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Neues Verfahren beim Zahlungsverkehr mit Dritten ( RELNISU_462_IDE_REMADV )
BAL Application Log Documentation RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/PurchasesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Neues Verfahren beim Zahlungsverkehr mit Dritten
Verwendung
Jetzt gibt es ein neues Verfahren, bei dem der rechnungsstellende Serviceanbieter als alleiniger Dienstleister auch für abzurechnende Services von Dritten gegenüber dem Kunden auftritt. Bei diesem Verfahren werden die fremden Dienstleistungen des Dritten gekauft. Dazu wurde eine neue Zahlungsmethode eingeführt. Die Zahlungsmethode wird über die im Vertrag eingetragene Zahlungsklasse gefunden.
Dabei wird davon ausgegangen, dass der Dritte die Rechnungen selbst erstellt und elektronisch an den rechnungsstellenden Serviceanbieter sendet. Beim Eingang der Rechnung wird nun automatisch ein Index erzeugt, der für eine Überleitung des Gesamtbetrags an die Komponente Finanzwesen (FI) sowie für den Einzelnachweis der bezahlten Rechnungen gegenüber dem Dritten dient. Zur Erzeugung der IDocs für die Einzelnachweise sowie für die Überführung ins FI sind periodisch Reports zu starten.
Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren, der Abrechnung im Auftrag Dritter, ist der Serviceanbieter also Eigentümer der Forderungen und eine buchungstechnische Trennung im Vertragskontokorrent (FI-CA) ist nicht notwendig. Daher reicht bei diesem Verfahren ein Buchungskreis mit einem Vertrag aus.
Eine Änderung ergibt sich auch für den Zahlungsvekehr bei Abrechnung im Auftrag Dritter. Es gibt einen neuen Report zur Erzeugung der IDocs.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Die IDocs bei Abrechnung im Auftrag Dritter werden durch den Report REREMITADV (Verarbeitungsbaustein zur Überweisungsmitteilung) für das Billing Consolidator-Szenario bzw. den Report REREMITADV_SOLEPRV (Verarbeitungsbaustein zur Überweisungsmitteilung) für das Sole Provider-Szenario erzeugt. Der Report muss im Rahmen des FI-Zahlungslaufs eingeplant werden.
Die Überführung ins FI erfolgt durch den Report RECTHP01 (Programm zur Erzeugung der FI-Kreditor Buchung) für den Billing Consolidator und durch den Report RECTHP02 (Programm zur Erzeugung der FI-Kreditor Buchung) für den Sole Provider.
Auswirkungen auf das Customizing
Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor unter:
- Definieren Sie für den Verarbeitungszeitpunkt PAYM_POSTD einen gültigen Verarbeitungsfunktionsbaustein. Für Testzwecke steht Ihnen ferner der Verarbeitungszeitpunkt PAY_PROPOS zur Verfügung, mit dem Sie aus dem Zahlungsvorschlag heraus die entsprechenden IDocs erzeugen können.
Weitere Informationen
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Length: 3599 Date: 20240524 Time: 005221 sap01-206 ( 100 ms )
