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Dokumentation

Anhängende Zahlungsträger ( RELNFI_40A_ATTPAYMEDIUM )

General Data in Customer Master   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Anhängende Zahlungsträger

Beschreibung

Mahnungen und Kontoauszüge können nun mit anhängenden Zahlungsträgern gedruckt werden. Es werden im Standard nun Überweisungen (Deutschland) und ESR-Zahlscheine (Schweiz) unterstützt. Es ist sowohl möglich, Zahlträger auf dem Hauptschreiben (z.B. am unteren Rand einer Mahnung) als auch auf einem separaten Blatt nach dem Hauptschreiben auszugeben. Werden Zahlträger auf dem Hauptschreiben ausgegeben, so werden bei mehrseitigen Schreiben alle Zahlträger bis auf den auf der letzten Seite entwertet.

Die Daten für einen Zahlträger werden in der Struktur PAYMO ausgegeben. Die Variablen dieser Struktur können in das Formular des Hauptschreibens oder ein separates Formular eingebunden werden. Je nach Art des Zahlungsträgers sind allerdings nur bestimmte Variablen der Stuktur PAYMO gefüllt.

Zahlträger werden nur erstellt, wenn das Hauptschreiben nur Posten in einer Währung enthält, der Zahlbetrag postitiv ist und es sich um eine inländische Zahlung handelt.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Im folgenden werden anhand von Beispielen allgemein die Punkte besprochen, bei denen ggf. Konfigurationen nötig werden:

1. Konfiguration Zahlprogramm

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß Sie für Überweisungen und ESR-Zahlträger je einen neuen Zahlweg einrichten. Sie können jedoch bei Ihrer Konfiguration prüfen, ob Sie schon vorhandene Zahlwege nutzen können.

1. Zahlweg/Land

Legen Sie z.B. folgende Zahlwege an:

Land Zahlweg Bedeutung

DE X Überweisung (Korrespondenz)

CH Y ESR Zahlschein (Korrespondenz)

1. Zahlweg/Bukrs

Bukrs Zahlweg Bedeutung

0001 X Überweisung (Korrespondenz)

CH01 Y ESR Zahlschein (Korrespondenz)

Im Bereich der Formulardaten können Sie hier Daten zum Aussteller hinterlegen, die Sie dann auf dem Zahlungsträgerformular verwenden können.

1. Banken/Stammdaten

• Hausbanken

Hinterlegen Sie eine Hausbank, auf die Beträge eingezahlt werden sollen.

Bukrs Hausbank Land Bankschlüssel Geldinstitut

0001 LG DE 60050101 Landesgirokasse

• Bankkonten

Hinterlegen Sie ein Bankkonto, auf das Beträge eingezahlt werden sollen.

Bukrs Hausbank Konto-ID Text Bankkonto

0001 LG GIRO Girokonto 1111111

1. Bankenauswahl

• Rangfolge

Hinterlegen Sie hier eine Rangfolge für die Bankenauswahl. Im Standard wird hier der erste gefundene Eintrag ausgewählt.

Bukrs Zahlweg Währg Rangfolge Hausbank

0001 X DEM 1 LG

• Konten

Hinterlegen Sie das Konto, auf dem die Beträge eingezahlt werden sollen.

Bukrs Hausbank Zahlweg Währg Konto-Id

0001 LG X DEM GIRO

1. Ziffern in Worten

Pflegen Sie ggf. mit der Transaktion /NSM30 den View V_T015Z, falls Sie Ziffern in Worten in einer bestimmten Sprache benötigen, die nicht bereits vorhanden sind.

1. Konfiguration ESR-Verfahren

Bitte hinterlegen Sie im Customizingpunkt ESR-Verfahren vorbereiten die nötigen Daten.

Teilnehmernr. Bukrs ESR-Verfahren Bankleitzahl Mahndruck mit ESR

123456789 0001 03 X

1. Konfiguration anhängende Zahlungsträger
1. Langtexte

Die Korrespondenzvorgänge werden durch die SAP bzw. durch eigengeschriebene Programme vorgegeben. Nur die Texte können von Ihnen festgelegt werden.

Die Texte können auf anhängenden Zahlungsträgern ausgegeben werden. Außerdem wird der Kurztext je nach anforderndem Programm in Avisen zur Korrespondenz abgespeichert.

