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Neues Feld Zahlungsreferenz ( RELNFI_40A_PAYMENTREF )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Neues Feld Zahlungsreferenz

Beschreibung

In einigen Ländern, vorzugsweise in Skandinavien, ist es üblich, pro Rechnung einen Referenzschlüssel anzugeben. Dieser Referenzschlüssel wird vom Rechnungsempfänger bei Zahlung der Rechnung der beauftragten Hausbank mitgeteilt, von der Hausbank an die Empfängerbank weitergeleitet und schließlich auf dem Kontoauszug des Zahlungsempfängers wieder bereitgestellt.

Dieses Verfahren ermöglich dem Zahlungsempfänger bei Zahlungseingängen eine einfache Identifizierung der bezahlten Rechnungen.

Der beschriebene Referenzschlüssel hat landesspezifisch unterschiedliche Bezeichnungen, wie KID-Nummer (Norwegen), Referenznummer (Finnland) oder OCR-Nummer (Schweden). Im SAP-System wird unabhängig vom Land der Begriff Zahlungsreferenz verwendet.

Für die Zahlungsreferenz existieren länderspezifische Prüfverfahren. Im SAP-System implementiert sind zur Zeit die Verfahren für Norwegen, Schweden und Finnland.

Unterstützt wird die Zahlungsreferenz sowohl im Bereich Kreditoren als auch im Bereich Debitoren.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Feldauswahl für diejenigen Abstimmkonten und Buchungsschlüssel, bei denen die Eingabe einer Zahlungsreferenz zugelassen sein soll, ist zu ändern. Das Feld Zahlungsreferenz ist unter der Rubrik Zahlungsverkehr zu finden.

Die Belegänderungsregeln sind zu pflegen für das Feld Zahlungsreferenz (BSEG-KIDNO), wenn die Zahlungsreferenz änderbar sein soll. Beachten Sie bei Ihren Einstellungen, daß eine Änderung nur dann sinnvoll ist, wenn die Belegposition noch nicht ausgeglichen ist.

Für die Ausgleichstransaktionen und die Einzelpostenanzeigen können Sie das Feld Zahlungsreferenz als Selektionsfeld, Suchfeld und Sortierfeld definieren. Für den Ausgleich ist als Besonderheit zu beachten, daß die Zahlungsreferenz nur dann als Selektionsfeld erscheint, wenn in den Optionen des Benutzers (Transaktion FB00) die Selektion nach Zahlungsreferenz bei der OP-Bearbeitung aktiv gesetzt ist.

Für den automatischen Zahlungsverkehr können Sie pro zahlendem Buchungskreis festlegen, ob Zahlungen nach Zahlungsreferenz getrennt werden sollen. Diese Einstellung hat nur für den Bereich Kreditoren Gültigkeit.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Belegbearbeitung: Sowohl für den Bereich Kreditoren als auch für den Bereich Debitoren wird über die Feldauswahl zu den Abstimmkonten und den Buchungsschlüsseln festgelegt, ob und wie die Zahlungsreferenz genutzt wird.

Bei der Erfassung rechnungsbezogener Gutschriften wird die Zahlungsreferenz aus der zugehörigen Rechnung übernommen.

Die Zahlungsreferenz in einer Belegposition kann geändert werden, sofern das über das Customizing der Belegänderungsregeln zugelassen wird.

Manuelles Ausgleichen: Sie können nach der Zahlungsreferenz selektieren, suchen und sortieren, sofern im Customizing die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden. Eine Selektion nach Zahlungsreferenz ist auch ohne Angabe der Debitoren-Kontonummer möglich. Voraussetzung ist dazu, daß Sie in Ihren Benutzeroptionen diese Selektionsmöglichkeit aktiv gesetzt haben (Transaktion FB00). Beim Aktivieren dieser Option wird geprüft, daß ein für die schnelle Selektion erforderlicher Datenbankindex in Ihrer Installation auch tatsächlich angelegt ist.

Zahlprogramm: Für den automatischen Zahlungsverkehr mit Kreditoren kann eingestellt werden, daß Zahlungen nach Zahlungsreferenzen separiert werden sollen. In diesem Fall erzeugt das Zahlungsprogramm pro Zahlungsreferenz eine Zahlung. Dabei ist zu beachten, daß für Zahlungsreferenzen, für die nur Soll-Posten existieren, keine Zahlung ausgelöst werden kann und das eine Verrechnung zwischen Kreditoren und Debitoren nur möglich ist, wenn die Zahlungsreferenz der Kreditoren-Position(en) mittels Belegänderung auch in die Zahlungsreferenz der Debitoren-Position(en) eingetragen wird.

Zahlungsträger: Die Referenznummer wird auf den Zahlungsträger der folgenden Formate übernommen:

Land                     Format                   Programm
------------------------------------------------------------------------
Finnland                 LM02                     RFFOFI_L
Norwegen                 Telepay                  RFFONO_T
Norwegen                 Direct Remittance        RFFONO_D
Schweden                 PostGirot                RFFOSE_P

Referenznummern, die in Systemen mit älterem Releasestand in den Positionstext eingegeben wurden, werden weiterhin auf dem Datenträger übernommen.

Manueller Kontoauszug: Beim manuellen Kontoauszug kann das Feld Zahlungsreferenz als Selektionsfeld eingegeben werden.

Maschineller Kontoauszug: Zur Verwendung der Zahlungsreferenz mit skandinavischen Kontoauszugsformaten wurden zwei neue interpretierende Algorithmen eingeführt:

1. 027 (finnisches TITO Format)
   Beachten Sie hierzu bitte TITO Format
2. 028 (alle MULTICASH Konvertierungsprogramme)
   Bitte beachten sie hierzu: Der Nummernkreis BELNR der eingesetzten Variante des Reports RFEBKA00 muß so gepflegt sein, daß die zu erwartenden Zahlungsreferenzen in diesem Intervall liegen.

Die o.g. Algorithmen müssen Sie im Customizing des elektronischen Kontoauszugs für die betroffenen Hausbankkonten pflegen.

Interpret. Algorithmen zuordnen

Fakturen: Im Rahmen der Fakturierung im SD besteht die Möglichkeit automatisch eine Zahlungsreferenz zu erzeugen, beim Rechnungsdruck anzugeben und im Buchhaltungsbeleg fortzuschreiben. Im Standard implementiert ist eine Routine, die für die Länder Norwegen, Finnland und Schweden die Zahlungsreferenz aus der Fakturanummer plus Prüfziffer aufbaut. Für alle nichtgenannten Länder wird keine Zahlungsreferenz aufgebaut.

Durch die Verwendung des User-Exits EXIT_SAPLV60A_001 bestehen folgende Möglichkeiten:

• den Aufbau der Zahlungsreferenz für die genannten Länder zu unterdrücken

• den Aufbau der Zahlungsreferenz nach einer anderen Regel vorzunehmen

• eine Zahlungsreferenz auch für andere Länder aufzubauen

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Informationen zu Zahlungsreferenzen im SD finden Sie in der Releasenote Zusammenfassung von FI-Belegen über Zahlungsreferenznummer KIDNO.

General Material Data   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 9121 Date: 20240523 Time: 155805     sap01-206 ( 140 ms )