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Dokumentation

Zahlungsanordnungen und Zahlungsprogramm ( RELNFI_40A_PAYMNTREQUEST )

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Kurztext

Zahlungsanordnungen und Zahlungsprogramm

Beschreibung

Ab Release 4.0A besteht die Möglichkeit Zahlungen über Zahlungsanordnungen (payment requests) abzuwickeln. Eine Zahlungsanordnung stellt einen Auftrag dar, eine Zahlung an einen Kreditor, Debitor oder zwischen Sachkonten (z.B. Zahlungsverkehr zwischen Hausbankkonten) durchzuführen. Auf der Basis der Zahlungsanordnungen können auch Zahlungen in einer Drittwährung durchgeführt werden (z.B.: Hauswährung: DEM, Belegwährung: FRF und Zahlung in USD). Neben der Verrechnung von einzelnen Geschäften ist auch buchungskreisübergreifender Zahlungsverkehr, sofern dies von der jeweiligen Applikation unterstützt wird, möglich.

Es werden keine Sonderhauptbuchvorgänge und kein Skontorecht unterstützt.

Das Konzept wird zum Release 4.0A im Treasurymangement für die Bereiche Geldhandel, Devisen, Wertpapiere und Derivate sowie beim Kontenclearing in der Finanzdisposition eingesetzt.

Die einzelnen Applikationen buchen zusätzlich zum Buchhaltungsbeleg, der mit einer speziellen Zahlungssperre versehen wird, eine Zahlungsanordnung. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen ermittelt die fälligen Zahlungsanordnungen und vedichtet diese so weit als möglich (Verrechnungen von einzelnen Geschäften). Die Zahlung kann direkt ausgeführt werden oder es kann zunächst ein Zahlungsvorschlag erstellt und bearbeitet werden.

Bei der Zahlung werden die entsprechenden Belege gebucht und die Zahlungsanordnungen sowie die korrespondierenden Buchhaltungsbelege ausgeziffert. Die Zahlungsdaten können mit der Zahlungs- und Ausnahmeliste dargestellt werden. Zur Erstellung von Zahlungs- und Datenträgern können die entsprechenden Programme aus dem SAP-System verwendet werden.

Informationen zum Buchen der Zahlungsanordnungen erhalten Sie in der Dokumentation zum Treasury-Management.

Auswirkungen auf das Customizing

Die notwendigen Einstellungen für Zahlungsanordnungen und Zahlungsprogramm werden im IMG des Treasurymanagement durchgeführt. Zudem wird ein Teil des Customizing (Buchungskreise, Zahlwege und Bankenauswahl) des FI-Zahlungsprogrammes verwendet.

Änderungen an der Oberfläche

Die Aufrufe des Zahlungsprogrammes finden Sie im Menü unter

RECHNUNGSWESEN
--> TREASURY
--> TREASURYMANAGEMENT
--> GELDHANDEL, usw
--> BUCHHALTUNG
--> ZAHLUNG
--> ZAHLUNGSANORDNUNG

Nach dem Start des Zahlungsprogrammes für Zahlungsanordnungen geben Sie eine Zahllauf-Identifikation und ein Datum ein. Unter diesen Werten werden alle Informationen zum Zahlungslauf abgelegt. Durch PARAMETER PFLEGEN erreichen Sie den Eingabeschirm für die Zahllaufparameter. Geben Sie hier die gewünschten Werte für die Parameter ein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit weitere Felder für die Selektion von Zahlungsanordnungen zu verwenden (FREIE ABGRENZUNGEN) und ein Zusatzprotokoll zum Zahllauf erstellen zu lassen (ZUSATZPROTOKOLL). Programme zum Zahlungsträgerdruck und zur Erstellung von Listen könne Sie in den Zahlungslauf einbinden indem Sie DRUCKPROGRAMME wählen. Auf dem folgenden Schirm hinterlegen Sie die gewünschten Programme und Varianten. Sichern Sie nun die Parameter zum Zahllauf.

Es nun die Möglichkeiten einen Vorschlagslauf oder einen Zahllauf durchzuführen. Dazu wählen Sie Vorschlag bzw. Zahlung einplannen. Geben Sie eine Startzeit (oder Start sofort) und gegebenenfalls einen Rechner an. Markieren Sie zusätzlich ob die angegeben Zahlungsträger und Listen erstellt werden sollen.

Haben Sie zunächst einen Vorschlag erstellt, können Sie sich das Protokoll, die Zahlungs- und Ausnahmeliste anzeigen lassen. Der Zahlungsvorschlag kann auch bearbeitet oder gelöscht werden. Entspricht der Zahlungsvorschlag schließlich Ihren Wünschen dann führen den Echtlauf durch (ZAHLUNG EINPLANEN).

Am Ende des Zahlungslaufes werden die Buchungsbelege, die Zahlungs- und Ausnahmeliste und die Zahlungsträger erstellt. Der Zahlungslauf ist damit abgeschlossen.

Zusätzlich erreichen Sie über

RECHNUNGSWESEN
--> TREASURY
--> TREASURYMANAGEMENT
--> GRUNDFUNKTIONEN
--> WERKZEUGE
--> ZAHLUNGSANORDNUNG

die Anzeige- und Archivierungsfunktionen für die Zahlungsanordnungen.

PERFORM Short Reference   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 4888 Date: 20240523 Time: 163811     sap01-206 ( 112 ms )