )