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Maklerinkasso ( RELNISCD_463_BROKCOLL )

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Kurztext

Maklerinkasso

Verwendung

Mit dem Begriff Maklerinkasso wird im IS-IS-CD die Art des In-/Exkassos bezeichnet, bei der der Zahlungsverkehr und die Kommunikation mit den Kunden eines Versicherungsunternehmens über Dritte abgewickelt werden. Als in-/exkassierende Dritte können dabei z.B. Makler oder Vermittler auftreten. Für die Abrechnung zwischen Versicherungsunternehmen und dem in-/exkassierenden Dritten stehen im IS-IS-CD Funktionen zur Verfügung.

In einer sogenannten Maklermeldung werden die vom in-/exkassierenden Dritten gemeldeten Daten zu eingezogenen Prämien, Provisionen, Schadensauszahlungen und Kosten als einzelne Positionen abgelegt. Auf der Basis der Maklermeldung werden die für die gemeldeten Zahlungen erforderlichen Buchungen erzeugt.

Im Rahmen des Maklerinkasso wurden Erweiterungen und Änderungen zu folgenden Bereichen implementiert:

• Maklermeldungsbearbeitung

• Kontenstandsanzeige

• Berechtigungen

Buchung einer Maklermeldung nach Eingangszahlung des Maklers

Zukünftig können Sie steuern, daß eine Maklermeldung erst dann gebucht wird, wenn die Eingangszahlung des Maklers auf dem Maklerkonto gebucht ist.

Ob vor der Buchung einer Meldung der Zahlungseingang überprüft werden soll oder nicht, hinterlegen Sie in dem neuen Kennzeichen 'Buchen nach Zahlungseingang' in den Stammdaten zum Maklervertrag, auf den sich die Meldung bezieht.

Wenn eine Überwachung des Zahlungseinganges stattfindet, und es liegt noch keine Eingangszahlung zur Maklermeldung vor, kann die Meldung nur von einem Benutzer gebucht werden, der folgende, neu eingeführte Berechtigung hat: Aktivität '37' (Akzeptieren) im Berechtigungsobjekt I_VVBR_STM.

Falls ein Zahlungseingang vorliegt, der die Summe der Maklermeldung nur teilweile abdeckt, entscheidet der Benutzer im Dialog, ob die Buchung trotzdem durchgeführt werden soll.

Eine nicht gebuchte Maklermeldung erhält den neu eingeführten Status Meldung wartet auf Zahlungseingang. Mit einer Massenaktivität werden alle Maklermeldungen mit diesem Status überwacht, und es wird geprüft, ob eine Zahlung eingegangen ist. Ist dies der Fall, wird die Maklermeldung automatisch gebucht.

Die Prüfung, ob ein Zahlungseingang zu einer Maklermeldung vorliegt oder nicht, wird in dem neuen Zeitpunkt V626 durchgeführt. Die im IS-IS-CD-Standard angewendete Ermittlung des Zahlungseingangs zu einer Maklermeldung ist im Musterbaustein ISCD_SAMPLE_V626 implementiert.

Automatisierte Klärungsbearbeitung für Maklermeldungspositionen ohne IS-IS-CD-Stammdaten

In einer Maklermeldung können Sie zukünftig auch Positionen für Geschäftspartner und Versicherungsobjekte erfassen, die noch nicht im IS-IS-CD existieren. Voraussetzung dafür ist, daß Sie für diese Positionen Bearbeitungsschlüssel verwenden, die Sie im Customizing dafür gekennzeichnet haben.

Diese Positionen werden bei der Buchung einer Maklermeldung auf ein Klärungskonto gebucht. Ein Eintrag im Klärungsbestand wird angelegt.

Mit einer Massenaktivität prüfen Sie, ob die ursprünglich fehlenden Stammdaten angelegt worden sind. Ist dies der Fall, wird der gemeldete Betrag, sofern es sich um eine Prämie oder eine Schadenszahlung handelt, vom Klärungskonto auf das mittlerweile angelegte Konto des neuen Geschäftspartners bzw. des Versicherungsobjektes umgebucht.

Hinweis: Eine automatische Umbuchung von Provisionen und Kosten wird nicht unterstützt.

Storno einer gesamten Maklermeldung

Bisher konnten Sie einzelne Positionen einer gebuchten Maklermeldung stornieren. Zukünftig können Sie eine gebuchte Maklermeldung auch vollständig stornieren. Dabei werden alle Belege storniert, die unter den zu der Maklermeldung gehörenden Abstimmschlüsseln gebucht worden sind.

