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Bankverbindungen zum debitorischen bzw. kreditorischen Geschäftspartner ( RELNISPSD_302_G_D500 )

Bankverbindungen zum debitorischen bzw. kreditorischen Geschäftspartner ( RELNISPSD_302_G_D500 )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL Application Log Documentation  
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Kurztext

Bankverbindungen zum debitorischen bzw. kreditorischen Geschäftspartner

Beschreibung

Im FI des SAP-R/3-Systems können zu jedem Debitor bzw. Kreditor mehrere Bankverbindungen verwaltet werden. Dabei erfolgt die Debitor- und die Kreditorabwicklung getrennt.

Mit IS-PSD-Release 3.02 wurde ein erweitertes Bildschirmbild für die Bankdaten in der Pflege von debitorischen und kreditorischen Geschäftspartnern implementiert. Diese Bildschirmbilder zeigen sowohl die debitorischen als auch die kreditorischen Bankverbindungen zum aktuellen Geschäftspartner an.

Durch gezieltes Markieren der Spalte DB (für Debitor) bzw. KR (für Kreditor) in der jeweiligen Zeile kann die kreditorische Bankverbindung auch als debitorische (bzw. umgekehrt) hinzugefügt werden.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Weitere besondere Funktionen in diesen Bildschirmbildern

  • Drucktaste Bankdaten
    Durch Positionieren des Cursors auf einer Bankzeile und Wahl dieser Drucktaste erhalten Sie das Dialogfenster Bankdaten.
    Im Änderungsmodus können hier Bankdaten verändert werden.
  • Drucktaste Bankvb. Löschen
    Durch Positionieren des Cursors auf einer Bankzeile und Wahl dieser Drucktaste wird die Zeile mit der Bankverbindung gelöscht.

Besonderheiten

  • Erfassungshilfe:
    Das 1. Feld der 2.Zeile je Bankdatenblock dient dazu, über einen Kurzschlüssel das Land und den Bankschlüssel vorzubelegen (Hausbank).
Hinweis: Da folgende Rollen nicht auf Buchungskreis-Ebene gespeichert werden (der Buchungskreis wird für Kreditoren über das Beschäftigungsverhältnis ermittelt), die Erfassungshilfe aber auf dieser Ebene selektiert, wird das Feld für folgende Rollen ausgeblendet:
  • IK,,Inkassobeauftragter

  • PV,,Provisionsempfänger

  • RC,,Recherscheur

  • ZU,,Zusteller

  • Kennzeichen DB/KR
    Da im FI die Bankdaten getrennt nach Debitor und Kreditor verwaltet und gespeichert werden, ist auch nicht ersichtlich, welche Bankverbindung von beiden Rollen benutzt wird.
    Im IS-P Geschäftspartner-Bankdatenbild werden diese verschiedenen Abspeicherungen optisch sichtbar gemacht und zusammen geführt.
    Diese Kennzeichen zeigen an, ob die Bankverbindung im FI unter dem Debitor (DB) oder / und Kreditor (KR) abgespeichert wurde.
    Durch markieren der entsprechenden Spalte können die Bankverbindungen aus der Kreditoren-Rolle der debitorischen und umgekehrt zugeordnet werden. In der Pflege eines debitorischen Geschäftspartners ist jedoch nur die Erweiterung einer kreditorischen Bankverbindung in eine debitorische Bankverbindung möglich; (entsprechendes gilt für kreditorische Geschäftspartner).
  • Kennzeichen HB
    Die Bankverbindung, bei welcher dieses Kennzeichen gesetzt wurde, wird als Hauptbank betrachtet. D.h.: Diese Bankverbindung wird in eventuell angeschlossene R/2-Systeme übertragen.
    Momentan wird dieses Kennzeichen noch in keiner Datei abgespeichert, deshalb kann es jedesmal neu gesetzt werden. Es soll jedoch im Rahmen des Verwendungsnachweises im folgenden Release mitverwaltet werden.

  • F4-Hilfe
    Wird auf dem leeren Feld Bankschlüssel die F4-Hilfe-Taste gedrückt, erscheint ein Dialogfenster, das eine Selektionshilfe zur Findung der entsprechenden Bank anbietet.

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise






General Data in Customer Master   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 5225 Date: 20240524 Time: 004621     sap01-206 ( 74 ms )