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MED_INV_PP: Fakturierung im Vertragskontokorrent ( RELNISM_606_CA_602_INV )

MED_INV_PP: Fakturierung im Vertragskontokorrent ( RELNISM_606_CA_602_INV )

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Kurztext

MED_INV_PP: Fakturierung im Vertragskontokorrent

Verwendung

Ab SAP ERP 6.0 Enhancement Package 6 stehen Ihnen in der Fakturierung im Vertragskontokorrent folgende neuen Funktionen zur Verfügung:

  • Auflösen/Anpassen von Barsicherheiten
Im Fakturierungsprozess können Sie mit der neuen Fakturierungsfunktion Auflösen/Anpassen von Barsicherheiten:
  • Barsicherheitsguthaben für den Ausgleich und die Auszahlung freigeben

  • Barsicherheitsbeträge (z.B. in Abhängigkeit vom Verbrauchsverhalten des Kunden) anpassen

  • Transfer offener Posten
Im Fakturierungsprozess können Sie mit der neuen Fakturierungsfunktion Transfer offener Posten offene Posten beliebiger Vertragskonten auf das zu fakturierende Vertragskonto umbuchen.
Die aus dem Transfer entstandenen Buchungspositionen können im Rahmen dieser Fakturierung weiterverarbeitet und z.B. im Rahmen der Kontenpflege der Fakturierung ausgeglichen werden.

  • Aktivierung vor der Fakturierung gebuchter Belegpositionen
Die bereits existierende Fakturierungsfunktion Aktivierung vor der Fakturierung gebuchter Belegpositionen wurde um die Selektionsoption Selektion über den Fakturierungsauftrag erweitert (Tabelle DFKKINV_TRIG).
Sofern bestimmte zu aktivierende offene Posten selbst eine Fakturierung auslösen können sollen, muss für diese ein Fakturierungsauftrag vom Quellbelegtyp ACTIT vorliegen.
Der Fakturierungsauftrag kann beim Buchen des zu aktivierenden offenen Postens automatisch angelegt werden. Die Steuerung erfolgt über den genannten Buchungsbereich 2627.
Die Posten werden infolge durch die Fakturierungsprozesse aktiviert, die den Quellbelegtyp ACTIT verarbeiten können.
  • Stempelsteuer
Im Fakturierungsprozess können Sie Stempelsteuer mit der neuen Fakturierungsfunktion Stempelsteuer berechnen, buchen und weiterbelasten.
Wird die Stempelgebühr dem Geschäftspartner weiterbelastet, entsteht ein Buchungsbeleg mit Buchungs-, Beleg- und Fälligkeitsdatum der Rechnung. Für diesen Beleg wird im Fakturierungsbeleg die Referenzbelegart 0BOL verwendet. Die echt gebuchten Geschäftspartnerpositionen sind im Fakturierungsbeleg als Positionen mit Art der Fakturierungsposition 0BOLLO gekennzeichnet. Diese Positionen können im Rechnungsendbetrag berücksichtigt werden.
Im Storno der Fakturierung steht Ihnen die entsprechende Funktion zur Verarbeitung der Stempelsteuer zur Verfügung; zum Zeitpunkt 2669 können Sie Stempelsteuer berechnen, buchen und weiterbelasten.
Zum Zeitpunkt 2668 können Sie verhindern, dass die Forderung über eine Stempelgebühr, die bei der Fakturierung erzeugt und dem Kunden weiterbelastet wurde, beim Rechnungsstorno storniert wird.
  • Klärung
Sie können in verschiedenen Prozessen der Fakturierung im Vertragskontokorrent Klärungsfälle manuell oder automatisiert anlegen. Zur asynchronen, manuellen Nachbearbeitung der Klärungsfälle steht Ihnen ein Klärungsprozess zur Verfügung. Sie können Klärungsfälle auch automatisiert klären.
Im Fakturierungsprozess können Sie mit den neuen Fakturierungsfunktionen Plausibilitätsprüfungen Quellbeleg und Plausibilitätsprüfungen Fakturierungsbeleg Prüfungen für Quellbelege bzw. Fakturierungsbelege ermitteln und durchführen, die abhängig vom Prüfergebnis zum Anlegen eines Klärungsfalls führen können. Prüfungen des Vertragskontos als auch Fehlermeldungen im Fakturierungsprozess können das Anlegen eines Klärungsfalls auslösen. In der Massenerstellung wird der Klärungsfall automatisiert angelegt, in der Einzelerstellung können Sie im Dialog über das Anlegen eines Klärungsfalls entscheiden. Klärungsfälle können im Fakturierungsprozess automatisiert geklärt werden.
Bei der Übernahme der Abrechnungsbelege aus externen Abrechnungssystemen über eine BAPI- oder IDoc-Schnittstelle können Abrechnungsbelege geprüft, als unplausibel erkannt und Klärungsfälle angelegt werden. Verwenden Sie den Schnittstellenparameter CFCVALIDATION, um die Abrechnungsbelege bereits bei ihrer Übernahme zu prüfen. Beim Import eines Abrechnungsbelegstornos bzw. bei einer Abrechnungsbeleganpassung können noch ungeklärte Klärungsfälle des Abrechnungsbelegs automatisiert erledigt werden.
Bei der Analyse des Fakturierungsvorrats können Sie die Quellbelege prüfen und Klärungsfälle zum Quellbeleg bzw. zum Vertragskonto manuell anlegen.
Mit der Klärungsbearbeitung im Dialog können Sie Klärungsfälle bearbeiten und erledigen. Sie liefert den Klärungsbestand, unterstützt Ihre individuelle Selektion von Klärungsfällen und bringt die Daten des Klärungsfalls auf einem Detailbild zur Anzeige.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






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Length: 7144 Date: 20240524 Time: 004720     sap01-206 ( 113 ms )