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Lockbox Verfahren: Teil-/Anzahlungen ( RELNFI_40C_PART_PAY )

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Kurztext

Lockbox Verfahren: Teil-/Anzahlungen

Beschreibung

Wird eine Rechnung nicht im vollen Umfang bezahlt, so kann dies verschiedene Ursachen haben. Häufig werden vom Kunden Abzüge vorgenommen, wenn z.B. die gelieferte Ware fehlerhaft war oder verspätet geliefert wurde. In diesen Fällen wird bei der Zahlung der Grund des Abzuges mitgeliefert. Manchmal fehlt jedoch die Ursache des Abzuges in den Daten.

Ein anderer Fall für eine zu geringe Zahlung, stellt die Anzahlung auf eine Rechnung dar. Ein Problem hierbei ist, daß man in den Lockbox-Daten nicht erkennen kann, daß es sich um eine Anzahlung und nicht um eine verringerte Zahlung aufgrund eines Abzuges (ohne Abzugsgrund) handelt.

Das Programm zur Verarbeitung der Lockbox-Daten hat bisher Zahlungen, die die Rechnung nicht in der vollen Höhe bezahlen, bei denen jedoch auch keine Abzugsgründe erkennbar waren (unklare Minderzahlungen), als Zahlung mit Abzug behandelt.

Beim Ausgleichen der offenen Rechnungen werden Anzahlungen und Zahlungen, die Abzüge ausweisen, unterschiedlich behandelt. Bei Zahlungen mit Abzügen und unklarer Ursache des Abzuges, wird die ursprüngliche Rechnung ausgeglichen und ein Restposten für den Restbetrag gebucht. Bei Anzahlungen hingegen, wird die Rechnung nicht ausgeglichen. Es wird stattdessen eine Gutschrift mit Bezug auf die Rechnung gebucht.

Durch eine Erweiterung der Funktionalität des Lockbox Programmes ist es nun möglich, die Verarbeitung so einzustellen, daß die unklaren Minderzahlungen als Anzahlungen gebucht werden. Damit wird die ursprüngliche Rechnung nicht als ausgeglichen gekennzeichnet.

Auswirkungen auf das Customizing

Um die Funktionalität nutzen zu können, muß in der Tabelle zur Steuerung der Lockbox-Verarbeitung ein Schalter gesetzt werden. Sie tun dies im Einführungsleitfaden der Bankbuchhaltung im Arbeitsschritt
Steuerungsparameter hinterlegen
Funktion ausführen

Vendor Master (General Section)   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 2322 Date: 20240523 Time: 165254     sap01-206 ( 55 ms )