Ansicht
Dokumentation

Zahlungskartenabwicklung ( RELNISMAM_401_RI_CCARD )

ABAP Short Reference   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Zahlungskartenabwicklung

Beschreibung

Die Zahlungskartenabwicklung bietet Ihnen die Grundfunktionalität zur Abbildung unterschiedlicher Geschäftsprozesse mit Zahlungskarten.

Zahlungskartendaten im Kundenstammsatz:

• Die Zahlungskartenstammdaten befinden sich im Debitor des FI. Sie können diese mittels der FI-Transaktionen FD01/2/3 oder mittels des SD-Reports RV20A001 pflegen. Die zugehörige Adresse ist die Adresse des Regulierers bzw. die auftragsspezifische Adresse des CPD-Kunden.

Zahlungskarten im Auftrag:

• Sie können im Auftrag auf Positionsebene eine Zahlungskarte je Inserentenzuordnung erfassen (siehe Erfassung von Zahlungskarten im Auftrag).

• Die Autorisierung erfolgt je Gruppierung-Faktura. Geben Sie im Dialog die Autorisierungsdaten ein, oder lassen Sie die Gruppierung-Faktura bei der Clearingstelle vom System autorisieren. Der Zeitpunkt liegt in Abhängigkeit vom Customizing (siehe Prüfgruppen pflegen) entweder beim Verbuchen des Auftrags oder bei der Ausführung des Reports RJHCCARD_AUT_01 (siehe auch die Dokumentation). Sie können regulär oder im voraus autorisieren. Das Status-Merkmal Autorisierung der Zahlungskarte notwendig kennzeichnet den Autorisierungszustand der Gruppierung-Faktura. Zur Autorisierung im allgemeinen siehe auch die SD-Dokumentation zu den Zahlungskarten.

Zahlungskarten in der Faktura:

• Die Fakturierung von nicht ausreichend autorisierten Gruppierungen-Fakturen ist möglich.

• Bei der Überleitung von nicht oder nur im voraus autorisierten Fakturen wird der gesamte Fakturabetrag auf die Zahlungskarte gebucht.

• Sie können sich die Zahlungskartendaten im Detailbild des Fakturakopfes anzeigen lassen. Preisänderungen im Fakturabeleg wirken sich nicht auf die Zahlkarten aus.

Zahlungskarten im FI:

• Siehe die FI-Dokumentation zu den Zahlungskarten und die entsprechende Releasenote.

Informationssytem:

• Im Berichtsbaum finden Sie die Reports Kunde zu Zahlungskarten und ungültige Zahlungskarten.
  

Auswirkungen auf das Customizing

Nehmen Sie die Einstellungen im Einführungsleitfaden Branchenkomponenten Medienunternehmen unter Faktura->Auftragsbezogene Faktura->Zahlungskarten vor.

Einstellungen zu den Zahlungskartenstammdaten:

• Kartenart pflegen

• Kartentyp pflegen

• Sperrgründe pflegen

Einstellungen zur Autorisierungssteuerung:

• Autorisierung und Abrechnung

• Prüfgruppen pflegen

• Autorisierungsgültigkeitsdauer angeben

• Clearing-Stelle pflegen

• Autorisierungs- / Abrechnungssteuerung pro Konto

• Händler-IDs pro Konto pflegen

• Texte zu Ergebnissen der Kartenprüfungen pflegen

• Kontenfindung

• Feldkatalog erweitern

• Konditionstabellen pflegen

• Zugriffsfolgen pflegen

• Konditionsarten pflegen

• Kontenfindungsschemata pflegen

• Dynamisches Menü zur Pflege der Kontenfindung definieren

• Zahlungskartenkonten für Kontenfindung zuordnen

Unter Verkauf->Auftrag->Auftragsverbuchung steuern können Sie mit dem Kennzeichen Zahlkartenautorisierung nicht durchführen steuern, zu welchen Zeitpunkten Sie nicht autorisieren möchten.

Ordnen Sie unter Faktura->Allgemeine Einstellungen-> Nummernkreise Sammelgangsgruppenarten definieren der Sammelgangsart 'Zahlungskartenautorisierung' einen Nummernkreis zu.

Auswirkungen auf Batch-Input

Die Migration von Neuaufträgen erlaubt die Mitgabe von Zahlungskartenstammdaten. Siehe auch die entsprechende Releasenote.

Änderungen an der Oberfläche

Verkauf:

• Im Detailbild der Auftragsposition befinden sich unter 'Position-> Kaufmännische Daten->Zahlungskarten' und im Detailbild der Inserentenzuordnung die Zahlungskartenstammdaten zum jeweiligen Regulierer.

• Im Übersichts- und Detailbild der Gruppierung-Faktura befinden sich unter 'Grupp.-Faktura->Kaufmännische Daten->Zahlungskarte' die Autorisierungsdaten.

• Der Status der Gruppierung-Faktura des Auftrags enthält das neue Merkmal Autorisierung der Zahlungskarte notwendig

• Im Bereichsmenü befindet sich unter 'Umfeld->Auftragslisten' der Eintrag 'Autorisierung v. Zahlungskarten'.

Fakturierung:

• Die Selektionsbilder der Reports Faktura anlegen im Dialog und Faktura anlegen im Sammelgang enthalten die Felder Autorisierung der Zahlungskarte notwendig und Vorausautorisierung.

• Im Detailbild des Fakturakopfes werden Zahlungskarten- und Autorisierungsdaten angezeigt.

Abhängige Funktionen

• Beim Stornieren einer autorisierten Gruppierung-Faktura im Auftrag teilt das System der Clearingstelle nicht die Hinfälligkeit der Autorisierung mit. In der entsprechenden Gruppierung-Faktura wird die Autorisierung gelöscht. Siehe auch die Erweiterung JHCC0007.

• Beim Stornieren einer übergeleiteten Faktura mit Zahlungskarten wird die entstehende Zahlungskartengutschrift nicht bei der Clearingstelle autorisiert. In der entsprechenden Gruppierung-Faktura wird die Autorisierung gelöscht. Siehe auch die Erweiterung JHCC0007.

• Forderungsausbuchungen, Provisionsabrechnungen, Abschlußabrechnungen und Erlösverteilungen enthalten generell keine Zahlungskartendaten.

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 8932 Date: 20240607 Time: 170539     sap01-206 ( 97 ms )