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Erfassung und Auswahl von Bankverbindungen ( RELNISMAM_401_AW_BANK )

Erfassung und Auswahl von Bankverbindungen ( RELNISMAM_401_AW_BANK )

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Kurztext

Erfassung und Auswahl von Bankverbindungen

Beschreibung

In der Auftragsbearbeitung können Sie auf Positions- und Inserentenzuordnungsebene neue Bankverbindungen anlegen, die beim Verbuchen des Auftrags in die GP-Stammdaten des Regulierers fortgeschrieben werden.

Zu 4.01 wurde die Erfassung/Zuordnung von Bankverbindungen um verschiedene Funktionalitäten erweitert:

  • Sie können für neue Bankverbindungen zusätzlich einen Verwendungszweck und Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung erfassen.
  • Der Verwendungszweck der ausgewählten Bankverbindung wird gegen die relevanten Auftragsdaten verprobt.
  • Bei der Generierung der Gruppierungen Faktura wird eine Meldung ausgegeben, wenn eine Bankverbindung verwendet wird, deren Einzugsermächtigung zum Faktura-Datum ungültig ist.

Bankverbindung und Zahlweg

Wenn Sie im Feld Zahlweg noch keine Eingabe gemacht haben und eine Bankverbindung mit gültiger Einzugsermächtigung auswählen, wählt das System einen Zahlweg, für den eine Einzugsermächtigung erforderlich ist (im folgenden stets mit 'Bankeinzug' bezeichnet), wenn ein derartiger Zahlweg für den Regulierer erlaubt ist. Ein Zahlweg ist erlaubt, wenn er in den GP-Stammdaten des Regulierers eingetragen ist oder wenn im Customizing der vertriebsbereichsspeifischen Einstellungen unter Allgemeine Einstellungen vornehmen das Kennzeichen Zahlwege GP nicht gesetzt ist. Wenn Sie bereits eine Eingabe gemacht haben, wird diese jedoch nicht überschrieben.

Wenn Sie den Zahlweg 'Bankeinzug' gewählt haben, wird bei der Generierung der Gruppierungen Faktura eine Meldung ausgegeben, falls Sie eine Bankverbindung zugeordnet haben, deren Einzugsermächtigung zum Fakturadatum ungültig ist. Sie können dann eine andere Bankverbindung zuordnen oder den Zahlweg ändern.

Verprobung des Verwendungszwecks gegen die Auftragsdaten

Der Verwendungszweck einer Bankverbindung paßt zu den Auftragsdaten, wenn der Inserent und eine der Belegungseinheiten, in der er schaltet, im Verwendungszweck der Bankverbindung hinterlegt sind. Enthält der Verwendungszweck keine Inserenten, so wird nur auf die Belegungseinheiten geprüft, enthält der Verwendungszweck keine Belegungseinheiten, so wird nur auf den Inserenten geprüft. Bankverbindungen ohne Verwendungszweck werden in diesem Sinne immer als passend betrachtet.

Wenn Sie eine Bankverbindung ausgewählt haben, deren Verwendungszweck nicht zum Inserenten oder den Belegungseinheiten des Auftrags paßt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Sie können die unpassende Bankverbindung beibehalten.

Aufforderung zur Auswahl einer Bankverbindung

In gewissen Fällen wird das Popup Bankverbindung auswählen automatisch gesendet:

  • Sie legen eine neue Position an, für den Regulierer ist der Zahlweg 'Bankeinzug' erlaubt und der Regulierer hat mehrere passende Bankverbindungen mit gültiger Einzugsermächtigung. Hat der Regulierer genau eine passende Bankverbindung mit gültiger Einzugsermächtigung, so wird das Popup nur dann gesendet, wenn Sie im Customizing der Kundenkarriere des Regulierers das Kennzeichen Bank erfragen gesetzt haben. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird die Bankverbindung vom Sytem automatisch ausgewählt. Wenn Sie auf dem Popup eine Bankverbindung auswählen, versorgt das System den Zahlweg mit 'Bankeinzug'.
  • Sie tragen in einer bestehenden Position den Zahlweg 'Bankeinzug' ein und Sie haben zuvor keine Bankverbindung oder eine Bankverbindung ohne gültige Einzugsermächtigung ausgewählt. Wenn der Regulierer passende Bankverbindungen mit gültiger Einzugsermächtigung hat, wird (wieder abhängig vom Kennzeichen 'Bank erfragen') das Popup mit den passenden Bankverbindungen mit gültiger Einzugsermächtigung gesendet. Hat der Regulierer keine derartige Bankverbindung, so erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung.
  • Sie tragen in einer bestehenden Position einen Zahlweg ein, der eine Bankverbindung, aber keine Einzugsermächtigung erfordert (z.B. 'Bankabbuchung') und haben zuvor keine Bankverbindung ausgewählt. Wenn der Regulierer passende Bankverbindungen hat, wird (abhängig von 'Bank erfragen') das Popup mit den passenden Bankverbindungen (mit und ohne Einzugsermächtigung) gesendet. Hat er keine passenden Bankverbindungen, erhalten Sie wieder eine entsprechende Mitteilung.
  • In CpD-Aufträgen werden Sie beim Anlegen einer Position immer aufgefordert, eine neue Bankverbindung anzulegen bzw. aus den bestehenden eine Auswahl zu treffen.

