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Dokumentation

Zu- oder Anzahlungen bei Einsatz des elektronischen Kontoauszugs ( RELNISH_403_AK_E_BNKSTMT )

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Kurztext

Zu- oder Anzahlungen bei Einsatz des elektronischen Kontoauszugs

Beschreibung

Im R/3 Cash Management können Sie mit dem Report für die Bearbeitung des Elektronischen Kontoauszugs Kontoauszugsdaten automatisch buchen und die entsprechenden offenen Posten ausgleichen lassen. Somit werden die Zahlungsdaten automatisch in der Banken- und Nebenbuchhaltung verarbeitet.

Bisher konnten Sie Zu- und Anzahlungen für IS-H mit dem Elektronischen Kontoauszug nur in der Bankenbuchhaltung automatisch buchen. Jetzt können Sie diese Zahlungseingänge auch in der Nebenbuchhaltung (Debitorenkonten) automatisch weiterverarbeiten lassen. Dies ist möglich, wenn im Verwendungszweck des Zahlungsauftrags entweder eine Fallnummer oder die Belegnummer einer Zu- oder Anzahlungsanforderung enthalten ist. Die Verarbeitung der Zahlungsdaten wird in zwei Stufen durchgeführt:

1. Beim Einlesen des Kontoauszugs durch den Cash Management-Report (technischer Name: RFEBKA00) wird der Verwendungszweck IS-H-spezifisch interpretiert (der Funktionsbaustein ISH_INTERPRET_NOTE_TO_PAYEE wird als Beispiel ausgeliefert). Wenn eine gültige Fallnummer oder Belegnummer gefunden wird, führt der Cash Management-Report die Verbuchung des Zahlungseingangs in der Bankenbuchhaltung durch.
2. Danach ist der neue IS-H-Report RNEBKS00 zu starten, der die Zu- oder Anzahlung automatisch im Nebenbuch auf den Debitorenkonten bucht und die offenen Posten ausgleicht. Alle Folgeverarbeitungen, die notwendig sind für die unterschiedlichen Verfahren zur Zahlungsabwicklung (Inkassoverfahren, Forderungsverfahren), werden ebenfalls durchgeführt.

Hinweis

In der vorliegenden Version bucht der IS-H-Report RNEBKS00 eine Zu- oder Anzahlung nur dann, wenn zum vorliegenden Zahlungseingangsposten genau ein Posten mit passender Währung und passendem Betrag auf dem entsprechenden Debitorenkonto gefunden wird.

Falls mehrere Einrichtungen demselben Buchungskreis zugeordnet sind, muß beim Verbuchen des Kontoauszugs in der Bankbuchhaltung je Einrichtung ein eigenes Verrechnungskonto bebucht werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Reportdokumentation.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Um die Verwendungszweckfelder nach IS-H-relevanten Informationen zu durchsuchen, müssen Sie in der SAP-Erweiterung FEB00001 (Komponente EXIT_RFEBBU10_001) den IS-H-Funktionsbaustein ISH_INTERPRET_NOTE_TO_PAYEE einbinden. Bitte beachten Sie hierzu die Dokumentation des Funktionsbausteins.
Der Funktionsbaustein untersucht die Verwendungszweckfelder nach einer gültigen Fallnummer oder Belegnummer einer Zu- oder Anzahlungsanforderung.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Beim Einlesen des elektronischen Kontoauszugs wird für Zahlungseingänge, die als Zu- oder Anzahlungen erkannt werden, das Belegpositionsfeld Referenzschlüssel 3 geändert. Bitte stellen Sie sicher, daß das Feld sowohl in der Position des Bankkontos als auch in der Position des Verrechnungskontos eingabebereit und änderbar ist (Buchungsschlüssel, Feldstatusgruppen der Konten, Belegänderungsregeln).

Beim Releasewechsel wird für die folgenden neuen Ereignisse automatisch eine Konfiguration gepflegt, wenn die R/3 Komponente FI sich im gleichen R/3 System wie IS-H befindet:

Ereignis	Bedeutung
BEL007	Belegpositionen anzeigen
BEL008	Offene Posten eines Sachkontos anzeigen
FI0003	Sachkonto ausgleichen
FIEK00	Einzelsätze elektr. Kontoauszug lesen (FEBEP)
FIEK01	Verwendungszweck elektr. Kontoauszug lesen (FEBRE)

Bitte kontrollieren Sie die Konfiguration (siehe Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Grundeinstellungen -> Konfiguration / Systeme / Ereignisse).

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

General Data in Customer Master   CPI1466 during Backup  
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Length: 5318 Date: 20240524 Time: 014117     sap01-206 ( 89 ms )