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Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Zahlungsanordnungen (F111) ( RELNFI_46A_BL_PAYRQ )

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Kurztext

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Zahlungsanordnungen (F111)

Funktionsumfang

Bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mittels Zahlungsanordnungen (payment requests) ergeben sich für folgende Bereiche Änderungen und Erweiterungen:

Zahlparameter erfassen

• Felder ein- und ausblenden
  

Im Customizing der Bankbuchhaltung können Sie festlegen, welche der folgenden Felder beim Erfassen von Zahlparametern erscheinen sollen und eingabebereit sind:

• Kreditorenkonten

• Debitorenkonten

• Sachkonten

• Erfassungsdatum

• Herkunft
  

Wenn Sie keine Einschränkungen machen möchten und immer alle Posten, die fällig sind, zahlen möchten, dann markieren Sie keines der Felder.

• Herkunft
  

Das Feld Herkunftskennzeichen ist neu hinzugekommen. Sie legen damit fest, für welche Anwendung Sie Zahlungen erzeugen wollen und wie die Zahlungsabwicklung erfolgen soll.

SAP liefert die Herkunftskennzeichen für folgende Anwendungen aus, die Zahlungsanordnungen erstellen:

• TR-CM-BT (Bankenkontenüberträge aus der Finanzdisposition)

• TR-TM (Geschäfte aus den Treasury-Management-Bereichen: Geldhandel, Devisen, Wertpapiere und Derivate)

• TR-LO (Geschäfte aus dem Treasury-Darlehen)

Über die Customizingeinstellungen für das Herkunftskennzeichen steuern Sie bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs:

• ob im Zahlungsprogramm die Funktion Disponierte Beträge verwendet werden soll

• ob zur Bestimmung des Bankverrechnungskontos bei der Zahlung die Kontenfindung der Anwendung oder die des Zahlungsprogramms verwendet werden soll

• ob bei einer Verrechnung die Einstellungen zu diesem Kennzeichen verwendet werden sollen
  

Sie stellen die Verrechnung von Zahlungsanordnungen unterschiedlicher Herkunft im Customizing der Bankbuchhaltung ein.

Zahlungsvorschlagsbearbeitung

Die Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen zu Zahlungsanordnungen ist jetzt möglich. Sie können Zahlungen sperren, Zahlwege und Hausbanken ändern.

Zahllauf durchführen (Rückrechnung Fälligkeit)

Die Rückrechnung der Fälligkeit von Zahlungen erfolgt anhand der Laufzeit zwischen Zahllauf und Wertstellungsdatum bei der Hausbank. Bei der Rückrechnung der Fälligkeit wird der Feiertagskalender berücksichtigt. Zahlungen, die nicht fällig sind, werden auf den folgenden Zahlungslauf verschoben.

Zahlung zurücknehmen

Sie können nun eine Zahlung komplett zurücknehmen. Mit der Transaktion F8BW können Sie den Ausgleich von Zahlungsanordnungen zurücknehmen. Das Vorgehen zur Rücknahme einer Zahlung mit Storno des Originalgeschäftes umfaßt die Schritte:

1. Rücknahme Ausgleich mit Storno des Zahlungsbeleges
2. Rücknahme Ausgleich der Zahlungsanordnungen
3. Stornierung des Originalgeschäftes

Auswirkungen auf den Datenbestand

Die Abwicklung der Zahlung von Zahlungsanordnungen, die bereits im System vorhanden sind, ist sichergestellt.

Auswirkungen auf das Customizing

Damit Sie die Erweiterungen bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Zahlungsanordnungen nutzen können, müssen Sie folgende Einstellungen im Customizing der Bankbuchhaltung durchführen:

• Legen Sie fest, welche Felder beim Erfassen von Parametern für einen Zahllauf erscheinen sollen. Verwenden Sie dazu den Arbeitsschritt Globale Einstellungen definieren unter Finanzwesen -> Bankbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsverkehr -> Zahlungsabwicklung.

• Nehmen Sie die Einstellungen zum Herkunftskennzeichen vor, um die Zahlungsabwicklung zu steuern. Verwenden Sie dazu den Arbeitsschritt Herkunftskennzeichen einstellen.

• Ordnen Sie die Herkünfte einander zu, um festzulegen, welche Herkunft für die Verrechnung von Zahlungsanordnungen herangezogen wird. Verwenden Sie dazu den Arbeitsschritt Herkunft zur Verrechnung von Zahlungen zuordnen.

• Um die Rückrechnung der Fälligkeit zu verwenden, müssen Sie die Tagedifferenz zwischen Zahlungslauf und Wertstellung bei der Hausbank angeben. Verwenden Sie dazu den Arbeitsschritt Tagedifferenz zw. Zahlungslauf und Wertstellung Hausbank definieren.

Weitere Informationen

Weitere Information zur Abwicklung von Zahlungen mit dem Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen finden Sie in der R/3-Bibliothek unter TR - Treasury -> TR - Treasurymanagement -> Zahlungsprogramm fürZahlungsanordnungen.

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