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Zuzahlungen im Erneuerungsabonnement (neu) ( RELNISMSD_472_K_ORDER_08 )

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Kurztext

Zuzahlungen im Erneuerungsabonnement (neu)

Verwendung

Ab SAP Media 4.72 können Sie im Erneuerungsabonnement Zuzahlungen abbilden. Zuzahlungen unterscheiden sich durch den Zuzahlungstyp wie folgt:

• Spende (z. B. an eine Stiftung)

• Trinkgeld (für den Zusteller)

Als Voraussetzung für die Abwicklung von Zuzahlungen muss die Vertragskontokorrentbuchhaltung (IS-M-CA) verwendet werden.

Der Zuzahlungsprozess besteht aus folgenden Schritten:

• Buchung der Zuzahlung auf das Vertragskonto des Abonnenten

Ein Buchungsbeleg ist durch den Hauptvorgang 3100 und die spezielle Ausgleichsrestriktion 4 charakterisiert. Abhängig vom Zahlweg gibt es zwei unterschiedliche Wege, um solche Zuzahlungen zu buchen.

• Bei einer Scheckzahlung erfolgt die Zuzahlung wie bisher innnerhalb von IS-M-CA durch eine separate Buchungszeile (siehe auch Integration IS-M-CA - Durch Kunden ausgelöster Zahlungseingang).

Neu: Um die Buchung unter Angabe der Referenznummer aus dem Erneuerungsabonnement vorzunehmen, können Sie für jeden Zuzahlungstyp einen speziellen Selektionstyp einrichten.

• Bei Zahlungskarten oder Bankeinzug können Sie Vorlagedaten für die Zuzahlung in der Bezugskontenübersicht eines Erneuerungsabonnements eingeben. Beim Akzeptieren des Erneuerungsangebots wird die Summe aus dem Angebotsbetrag und dem Zuzahlungsbetrag autorisiert.

Die Zuzahlung wird in der Faktura in einem separaten Konditionsatz mitgeführt. Bei der Überleitung der Faktura entstehen zwei Buchhaltungsbelege in IS-M-CA, die Forderung über den Angebotsbetrag (Hauptvorgang 4000) und zusätzlich die Zuzahlungsanforderung (Hauptvorgang 4100, Statistikschlüssel A). Beide Belege werden durch den Zahllauf ausgeglichen, wobei durch den Ausgleichsbeleg eine echte Zuzahlung (Hauptvorgang 3100) entsteht.

• Durchführung der Umbuchung (siehe Umbuchungsreport) auf Grund der im ersten Schritt erzeugten Belege

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Sie können Vorlagedaten für die Zuzahlung über die neue Satzart '12' gemeinsam mit dem Erneuerungsabonnement über den Report RJKFTRSF aus dem Vorsystem übernehmen.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Zur Nutzung dieser Funktion müssen folgende Einstellungen im Customizing vorgenommen werden:

• Definition der möglichen Zuzahlungstypen

• Einstellen der Preisfindung (Konditionsarten, Bedingungen, Formeln prüfen, Kalkulationsschema erweitern)

• Definition der Kontierungsschlüssel

• Zuordnen der Sachkonten

• Definition der Haupt-/Teilvorgänge

• Definition der möglichen Selektionstypen

Weitere Informationen

Rückerstattungen zum Erneuerungsabonnement

General Material Data   General Data in Customer Master  
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Length: 3836 Date: 20240523 Time: 233942     sap01-206 ( 67 ms )