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Vor-Ort-Abrechnung ( RELNISU_471_IN_OSB )
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up General Material DataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Vor-Ort-Abrechnung
Verwendung
Jetzt steht Ihnen die Funktion Vor-Ort-Abrechnungen zur Verfügung. Bei der Vor-Ort-Abrechnung wird dem Kunden direkt bei der Ablesung eine Rechnung gestellt.
Überblick
Die eigentliche Vor-Ort-Abrechnung wird mit einem externen Abrechnungsmedium z.B. einem Handheld-PC durchgeführt. Die für die Ablesung benötigten Daten werden im IS-U System bereitgestellt und auf das Handheld übermittelt. Die erfassten Ableseergebnisse werden vor Ort abgerechnet. Die abrechnungsrelevante Daten (z.B. Rechnungs- und Steuerbetrag, Fälligkeitsdatum u.a.) werden zurück ins IS-U System übertragen.
Auf Basis der Vor-Ort-Ableseergebnisse wird dann eine Abrechnung und Fakturierung im IS-U System durchgeführt. Hierbei werden die berechneten Daten mit den Daten der Vor-Ort-Abrechnung verglichen. Bei einer Differenz zwischen dem Rechnungsendbetrag der Vor-Ort- und der System-Abrechnung wird die Rechnung automatisch in der Fakturierung ausgesteuert. Hierzu ist kein spezielles Aussteuerungs-Customizing nötig.
Als Mehrwertsteuerbetrag wir der Mehrwertsteuerbetrag der Vor-Ort-Abrechnung gebucht. Es ist nur eine bestimmte Tolleranz zwischen den Steuerbeträgen der Vor-Ort-Rechnung und der Systemrechnung erlaubt. Wenn die Toleranzgrenzen überschritten werden, wird die Fakturierung für diesen Beleg abgebrochen.
Einstellungen
Sie können im Vertrag vermerken, ob dieser im Vor-Ort-Abrechnungsverfahren abgerechnet werden soll. Hierzu wird eine sogenannte Vor-Ort-Abrechnungsgruppe im Vertrag hinterlegt.
In der Vor-Ort-Abrechnungsgruppe können Sie definieren, ob zu einem bestimmten Abrechnungsvorgang eine Vor-Ort-Abrechnung erfolgen soll. Abrechnungsvorgänge die nicht in der Vor-Ort-Abrechnungsgruppe definiert sind, werden nicht vor Ort abgerechnet. Weiterhin können Sie hinterlegen, ob zusätzlich zu einer Vor-Ort-Rechnung eine Systemrechnung an den Kunden versendet werden soll. Sie können außerdem festlegen, ob die Vor-Ort-Abrechnung eine endgültige Rechnung für den Kunden darstellen soll oder lediglich als Vorab-Information dienen soll. In letzteren Fall werden keine Prüfungen im IS-U System durchlaufen, da die Vor-Ort-Abrechnung lediglich als Vorab-Information gilt.
Sie können für die Zeit der Vor-Ort-Abrechnung bis zur Systemabrechnung eine Buchungssperre setzen. Somit enthält die Vor-Ort-Abrechnung die gleichen Vertragskonten-Informationen wie die nachgelagerte Systemabrechnung, da jegliche Kontentransaktionen gesperrt sind. Die Buchungssperre wird bei einer Systemfakturierung automatisch zurückgenommen.
Beachten Sie:
Ein Rechnungsstorno einer Vor-Ort-Abrechnung setzt die Buchungssperre nicht zurück.
Die Buchungssperre wird bei einer Rechnungsaussteuerung automatisch aufgehoben, um zu verhindern das über einen längeren Zeitraum die Kontentransaktionen ausgeschlossen sind.
Bereitstellung der Vor-Ort-Abrechnungsdaten
Um die nötigen Daten für eine Vor-Ort-Abrechnung für das externe Abrechnungsmedium bereitzustellen, steht Ihnen das BAdI ISU_MR_DOWNLOAD_OSBzur Verfügung, das beim Herunterladen der Ableseaufträge ausgeführt wird. Das BAdI erlaubt es Ihnen, Daten zu ermitteln und in einer von Ihnen definierten Tabelle zu speichern. Dem Ableseauftrag wird automatisch ein Schlüssel hinzugefügt, z.B. eine GUID, um z.B. bei der Vorbereitung eines externen Abrechnungsmediums die notwendigen Daten aus dem IS-U System abrufen zu können.
Standardmäßig steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine Simulation der abzulesenden Periode mit anschließender Abrechnung und Fakturierung durchführen können. Die entstandenen Druckbelege werden anschließend mit der Druckworkbench als IDocs gespeichert und die IDoc-Nummer wird in die Ablesedaten aufgenommen. Bei der Vorbereitung des externen Abrechnungsmediums können Sie mittels der IDoc-Nummer auf das IS-U System zugreifen und die nötigen Daten übertragen. Sie können das Anwendungsformular um die von Ihnen benötigten Daten erweitern.
Die Simulationsdaten der Abrechnung und Fakturierung werden nicht im System gespeichert.
Wenn Sie eine eigene Logik der Datenbeschaffung hinterlegen möchten, ändern Sie die Methode CREATE_ONSITE_BILL_DATAdes Business Add-In's ISU_MR_DOWNLOAD_OSB entsprechend.
