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Kontoauszug: Standardbuchungsregel ( RELNFI_40C_POST_STD )

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Kurztext

Kontoauszug: Standardbuchungsregel

Beschreibung

Die Ermittlung der Buchungsregel für jede Transaktion eines Kontoauszuges erfolgt über einen extern, d.h. von der Bank vorgegebenen Schlüssel (externer Vorgangscode). Zu jedem externen Vorgangscode sind im Customizing Buchungsregeln zuzuordnen. Sobald ein unbekannter externer Vorgangscode von der Bank geliefert wird, bricht das Einlese-Programm bisher mit einer Fehlermeldung ab.
Mit dieser Erweiterung können diese Fälle einer Standardbuchungsregel zugeordnet werden, indem als externer Vorgang der Begriff 'UNALLOCATED' verwendet wird. Damit muß das Einlesen nicht erneut durchgeführt werden. Die Buchung sollte auf ein separates Zwischenkonto erfolgen, das dann vom Buchhalter nachbearbeitet werden muß. Zudem sollte der neue externe Vorgangscode für die zukünftigen Fälle im Customizing eingetragen werden.

Auswirkungen auf das Customizing

Um die Funktionalität nutzen zu können, muß der externe Vorgang 'UNALLOCATED' in der Tabelle zur Zuordnung der externen Vorgänge zu Buchungsregeln eingetragen werden.

Sie finden den Arbeitsschritt Zuordnung von externen Vorgängen zu Buchungsregel definieren im IMG-Menü Finanzwesen -> Bankbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsverkehr -> Elektronischer Kontoauszug.

CPI1466 during Backup   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1618 Date: 20240523 Time: 155345     sap01-206 ( 37 ms )