Im Standard werden bisher die folgenden Korrespondenzvorgänge unterstützt:

Vorgang Kurzbezeichnung Langtext

0001 Kontoauszug Kontoauszug

0002 Mahnung Mahnung

1. Funktionsbausteine

Hier hinterlegen Sie die Funktionsbausteine, die die Daten für die jeweiligen Zahlungsträger beschaffen bzw. aufbereiten. Diese Bausteine werden durch die aufrufenden Programme (z.B. Kontoauszug) mit den Daten der Struktur PAYMI versorgt und liefern dann in der Struktur PAYMO die für einen speziellen Zahlungsträger relevanten Daten zurück. In der Dokumentation der Funktionsbausteine finden Sie jeweils die PAYMO-Felder, die durch den Zahlungsträgerbaustein gefüllt werden.

Land Zahlweg Zahlungsträgerfunktionsbaustein

DE X PAYMENT_MEDIUM_DE_BANKTRANSFER

CH Y PAYMENT_MEDIUM_CH_PORPROCEDURE

1. Formulare

Diese Einstellungen benötigen Sie nur, falls Sie Zahlungsträger auf einem gesonderten Blatt ausgeben möchten. Hier hinterlegen Sie das Formular für den Zahlungsträger.

Bukrs Zahlweg Formular

0001 X FAPM_DE_BANKTRAN

Falls Sie kein eigenes Formular für den Zahlungsträger verwenden, müssen Sie das Formular des Hauptschreibens so modifizieren, daß die Zahlungsträgerdaten an der gewünschten Stelle (z.B. unterer Rand) ausgegeben werden. Hierzu definieren Sie sich ein oder mehrere neue Fenster, die Sie dann auf den Seiten des Hauptschreibens entsprechend positionieren. Als Anhaltspunkt, wie so ein Formular aussehen könnte, können Sie das Formular F150_CH_DUNN_01 verwenden. Hier wird der ESR-Zahlschein im unteren Drittel der Seite ausgegeben. Gegenüber dem Beispielformular müssen allerdings bei Verwendung der Funktion anhängende Zahlungsträger die Felder im Zahlungsträgerbereich durch die entsprechenden Felder der Struktur PAYMO ausgetauscht werden.

1. Business Transaction Events bei anhängenden Zahlungsträgern

Durch den Einbau dieser Schnittstelle ist es möglich, kundenspezifische Erweiterungen ohne Modifikationen vorzunehmen. Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung:

P00001510 Nach dem Füllen der Struktur PAYMO durch den Standard

Hier könnte z.B. die Bankenauswahl übersteuert oder ein

Verwendungszweckfeld spezifisch gefüllt werden.

P00001520 Für die Änderung der Ausgabeparameter z.B. Drucker

1. Konfiguration Mahnprogramm

Beim Mahnen können Sie bei den Einstellungen für die Mahntexte hinterlegen, ob sie zusätzlich zur Formularausgabe die Erstellung eines anhängenden Zahlungsträgers wünschen, indem Sie einen Zahlweg hinterlegen.

1. Konfiguration maschinelle Korrespondenz

Für den Kontoauszug und das Customer Statement legen Sie in den Reportvarianten der Programme RFKORD10 und RFKORD11 durch die Angabe eines Zahlweges fest, ob anhängende Zahlungsträger erstellt werden sollen oder nicht. Die entsprechenden Reportvarianten hinterlegen Sie dann im Customizing bei der Reportzuordnung für die jeweilige Korrespondenzart und den Buchungskreis. Ggf. können Sie sich Korrespondenzarten mit und ohne Zahlungsträger definieren, die Sie dann je nach Einsatzzweck auswählen können.

Im folgenden werden die Konfigurationsschritte der allgemeinen Beschreibung angegeben, die für spezifische Zahlungsträger nötig sind:

1. Konfiguration für Überweisungen Deutschland

Folgende Systemeinstellungen sollten durchgeführt werden:

• 1. a) - e)

• 3. a) - c)

• 4.

• 5.

1. Konfiguration für ESR-Verfahren Schweiz

Folgende Systemeinstellungen sollten durchgeführt werden:

• 1. a), b), e)

• 2.

• 3. a) - c)

• 4.

• 5.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Zur weiteren Information lesen Sie bitte die folgende Releaseinformation:

General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 11238 Date: 20240523 Time: 162558     sap01-206 ( 145 ms )