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CPI1466 during Backup RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/PurchasesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Zahlungsübernahme und Zahlungsabgleich FI - Haushaltsmanagement
Funktionsumfang
Ab diesem Release stehen Ihnen neue Reports zur Verfügung, mit denen Sie die Veränderungen Ihrer Bank- und Bankverrechnungskonten mit den im Haushaltsmanagement fortgeschriebenen Zahlungen vergleichen können.
Beim Zahlungsabgleich wird geprüft, ob alle Zahlungsbelege der Finanzbuchhaltung mit dem entsprechenden Betrag und Datum im Haushaltsmanagement fortgeschrieben wurden.
Ein Vergleich dieser Daten ist nur notwendig, wenn Sie auf Zahlungsbasis arbeiten und eine genaue Übereinstimmung zwischen der Finanzbuchhaltung (FI) und dem Haushaltsmanagement (HHM) sicherstellen wollen.
Folgende Reports stehen Ihnen zur Verfügung:
Der Report RFFMRC06 gleicht die Summenposten des FI gegen die Summenposten des HHM ab und gibt die vorhandenen Abweichungen aus.
Wenn Abweichungen vorhanden sind, können Sie anschließend mit den Reports RFFMRC07 und RFFMRC08 die Zahlungen auf Einzelpostenebene abgleichen. Das Ergebnis wird in eine Arbeitsliste geschrieben, die Sie mit dem Report RFFMSD07 anzeigen und mit dem Report RFFMDL07 löschen können.
Um eine zuverlässige Datenbasis für diese Auswertungen herzustellen, steht Ihnen der neue Report RFFMS201 zur Verfügung, der Zahlungen ohne Rechnungsbezug in das Haushaltsmanagement bucht. Diese Buchungen werden nämlich nicht vom Report RFFMS200 berücksichtigt.
Periodenabschluß
Ab diesem Release haben Sie bei der Fortschreibung der in der Finanzbuchhaltung geleisteten Zahlungen mit Rechnungsbezug die Möglichkeit, den Periodenabschluß im Haushaltsmanagement zu aktivieren. Der Periodenabschluß verhindert die Übernahme von Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung in bereits abgeschlossene Perioden des Haushaltsmanagements.
Wenn der Periodenabschluß nicht aktiv ist, wird die Zahlung im Haushaltsmanagement unter dem Buchungsdatum ausgewiesen, d.h. die Zahlungen werden im Informationssystem immer der Periode zugeordnet, in der sie geleistet wurden.
Wenn der Periodenabschluß aktiv ist, prüft das System, ob das Buchungsdatum im FI in einer im HHM bereits abgeschlossenen Periode liegt. Damit auch Zahlungen, deren Buchungsdatum in einer bereits abgeschlossenen Periode liegt, übernommen werden können, muß bei der Zahlungsübernahme ein Datum (Buchungsdatum derZahlungen) vorgegeben werden, das in einer noch offenen Periode liegt. Bei der Zahlungsübernahme werden dann sowohl Zahlungen mit Rechnungsbezug als auch Zahlungen ohne Rechnungsbezug, deren Buchungsdatum in einer geschlossenen Periode liegt, zum vorgegebenen Buchungsdatum fortgeschrieben.
Voraussetzung für den Periodenabschluß ist, daß der Zahlungsabgleich aktiviert ist. Andernfalls können Sie diese Funktion nicht nutzen.
Bevor Sie eine Periode schließen, müssen Sie den Report RFFMS200 zusammen mit dem Report RFFMS201 starten, damit alle Zahlungen korrekt im Haushaltsmanagement fortgeschrieben werden. Daher kann die Zahlungsübernahme ohne Rechnungsbezug (RFFMS201) nur noch in Verbindung mit der Zahlungsübernahme mit Rechnungsbezug (RFFMS200) durchgeführt werden, sobald der Periodenabschluß aktiv ist. Im Report RFFMS200 erscheint dann automatisch auch das Selektionsbild für den Report RFFMS201 mit dem Feld Buchungsdatum der Zahlungen.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Den Zahlungsabgleich und den Periodenabschluß aktivieren Sie im Customizing des Haushaltsmanagements. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement im Arbeitsschritt "Zahlungen FI und Haushaltsmanagement abgleichen".
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
Weitere Informationen zur Zahlungsübernahme und zum Zahlungsabgleich finden Sie
- im Hinweis 123950
- in der Komponente Haushaltsmanagement (FI-FM) unter Zahlungsübernahme und Zahlungsabgleich FI-Haushaltsmanagement
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency CPI1466 during Backup
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Length: 5855 Date: 20240523 Time: 152938 sap01-206 ( 94 ms )