Eine Maklermeldung, die mit der neuen Funktion storniert worden ist, erhält den neu eingeführten Statuswert Maklermeldung ist storniert.

Schließen von Abstimmschlüsseln für Maklermeldungen in Nachbearbeitung

Bisher konnten Sie einen Abstimmschlüssel für einzelne Maklermeldungen in der Nachbearbeitung schließen und neu anlegen. Zukünftig können Sie auch mehrere Maklermeldungen in der Nachbearbeitung selektieren, um für diese die bisher verwendeten Abstimmschlüssel zu schließen und jeweils neue Abstimmschlüssel anzulegen. Die geschlossenen Abstimmschlüssel können dann in die Hauptbuchhaltung übernommen werden.

Zur Ableitung des jeweils neu zu vergebenden Abstimmschlüssels wird der neue Zeitpunkt V555 mit dem Musterbaustein ISCD_SAMPLE_V555 ausgeliefert.

Kopierfunktion für Maklermeldungen

Zukünftig können Sie neue Maklermeldungen auch durch Kopieren von vorhandenen Maklermeldungen anlegen. Beim Kopieren werden der gemeldete Betrag und die Angaben für die Verwendung des Betrages (Geschäftspartner, Versicherungsobjekt) aus den alten Meldungspositionen übernommen. Daten wie Abrechnungszeitraum und Buchungsparameter müssen Sie neu angeben.

Beim Kopieren wird der neue Zeitpunkt V550 ausgeführt, mit dessen Hilfe Sie beim Kopieren der Meldungspositionen die Werte in den neuen Positionen nach eigenen Regeln aus den alten, zu kopierenden Positionen ableiten können. Als Musterbaustein wird der Baustein ISCD_SAMPLE_V550 ausgeliefert.

Zur Ausführung der Kopierfunktion benötigen Sie eine Berechtigung für die Aktivität 'D1' im Berechtigungsobjekt I_VVBR_STM.

Nachträgliche Änderung von Buchungs-, Beleg- und Valutadatum in der Maklermeldung

Zukünftig können Sie die Felder Buchungs-, Valuta- und Belegdatum in einer Maklermeldung vor dem Buchen der Meldung noch ändern. Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

1. Bei der Initiierung der Buchung einer Maklermeldung im Dialog (IBR01):

Das Dialogfenster zum Starten der Buchung enthält die drei Datumsfelder mit den Vorbelegungen aus den Meldungskopfdaten. Sie können die Daten verändern. Alle Positionen der Meldung werden dann mit den neuen Daten gebucht werden.

1. Im Rahmen der Bearbeitung einer Meldung, durch Änderung der Datumsangaben in den Kopfdaten:

Die Änderung der Datumsfelder in den Kopfdaten bewirkt die Änderung der Datumsfelder in allen Meldungspositionen.

Verrechnungsregelwerk bei Überzahlungen und Betragsgleichheit in der Maklermeldung

Die Buchungsregeln 06 (für Prämien) und 26 (für Provisionen) wurden so erweitert, daß sie auch bei Überzahlungen und Betragsgleichheit zwischen gemeldetem und vorgeschlagenem Betrag verwendet werden können. Diese Buchungsregeln konnten bisher bei Unterzahlungen eingesetzt werden, um mit Hilfe des Verrechnungsregelwerkes den gemeldeten Betrag auf die selektierten Positionen zu verteilen.

Wenn der gemeldete und der vorgeschlagene Betrag 0 ergeben und und Posten mit verschiedenen Betragsvorzeichen im Rahmen des Vorschlags selektiert worden sind, ist es nun möglich, die selektierten Posten untereinander gemäß Verrechnungsregelwerk (Zeitpunkt 0110) zu verrechnen.

Wenn der gemeldete und der vorgeschlagene Betrag ungleich 0 ist, wird der Betrag gemäß Verrechnungsregelwerk auf die selektierten Posten verteilt. Bei Unterzahlungen kann es dabei zu Teilausgleichen kommen, bei Überzahlungen zu Akonto-Buchungen.

Die Verrechnungsart, die zur Bestimmung der Verrechnungsvariante herangezogen wird, richtet sich nach dem gemeldeten Betrag: wenn der gemeldete und der vorgeschlagene Betrag = 0, wird die Verrechnungsart 'VB' (Typ 'Kontenpflege') verwendet, sonst Verrechnungsart 'V4' (Typ 'Zahlungseingang').