Anlegen neuer Bankverbindungen

Wenn Sie für den Regulierer der ersten Inserentenzuordnung einer Position eine neue Bankverbindung anlegen wollen, wählen Sie im Positionsdetailbild Position -> Kaufmännische Daten -> Bankverbindungen. Wollen Sie für einen Regulierer, der einem anderen Inserenten zugeordnet ist, eine neue Bankverbindung erfassen, so markieren Sie die entsprechende Zeile auf dem Bild Inserentenzuordnung und wählen @16@, auf dem Detailbild wählen Sie Bankverbindungen.

Je nachdem, ob der Regulierer schon Bankverbindungen hat, werden Sie gefragt, ob Sie eine Bankverbindung anlegen möchten oder gelangen auf das Bild Bankverbindung auswählen. Hier wählen Sie @0Y@ (Anlegen). Auf dem Bild Bankverbindung anlegen können Sie jetzt die Daten der Bankverbindung erfassen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen Verwendungszweck für die Bankverbindung und Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung anzulegen. Im Verwendungszweck wird wie folgt vorbelegt:

  • Inserent: Der Inserent aus derjenigen Inserentenzuordnung, zu der die Bankverbindung gehört.
  • BelegEinh.: Hier werden alle Belegungseinheiten eingetragen, die Sie für die zugehörige Position erfaßt haben.

Auch in den Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung führt das System Vorbelegungen durch:

  • EZ-Höhe: Keine Vorbelegung. Wenn Sie hier keine Eintragung machen, ist die Höhe unbegrenzt.

Beim Sichern des Auftrags werden die während der Auftragsbearbeitung neu angelegten Bankverbindungen in die Stammdaten der entsprechenden Regulierer fortgeschrieben.

Änderungen an der Oberfläche

Popup 'Bankverbindung auswählen'

Auf der Liste werden neben einem Markierfeld die Schlüsselfelder der Bankverbindung (Bankland, Bankleitzahl, Bankkonto), das Kennzeichen EZErm. (neu zu 4.01), die vollständigen Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung (neu zu 4.01), das Kennzeichen Neu und der Verwendunszweck angezeigt. Das Feld BTyp wird zu 4.01 nicht mehr ausgegeben, da es nur interne Relevanz hat und dem Auftraggeber überhaupt nicht bekannt ist.

Neben Übernehmen und Abbrechen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • @0Y@(Anlegen): Sie verzweigen auf das Bild Bankverbindung anlegen und können dort die Daten einer neuen Bankverbindung erfassen.
  • @0Z@(Ändern, neu zu 4.01): Diese Funktion können Sie nur auf neue Bankverbindungen anwenden. Sie gelangen auf das Bild Bankverbindung ändern und können die Daten der Bankverbindung ändern.
  • Alle anzeigen (neu zu 4.01): Die Funktion ist nur aktiv, wenn die zu den Positionsdaten passenden Bankverbindungen angezeigt werden (Defaulteinstellung). Es werden zusätzlich auch die nicht passenden Bankverbindungen angezeigt.
  • Passende anzeigen (neu zu 4.01): Die Funktion ist nur aktiv, wenn auch nicht passende Bankverbindungen angezeigt werden.
  • Die Funktion @16@ ist nicht mehr verfügbar, da zu 4.01 alle Informationen auf der Liste ausgegeben werden.

Popup Bankverbindung anlegen/ändern

Hier können Sie die Daten einer Bankverbindung eintragen. Der Partnerbanktyp wird vom System ermittelt und kann nicht geändert werden.

Neben Übernehmen und Abbrechen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • @3A@(Verwendungszweck, neu zu 4.01): Sie verzweigen auf das Bild Verwendungszweck der Bankverbindung.
  • Zusatzdaten EinzErm. (neu zu 4.01): Diese Funktion können Sie nur ausführen, wenn für die Bankverbindung eine Einzugsermächtigung erteilt ist. Sie verzweigen auf das Bild Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung.

Popup Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung

Das Bild ist neu zu 4.01. Sie können hier die Zusatzdaten zur Einzugsermächtigung pflegen. Die vorbelegten Werte können überschrieben werden.

Neben Übernehmen und Abbrechen steht Ihnen noch die Funktion @18@(Eintrag löschen) zur Verfügung, mit der Sie alle Eintragungen löschen können.

Popup Verwendungszweck der Bankverbindung

Das Bild ist neu zu 4.01. Sie können den Verwendungszweck der Bankverbindung pflegen. Diese Funktionalität findet besonders dann Anwendung, wenn der Regulierer eine Agentur ist, der z.B. für verschiedene Inserenten über unterschiedliche Konten reguliert.

Neben Übernehmen und Abbrechen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • @17@(Zeile einfügen): Fügt eine Zeile vor der Zeile, in der der Cursor steht, ein.
  • @18@(Zeile löschen): Löscht die Zeile, in der der Cursor steht.

Weitere Hinweise

Der Verwendungszweck ist nicht so zu interpretieren, daß Inserent und Belegungseinheit paarweise zusammengehören. Eine Bankverbindung paßt dann zu den Positionsdaten, wenn ein beliebiger Inserent des Verwendungswecks in einer beliebigen Belegungseinheit des Verwendungszwecks schaltet.

Der maximale Abbuchungsbetrag für eine Bankverbindung mit Einzugsermächtigung ist rein dokumentatorisch und als Orientierungshilfe für den Sachbearbeiter gedacht. Es findet keine Verprobung gegen Preisdaten statt.






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Length: 14160 Date: 20240523 Time: 223728     sap01-206 ( 218 ms )