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Dokumentation

Kontenstandsanzeige ( RELNISU_471_FICA_ACCBALA )

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Kontenstandsanzeige

Verwendung

Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge

Dieses Kennzeichen ist nur relevant für das statistische Abschlagsverfahren.

Wenn Sie dieses Kennzeichen im Einstiegsbildschirm der Kontenstandsanzeige setzen, werden nur folgende Abschlags(auszahlungs)anforderungen ausgewählt:

• fällige Anforderungen in voller Höhe

• bezahlte Anforderungen in voller Höhe

• teilbezahlte Anforderungen in voller Höhe

Das Kennzeichen ist nur relevant, wenn Sie folgende Posten auswählen:

• Abschlagsplanpositionen

• offene Posten

Zukünftige fällige Anforderungen, die noch nicht (teil-)bezahlt wurden, werden somit nicht ausgewählt.

Dabei ist eine Anforderung fällig, wenn das Fälligkeitsdatum erreicht ist. Wenn Sie möchten, dass auch in der Zukunft fällige Abschlags(auszahlungs)anforderungen angezeigt werden, können Sie im Benutzerstamm im Feld Toleranztage für Abschläge die Anzahl der Toleranztage eingeben (Benutzerparameter 825). Diese Anzahl wird dann zum Systemdatum addiert und mit dem Fälligkeitsdatum der Anforderung verglichen.

Beim Aufruf der Kontenstandsanzeige aus dem Front-Office stehen die Aufrufe Kontenstand HTMLund Debitorenkonto zur Verfügung. Das Kennzeichen Nur fällige/teilbezahlte Abschläge wird dabei wie folgt belegt:

• Kontenstand HTML: Einstellung über Customizing

• Debitorenkonto: Übernahme aus den SET/GET-Parametern

Ausblenden von fakturierten Abschlagsplänen und Abschlagszahlungen

Dies gilt nur für das statistische Abschlagsverfahren.

Wenn ein Abschlagsplan durch die Fakturierung verrechnet wurde, können Sie in der Forderungssicht der Kontenstandsanzeige die Abschlagsanforderungen und die entsprechenden Zahlungen ausblenden.

Die Abschlagszahlungen sind trotzdem weiterhin in der Zahlungsliste ersichtlich.

Ausblenden der Sollstellungen bei ausgeglichenen Gebühren

Bisher erschien eine ausgeglichene statistische Gebühr in der Kontenstandsanzeige 'doppelt'. Es wurde eine Zeile für die statistische Gebühr, eine Zeile für die neue echte Gebühr und jeweils eine Zeile für die zugeordnete Zahlung angezeigt. Wenn diese Darstellung zu umfangreich ist, können Sie, sobald statistische Positionen selektiert sind, die echte Gebührenzeile und die entsprechende Zahlung ausblenden. Diese Einstellung gilt systemweit.

Neue Felder in der Struktur FKKEPOS

Felder OPBEL_KK_RG und AUGBL_KK_RG

Das Feld Belegnummer FI-CA/RE wird wie folgt gefüllt:

Wenn die Belegposition im Rahmen einer Fakturierung entstanden ist, wird dort die Nummer des Druckbelegs eingetragen. Zusätzlich wird der Buchstabe 'D ' vorangestellt. Wenn es sich um einen 'normalen' Buchungsbeleg handelt, wird der Buchstabe 'F ' vorangestellt.

Das Feld Ausgleichsbelegnummer FI-CA/RE wird analog mit der Ausgleichsnummer des Belegs gefüllt.

Sie haben somit die Möglichkeit, die verschiedenen FI-CA-Belegnummern, die im Rahmen einer Fakturierung entstanden sind, durch eine einheitliche Belegnummer zu ersetzen.

Absprung zur Rechnung bzw. zur Faktura

Über die neue Drucktaste Rechnungin der Kontenstandsanzeige können Sie Folgendes anzeigen:

Wenn der Cursor auf einer Zeile zu einem Fakturierungbeleg positioniert ist, wird die gedruckte Rechnung angezeigt. Wenn dieser Beleg im SAP ArchiveLink optisch archiviert wurde, wird das archivierte Dokument angezeigt. Wenn der Beleg im SAP ArchiveLink nicht vorhanden ist oder die Anzeige des archivierten Dokuments nicht erfolgreich ist, wird die Vorschau der Rechnung angezeigt.

Wenn der Cursor auf einer Zeile zu einem SD-Beleg positioniert ist, und dieser im SAP ArchiveLink optisch archiviert wurde, wird das archivierte Dokument angezeigt. Wenn der Beleg im SAP ArchiveLink nicht vorhanden ist oder die Anzeige des archivierten Dokuments nicht erfolgreich ist, wird die SD-Faktura angezeigt (Transaktion VF03).

Diese Funktion ist im Branchenbaustein Anzeige des Ursprungsbelegs (ISU_EVENT_1117) hinterlegt.

Ein- und Ausblenden von Stornos

Sie können im Menü über Einstellungen -> Ohne Stornos alle stornierten Belege und die entsprechenden Stornobelege ausblenden. Dies gilt nur für Zeilenaufbauvarianten vom Typ Einzelpostenvariante.

Neues Formular für Kontoinformation

Für den Druck der Kontoinformation wird ein neues Beispielformular IS_U_CA_ACCTINFO_SAMPLE1 ausgeliefert.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Um die beschriebene Funktionalität Ausblenden von fakturierten Abschlagsplänen und Abschlagszahlungenzu nutzen, wählen Sie im Customizing des Vertragskontokorrentsunter Grundfunktionen -> Kontenstandsanzeige -> Anzeige der Abschläge einstellen und setzen Sie das Kennzeichen keine verr. Abschl.

Um die Anzeige der Abschläge beim Aufruf der Kontenstandsanzeige aus dem Front-Office einzustellen, wählen Sie im Customizing des Vertragskontokorrentsunter Grundfunktionen -> Kontenstandsanzeige -> Anzeige der Abschläge beim Aufruf aus dem Front-Office einstellen.

Weitere Informationen

PERFORM Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 6962 Date: 20240523 Time: 160005     sap01-206 ( 175 ms )