Akonto-Provisionsbuchungen auf meldenden oder zugeordneten Makler buchen

Künftig haben Sie die Möglichkeit, über das neue Kennzeichen Akonto-Provisionsbuchung an zugeordneten Makler am Bearbeitungsschlüssel für Provisionen zu steuern, ob die ggf. beim Buchen erzeugten Akontobuchungen auf das Provisionskonto des meldenden Maklers (in den Kopfdaten der Meldung) oder des zugeordneten Maklers (in der Meldungsposition) gehen soll. Beim Buchen einer Maklermeldung wird dieses neue Kennzeichen berücksichtigt.

Bisher wurden die Akonto-Provisionsbuchungen immer auf den meldenden Makler gebucht.

Manuelle Klärungsbearbeitung: Erweiterte Kriterien für Postenselektion

Im Rahmen der Klärungsbearbeitung zur Maklermeldung wurde das Selektions-Dialogfenster für die Belegpositionen innerhalb der Funktion manuell Buchen erweitert. Sie können nun auch einen Makler und Maklervertrag eingeben und über das Kennzeichen mit zugehörigen Kunden steuern, ob zusätzlich auch noch die offenen Posten zu den Kunden des Maklers angezeigt werden sollen.

Kontenstandsrollen für Maklerinkasso

Zukünftig werden die für das Maklerinkasso relevanten Sichten in der Kontenstandsanzeige über Kontenstandsrollen abgebildet.

Es werden zwei neue Kontenstandsrollen für Maklerinkasso unterstützt:
V600 - Makler mit Kunden
V610 - Maklerkonten, incl. Provisions- und Klärungskonto

Maklerkontenstandsanzeige

Mit Einführung der Kontenstandsrollen wird der bisherige Einstiegsbildschirm der Maklerkontenstandsanzeige (IBR02) durch den modifizierten Einstiegsbildschirm der Standardkontenstandsanzeige (FPL9) ersetzt.

In der Maklerkontenstandsanzeige (IBR02) ergänzt ein Subscreen mit spezifischen Selektionskriterien für das Maklerinkasso (Weitere Selektionen für Makler) die Standardkontenstandsanzeige. Die Makler-spezifischen Selektionen werden immer nur im Zusammenhang mit einer der Kontenstandsrollen für Makler wirksam.

Die Zusammenlegung von Standardkontenstand und Maklerkontenstand bietet Ihnen die Möglichkeit, im Standardkontenstand einen Makler/-vertrag mit einer Kontenstandsrolle für Makler anzuzeigen, wenn Sie die Makler-spezifischen Selektionskriterien der Maklerkontenstandsanzeige nicht nutzen wollen.

Dagegen können Sie im Maklerkontenstand Posten zu Nicht-Maklern anzeigen, wenn Sie die für Makler nicht vorgesehenen Kontenstandsrollen nutzen.

Berechtigungsebene 'Maklersicht'

Mit der neuen Berechtigungsebene 'Maklersicht' können Sie steuern, daß ein Benutzer nur die Daten derjenigen Makler und der ihnen zugeordneten Kunden bearbeiten darf, für die er eine Berechtigung besitzt. Die Berechtigungsebene ist bei folgenden Transaktionen wirksam:

• Maklermeldungsbearbeitung (IBR01)

• Ein Benutzer kann die Funktionen, die aus dem Einstiegsbildschirm der Maklermeldungsbearbeitung aufgerufen werden können, nur für Maklermeldungen derjenigen Makler nutzen, für die er die Berechtigung besitzt.

• Beim Anlegen einer Maklermeldung kann ein Benutzer nur Kopfdaten für diejenigen Makler erfassen, für die er eine Berechtigung besitzt.

• Ein Vorschlag für die Maklermeldung wird nur für die Makler und Kunden zu den Maklern erzeugt, für die der Benutzer die Berechtigung besitzt.

• Ein Benutzer kann in einer Maklermeldung nur Positionen zu Geschäftspartnern und Verträgen erfassen, die den Maklern zugeordnet sind, für die er eine Berechtigung besitzt.

• Maklerkontenstandsanzeige (IBR02) und Standardkontenstandsanzeige (FPL9)

Ein Benutzer erhält nur Belege zu Konten von Maklern und ihren Kunden angezeigt, für die er eine Berechtigung besitzt.

• Liste der Kunden zum Makler (IBR06)

Ein Benutzer erhält nur die Kunden zu denjenigen Maklern angezeigt, für die er eine Berechtigung besitzt.

