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Erweiterungen bei der Wechselabwicklung ( RELNFI_40A_WECHSEL )

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Kurztext

Erweiterungen bei der Wechselabwicklung

Beschreibung

Storno Diskontbeleg

Mit der üblichen Stornotransaktion können ab Release 4.0A auch Diskontbelege und sonstige Belege zur Wechselverwendung (Inkasso, Forfaitierung) storniert werden. Dadurch wird der Wechsel wieder in den Zustand 'noch nicht verwendet' zurückgesetzt und kann jetzt ausgeglichen, selbst storniert (nach vorhergehender Rücknahme des Zahlungsausgleichs) oder erneut verwendet werden.

Selektion über Bankengruppe des Wechselbezogenen bei Transaktion

FBWE (Wechseleinreichungstransaktion FBWE)

Die vierstellige Identifikation für die Bankengruppe in Spanien kann dazu verwendet werden, nur Wechsel einzulesen, die über bestimmte spanische Bankengruppen des Wechselbezogenen bezahlt werden sollen. So können Sie Bankgebühren vermindern.

Selektion über Referenznummer und Belegnummer der Wechsel

In Transaktion FBWE können Sie die Wechsel nun auch über deren Belegnummern und Referenznummern selektieren.

Wiederholte Wechsel-Einreichung (Transaktion FBWE) über DTA-Dateien verhindern

Es wird verhindert, daß mehrere DTA-Dateien mit identischen Wechseldaten zur Einreichung an die Bank erstellt werden. Dazu wurde die neue transparente Tabelle T045dta angelegt, in der bei Erstellung einer DTA-Datei Daten wie Belegnummer, Geschäftsjahr und Buchungskreis hinterlegt werden. Bei Selektion der Wechsel wird in dieser Tabelle geprüft, ob gemäß der Selektionsbedingungen Wechsel eingelesen werden sollen, für die bereits eine DTA-Datei erstellt wurde. In diesem Fall erfolgt eine Warnmeldung und die Wechsel, die sich schon in der Tabelle befinden, werden nicht eingelesen. Die Daten der Tabelle T045dta werden nach 30 Tagen wieder gelöscht.

Wechseleinreichnung (Transaktion FBWE): Fremdwährungshandling

Die Transaktion FBWE ist jetzt fremdwährungsfähig, d.h. Wechsel, die nicht in Hauswährung gebucht wurden, können durch die FBWE eingelesen und der Hausbank zum Diskont oder Inkasso vorgelegt werden.

Beim Erstellen der DTA-Datei eines Fremdwährungswechsels wird die Transaktionswährung in die Datei gestellt. Ist die Transaktionwährung ungleich der Landeswährung wird eine Warnmeldung ausgegeben.

Namenskonvention der DTA-Datei

Die Transaktion FBWE erstellt die DTA-Datei mit folgender Namenskonvention:

F + Buchungskreis + Bank-ID + laufende Nummer

Standardgemäß wird die Datei nicht mehr in das 'Work'-Verzeichnis des aktuellen Applikationsservers, sondern in das von all den gemounteten Applikationsservern sichtbaren 'Global'-Verzeichnis gestellt.

Auf Bildschirmbild 300 der Transaktion kann nun auch online der Pfad eines anderen Verzeichnisses angegeben werden.

Download-Report RFWEDX00

Im Download-Report RFWEDX00 muß der komplette Pfad und Name der von Transaktion FBWE erzeugten DTA-Files angegeben werden. Der Report wurde in die Menüleiste zur Transaktion FBWE gehängt:

Treasury -> Cash Managment -> Disposition -> Wechseleinreichung

Wechselobligopflege und Bankauszugsbuchung

Im Report RFWOBL00 (Wechselobligopflege) ist es nun möglich neben der eigentlichen Pflege des Obligos gleich die Buchungen des Bankkontoauszuges vorzunehmen. Dies ist vor allem für Länder interessant, in denen Wechsel nur in Ausnahmefällen scheitern (Japan).

Wechselobligopflege für gescheiterte Wechsel vor Fälligkeit

Die Transaktion FBW4 kann für gescheiterte Wechsel, die in Tabelle TINSO hinterlegt wurden, unabhängig ihrer Fälligkeit, das Wechselobligo zu pflegen. Der neue Report RFWOBL10 übergibt dieser Transaktion die notwendigen Angaben, wie die Besitzwechselkonten, Buchungskreise und Währungen, die in der Wechselverwaltung Verwendung finden, und stößt die Transaktion FBW4 für jede Kombination dieser Parameter an.

RFWOBL00: Fälligkeit des Merkpostens

Bisher galt: Wurde Feld Fälligkeit + Tage laut Tabelle markiert, wurde das Fälligkeitsdatum des Merkpostens aus Fälligkeit des Wechsels und der Protestfrist zusammengesetzt; blieb das Feld leer, wurde das Fälligkeitsdatum des Wechsels übernommen.

Jetzt gilt: Zusätzliche Prüfung zwischen Buchungsdatum und Fälligkeitsdatum des Wechsels. Wurde der Wechsel erst nach seiner Fälligkeit im System erfaßt (Buchungsdatum später als Fälligkeitsdatum), dann wird in den Merkposten als Fälligkeitsdatum das Datum 'Wechselfälligkeit der Buchung' (Feld BI_WEFAE) übernommen.

Gelöschte Transaktionen und Reports

FBW7: Durch FBWD (Kreditorischer Wechselrücklauf) ersetzt.

RFBITB02: Durch Report RFBWG10 ersetzt.

Bankeinleseroutine bei Transaktion FBWD

Die Einleseroutine für französische Bankdateien und die Verwaltung der Ablehnungsgründe wurde verbessert. Die Verarbeitung mehrerer Buchungskreise und Bankkonten in einer Datei ist jetzt möglich.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Tabelle TINSO der gescheiterten Wechsel wurde in den Einführungsleitfaden (IMG) und in die 'Laufenden Einstellungen' des Debitorenmenüs übernommen. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden des Finanzwesens unter Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Besitzwechsel im Arbeitsschritt Gescheiterte Zahlungsvorgänge (Wechsel) hinterlegen.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

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