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Storno Zuzahlung ( RELNISH_401_SF_ZUZAHLUNG )

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Kurztext

Storno Zuzahlung

Beschreibung

Wenn Sie einen Beleg in der Finanzbuchhaltung stornieren, so müssen Sie ab dem Basisrelease 4.0A einen Stornogrund angeben.

In der Finanzbuchhaltung können Sie den Stornogrund verwenden, um

  • ein abweichendes Buchungsdatum zu erlauben

Ab IS-H Release 4.01 können Sie jetzt auch bei der Zuzahlungsabwicklung entsprechende Stornogründe angeben.
Hierbei wird zwischen einem manuellen und einem automatischen Storno unterschieden.

Bei einem automatischen Storno wird ein FI-Beleg implizit storniert. Der entsprechende Stornogrund wird aus dem Customizing der Zuzahlungsanforderung bzw. Zuzahlung ermittelt. In den folgenden Situationen erfolgt ein automatischer Storno:

  • Wenn Sie in der Zuzahlungstransaktion eine geleistete Zuzahlung buchen, dann storniert das System automatisch eine vorhandene Zuzahlungsanforderung.
  • Ändern Sie im fallbezogenen Versicherungsverhältnis den Zuzahlungsanforderungsbetrag, wenn der Systemparameter Anlegen Zuzahlungs(an)forderung im fallbezogenen Versicherungsverhältnis im Einführungsleitfaden Krankenhaus gesetzt ist, dann wird die Zuzahlungsanforderung über den alten Betrag storniert und eine Zuzahlungsanforderung über den neuen Betrag gebucht.
  • Stornieren Sie eine Umbuchung, dann wird die Gutschrift auf dem Kostenträgerkonto storniert.
  • Führen Sie das Zuzahlungsgenerierprogramm mit der Option Zuzahlungsanforderungen stornieren aus, dann storniert das System alle offenen Zuzahlungsanforderungen eines Falles und legt eine neue Zuzahlungsanforderung über den zu leistenden Zuzahlungsbetrag an.
  • Ausbuchen von gemahnten Zuzahlungsanforderungen.

Bei einem manuellen Storno führen Sie den Storno einer Zuzahlungsanforderung bzw. Zuzahlung in der Zuzahlungstransaktion selbst durch. Das System fragt über ein Dialgofenster den entsprechenden Stornogrund ab. Sie können hier ebenso ein abweichendes Buchungsdatum und eine abweichende Buchungsperiode angeben. Beachten Sie hier, daß der Storno im FI nur durchgeführt wird, wenn Sie einen Stornogrund angegeben haben, der ein abweichendes Buchungsdatum erlaubt.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Definieren Sie im Einführungsleitfaden Finanzwesen die Stornogründe, die Sie für die Zuzahlungsabwicklung benötigen.

Hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden Krankenhaus im Kapitel Parameter für Zuzahlungsanforderungen pflegen die folgenden Stornogründe:

  • Allgemeiner Stornogrund
  • Storno einer Zuzahlungsanforderung beim Buchen einer Zuzahlung

  • Änderung des Zuzahlungsanforderungsbetrages im fallbezogenen Versicherungsverhältnis

  • Stornogrund zur Ausbuchung von gemahnten Zuzahlungsanforderungen
  • Stornogrund für das Zuzahlungsgenerierprogramm.

Hinterlegen Sie im Kapitel Zuzahlung einrichten den Stornogrund für die Zurücknahme einer Umbuchung.

Bitte beachten Sie auch die dazugehörige Dokumentation.

Wie schon zu Release 3.02 angekündigt, wurden die folgenden Felder im Customizing für die Zuzahlung bzw. -anforderung gelöscht:

  • Belegdatum
  • Buchungsdatum

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Es ist unbedingt zu beachten, daß die Belegart für die Umbuchung ungleich der Stornobelegart ist. Zusätzlich dürfen diese Belegarten für keine weiteren Vorgänge benutzt werden, d.h. die Belegarten dürfen ausschließlich für die Umbuchung bzw. Storno der Gutschrift auf dem Kostenträgerkonto verwendet werden.






TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL Application Log Documentation  
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Length: 5396 Date: 20240524 Time: 010653     sap01-206 ( 100 ms )