Sie hinterlegen in der Benutzerpflege, (SAP Easy Access -> Werkzeuge ->Administration -> Benutzerpflege -> Benutzer , SU01), welche Makler (Geschäftspartner) ein Benutzer bearbeiten darf. Hier können Sie zu einem Benutzer Referenzen auf den Geschäftspartner, Business Objekttyp BUS1006, eingeben. Dieser Partner wird im Rahmen der Prüfungen im Maklerinkasso als 'Makler' interpretiert.

Für alle Benutzer, für die Sie im Benutzerstammsatz keine Referenzen auf Geschäftspartner hinterlegt haben, gilt weiterhin die uneingeschränkte Sicht auf die Maklerdaten in den oben genannten Funktionen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Automatisierte Klärungsbearbeitung für Maklermeldungspositionen ohne IS-IS-CD-Stammdaten

Damit Meldungspositionen durch die neue Massenaktivität automatisch nachbearbeitet werden können, müssen Sie in den Positionen Bearbeitungsschlüssel verwenden, die folgende Voraussetzungen erfüllen.

Sie konfigurieren Bearbeitungsschlüssel im Einführungsleitfaden unter Inkasso/Exkasso -> Maklerinkasso -> Bearbeitungsschlüssel konfigurieren

• Der Bearbeitungsschlüssel muß für Prämien oder Schäden gültig sein

• Der Bearbeitungsschlüssel muß eine der Buchungsregeln
  02 - Prämien: kompletter Betrag an Klärung
  00 - keine Buchung durchführen
  beinhalten.

• Dem Bearbeitungsschlüssel muß die Aktivität Klärungsobjekt anlegen (Funktionsbaustein ISCD_BROK_ACTIV_CFC_CREATE) zugeordnet sein. Die Aktivität sorgt dafür, daß zusätzlich zur Buchung auf das Klärungskonto ein Eintrag im Klärungsbestand angelegt wird.

Die Einträge im Klärungsbestand werden dann periodisch von der neuen Massenaktivität überprüft.

• Am Bearbeitungsschlüssel muß das Kennzeichen Verwendbar bei fehlenden Stammdaten gesetzt sein.

Verrechnungsregelwerk bei Überzahlungen und Betragsgleichheit in der Maklermeldung einsetzbar

Um die Buchungsregeln '06' und '26' verwenden zu können, nehmen Sie im Einführungsleitfaden die folgenden Einstellungen vor:

• Bearbeitungsschlüssel konfigurieren, die die Buchungsregeln '06' und '26' beinhalten

Inkasso/Exkasso -> Maklerinkasso -> Bearbeitungsschlüssel konfigurieren

• Eine Verrechnungsvariante definieren

Inkasso/Exkasso -> Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Verrechnungssteuerung -> Verrechnungsvarianten

• Die Verrechnungsarten 'VB' und 'V4' mit folgenden Attributen kennzeichnen:
  Für 'V4' geben Sie im Customizing Verwendung 2 - Kontenpflege an und setzen das Kennzeichen Zahlungseingang.
  Für 'VB' geben Sie im Customizing Verwendung 2 - Kontenpflege an und lassen das Kennzeichen Zahlungseingang leer.

Inkasso/Exkasso -> Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Verrechnungssteuerung -> Verrechnungsarten definieren

• Die Verrechnungsvariante folgenden Verrechnungsarten zuordnen
  'VB' - zur Verwendung, wenn gemeldeter und vorgeschlagener Betrag Null ergeben
  'V4' - zur Verwendung in allen sonstigen Fälle für Unter-, Überzahlung und Betragsgleichheit

Inkasso/Exkasso -> Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Verrechnungssteuerung -> Vorgaben für Verrechnungsarten hinterlegen

Akonto-Provisionsbuchungen auf meldenden oder zugeordneten Makler buchen

Wenn Sie die Akonto-Provisionsbuchungen auf das Provisionskonto des zugeordneten Maklers buchen wollen, setzen Sie das Kennzeichen Akonto-Provisionsbuchung an zugeordneten Makler im Customizing zum Bearbeitungsschlüssel. Das Kennzeichen wird nur im Zusammenhang mit Bearbeitungsschlüsseln, die für Provisionen und Kosten gültig sind, verwendet: Inkasso/Exkasso -> Maklerinkasso -> Bearbeitungsschlüssel konfigurieren

Weitere Informationen

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   ABAP Short Reference  
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Length: 19233 Date: 20240523 Time: 233100     sap01-206 ( 335 ms )