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RFEBKATX: Ein Einführungstool für den elektronischen Kontoauszug ( RELNFI_40A_EB_TESTTOOL )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Kurztext

RFEBKATX: Ein Einführungstool für den elektronischen Kontoauszug

Beschreibung

Dieses Programm soll Kunden bei der Einführung des elektronischen Kontoauszuges hinsichtlich der Customizingeinstellungen behilflich sein und ein Gefühl für die Möglichkeiten des elektronischen Kontoauszuges vermitteln.

Hintergrund:

Der elektronische Kontoauszug dient u.a. dem automatischen Zuordnen von ein- und ausgehenden Zahlungsströmen auf Hausbankkonten (Überweisungen, Schecks,...) zu den zugehörigen, bereits in das System eingebuchten offenen Positionen auf Debitoren-, Kreditoren- oder Verrechnungskonten und, falls möglich, deren Ausgleich.

In der Einführungsphase, speziell beim Customizing, kristallisieren sich meist zwei Haupthindernisse für eine schnelle und effiziente Einführung heraus:

1. Die Erstellung der Kontoauszugsdateien UMSATZ.TXT und AUSZUG.TXT gestaltet sich äußerst schwierig. Viele Einführungsfehler beruhen auf einer fehlerhaften Erstellung (Formatfehler) dieser Dateien. Auch eine Verwendung von Echtdateien von der Bank ist schwierig, da es sich meist um sehr große Dateien handelt.
2. Die offenen Posten, die mit dem Kontoauszug gefunden und ausgeglichen werden sollen, müssen in der Regel mit korrekten Ausgleichsinformationen in das (Test-)System manuell eingebucht werden. Diese Informationen müssen sich selbstverständlich auch in den Einzelumsätzen der Datei UMSATZ.TXT an der richtigen Stelle, z.B. in den Verwendungszweckfeldern, wiederfinden.

Lösung:

Mit dem Programm RFEBKATX können Sie sowohl offene Posten in einem Buchungskreis als auch dazugehörige (MULTICASH)-Kontoauszugsdateien für ein Hausbankkonto dieses Buchungskreises erstellen. Diese können Sie direkt mit dem Einleseprogramm RFEBKA00 einlesen und so Ihre Einstellungen im Customizing als auch die generelle Funktionsweise des Programmes RFEBKA00 testen.

Vorarbeiten:

1. Sie müssen ggf. ein Hausbankkonto im Buchungskreis, für das die Kontoauszüge erzeugt werden sollen, anlegen.
   Wichtig: Das Hauptbuchkonto im Hausbankkontostammsatz muß gepflegt sein (z.B. Sachkonto 113100)

Hausbankkonto anlegen/pflegen

1. Sie müssen ggf. die Debitoren, für die Sie die offenen Posten erzeugen wollen, im Buchungskreis anlegen.

Debitor anlegen

1. Sie müssen ein Sachkonto analog zum Hauptbuchkonto als Stellvertreterkonto für die Buchungen, die zur Erzeugung der offenen Posten auf Debitorenkonten führen, anlegen. Die Nummer dieses Sachkontos muß dem Hauptbuchkonto des Hausbankkontos bis auf die letzten beiden Stellen entsprechen, die durch '19' ersetzt werden müssen.
   Beispiel:
   Hauptbuchkonto: 113100
   Stellvertreterkonto: 113119

Sachkonto anlegen

Bitte beachten Sie:

Der Testreport RFEBKATX führt zur Erzeugung offener Debitorenposten eine Akontobuchung 'Debitor an Stellvertreterkonto' aus. Dies ist aus buchhalterischer Sicht für die Buchung einer Rechnung auf ein szugsDebitorenkonto nicht korrekt (-> Erlöskonto).

Die korrekte Verbuchung von Debitorenrechnungen auf Erlöskonten ist jedoch nicht Gegenstand dieses Testprogramms, das ausschließlich in Testsystemen verwendet werden darf!!!

1. Für die Generierung offener Posten auf Verrechnungskonten müssen Sie für diese Verrechnungskonten Sachkonten anlegen. Die Bildungsregel ist analog zum Stellvertreterkonto, wobei jetzt folgende Endziffern gelten:
   Scheckausgang: '01' (in unserem Beispiel 113101)
   Scheckeingang: '08' (in unserem Beispiel 113108)
   Geldausgang: '09' (in unserem Beispiel 113109)
   Bitte setzen Sie bei diesen Konten in den Stammdaten die Schalter 'Verwaltung offener Posten' und 'Einzelpostenanzeige'.

Sachkonto anlegen

Geschätsvorgangschlüssel

Folgende Geschäftsvorgangschlüssel werden in der Kontoauszugsdatei verwendet:
Überweisungsgutschrift: 051
Scheckausgang: 001
Scheckeingang: 070
Lastschrifteinreichung: 071

Diese Vorgangsschlüssel müssen im Customizing des elektronischen Kontoauszugs verwendet werden.

Programmeinstellungen

Auf dem Selektionsschirm des Programmes RFEBKATX können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

1. Dateiangaben: Hier können Sie bestimmen, ob die zu erzeugenden Dateien auf dem Applikations- oder Präsentationsserver (PC) gespeichert werden sowie den Namen und Pfad dieser Dateien angeben.
2. Kontoangaben: Hier können Sie den Buchungskreis, die Hausbank und das Hausbankkonto bestimmen, für welches die OPs und die Auszugsdateien erzeugt werden.
3. Auszugsdaten: Hier können Sie das Auszugsdatum und das Rechnungsdatum, das bei der Generierung der OPs benutzt wird, bestimmen.
4. Buchungsmodus: Hier können Sie bestimmen, ob die Buchung vollständig im Hintergrund abläuft oder Sie alle Buchungsdynpros offen abspielen wollen.
   Beim offenen Abspielen können Sie in die Buchung eingreifen und den Feldinhalt der Dynpros (z.B. Buchungstext, Kontonummer, ...) ändern oder den Inhalt von Mußfeldern, die nicht automatisch vom Programm versorgt werden, nachliefern. Das offene Abspielen empfiehlt sich immer im Falle eines Fehlers.
5. Erzeugung offener Posten - Debitoren - : Hier können Sie die Debitoren pflegen, für die OPs erzeugt werden sollen, und die Anzahl der OPs, die insgesamt für alle Debitoren generiert werden.
   Sie können festlegen, daß für den letzten OP der Betrag im Kontoauszug eine Einheit der jeweiligen Kontenwährung zu gering ist (-> Unterzahlung).
   Sie können den Betrag des ersten OPs festlegen und ob und um welchen Betrag die Beträge der folgenden OPs erhöht werden sollen.
   Sie müssen die Belegart und die Buchungsschlüssel der Akontobuchung zum Erzeugen der Debitoren-OPs festlegen.
   Sie können festlegen, ob bei einer Debitorenüberweisung dessen Bankverbindung im Kontoauszug mitgeliefert wird, falls diese im Stammsatz des Debitoren gepflegt ist.
   Dies ermöglicht dem Einleseprogramm RFEBKA00 eine Identifikation des Debitors, der die Zahlung veranlaßt hat.
   Sie können festlegen, ob als Referenzangabe im Verwendungszweck des Kontoauszuges die Belegnummer der Buchung, mit der der OP generiert wurde, mitgeliefert wird.
   Mit dieser Information kann das Einleseprogramm RFEBKA00 den dazugehörigen OP im System finden.
6. Erzeugung offener Posten - Verrechnungskonten - : Hier können Sie einstellen, ob Sie OPs auf Verrechnungskonten erzeugen wollen. Sie müssen hierbei die Belegart und die Buchungsschlüssel pflegen.
   

Programmausgaben:

Nach Buchung der OPs und Generierung der beiden Kontoauszugsdateien gibt das Programm eine Liste aus, auf der Sie Detailinformationen zu den erzeugten Buchungen und OPs entnehmen können:

Kontoinformationen:
Hier werden Informationen zu dem Hausbankkonto angezeigt, für das die Auszugsdateien erzeugt wurden.

Nebenbuchbuchungen:
Hier können Sie sehen, zu welchem Debitor welche Buchungen durchgeführt werden sollten und den Status dieser Buchungen.

Sachkontenbuchungen:
Hier können Sie sehen, zu welchem Verrechnungskonto welche Buchungen durchgeführt werden sollten und den Status dieser Buchungen.

Erzeugte Dateien:
Hier können Sie sehen, ob und, wenn ja, welche Dateien erzeugt wurden.

Auszugsinformationen:
Hier können Sie Details zu dem generierten Kontoauszug entnehmen wie Auszugsnummer und -datum, Anfangs- und Endsaldo etc.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   General Data in Customer Master  
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Length: 9813 Date: 20240523 Time: 172023     sap01-206 ( 169 ms )