Bei der standardmäßigen Einstellung wird vom System automatisch eine Zahlscheinnummer reserviert und in den Kopfdaten des Druckbeleges gespeichert. Diese Nummer wird später für die Systemabrechnung benötigt und muss daher in den Datenfluss der Ableseergebnisse aufgenommen werden. Dies ist wichtig, da es mehrere Downloads der Ableseinformationen geben kann und somit nie sichergestellt werden kann, dass die Nummer in einem bestimmten Download die reservierte Zahlscheinnummer ist.
Wenn Sie die Standardeinstellungne übersteuern, müssen Sie manuell eine Zahlscheinnummer reservieren, damit diese später für den Kontokorrentbeleg herangezogen werden kann.
Speichern der Vor-Ort-Abrechnungsdaten
Die Vor-Ort-Abrechnungsdaten müssen mit den Ableseergebnissen zurück ins IS-U System transportiert werden. Die Vor-Ort-Abrechnungsergebnisse werden, anders als die Ableseergebnisse nicht pro Zählwerk sondern pro Anlage bzw. Vertrag übertragen. Um dies sicherzustellen, steht Ihnen das neue Segment E1BPOSBU des IDocs ISU_MR_UPLOAD01zur Verfügung. Die Vor-Ort-Abrechnungsdaten werden nach einer Konsistenzprüfung in die Tabelle Vor-Ort.Abrechnung (DBEOSB) gespeichert.
Die im IS-U System benötigten Vor-Ort-Abrechnungsdaten müssen identisch mit den Feldern der Tabelle Vor-Ort-Abrechnung: Upload-Daten (EOSB_UPLOAD_DATA) sein. Die Felder Nettobetrag Rechnungszeile(NETAMOUNT), Steuerbetrag Rechnungszeile (TAXAMOUNT), und Transaktionswährung(CURRENCY) zurückgegeben werden. Das Feld CURRENCY muss einen gültigen SAP Währungsschlüssel enthalten (zu finden in der Prüftabelle Währungscodes (TCURC)).
Die Nummer des Zahlscheins (PAYMENTFORMNO) kann zurückgegeben werden, wenn sie zuvor im IS-U System reserviert wurde. Wenn keine Zahlscheinnummer angegeben wurde oder wenn eine nicht reservierte Zahlscheinnummer übergeben wurde, wird diese nicht angenommen sondern automatisch eine neue Zahlscheinnummer ermittelt.
Die Felder Nettofälligkeitsdatum (DUEDATE), Skontoprozentsatz (DISCOUNT) und Skontofälligkeitsdatum (DISCOUNTDATE) können übermittelt und in der Systemabrechnung übernommen werden.
Erweiterung der Vor-Ort Abrechnung
Sie können die Struktur der übermittelten Vor-Ort-Abrechnungsdaten mit dem Customer-Include CI_EOSB der Tabelle DBEOSB erweitern. Wenn die Feldbezeichnungen identisch mit der Ablese-Upload-Struktur sind, erfolgt eine automatische Forschreibung der Daten in die Tabelle DBEOSB.
Innerhalb der Fakturierung kann in jeder Programmerweiterung auf diese Daten zurückgegriffen werden. Sie stehen entweder in der Struktur der Fakturierungseinheit unter dem Namen T_EOSB_READ_ONLY zur Verfügung oder können über den Funktionsbaustein Lesen der EOSB (ISU_DB_EOSB_SELECT) nachgelesen werden. Hierzu können Sie jeweils über den Schlüssel des Vorgängerprozesses die Daten selektieren. Dies bedeutet das z.B. die Daten in der Fakturierung über die Ablesebelegnummer und die in der Abrechnung über die Anlage und den Abrechnungsvorgang ermittelt werden können.
Das Customizing der Vor-Ort Abrechnung ist über den Funktionsbaustein Lesen von Steuerung Fakturierung TE556 (Direktzugriff) (ISU_DB_TE556_SINGLE) ermittelbar.
Behandlungen von Abweichungen zwischen der Vor-Ort und Systemabrechnung
Wenn Sie mit der Vor-Ort-Abrechnung dem Kunden eine gültige Rechnung erstellen, erfolgt automatisch ein Vergleich der Rechnungsbeträge aus der Vor-Ort-Abrechnung und der Systemabrechnung. Bei Abweichungen wird die jeweilige Systemabrechnung mit dem Aussteuerungsgrund OSB-Amount ausgesteuert.
Sie können eine Korrektur der Rechnung vornehmen, um den Rechnungsbetrag entsprechend anzugleichen. Der Differenzbetrag ist in der Transaktion Liste der ausgesteuerten Abrechnungs- und Fakturierungsbelege (EA05) im Feld Abweichung hinterlegt.
Beachten Sie:
Wenn ein manueller Abrechnungsbeleg als Korrekturbeleg erstellt wurde,
dürfen Sie den ausgesteuerten Druckbeleg nicht freigeben sondern eine Stornierung durchführen, damit dieser Beleg berücksichtigt wird.
Wenn Sie keine Korrektur durchführen möchten und den Beleg direkt freigeben wollen, müssen
Sie unbedingt beachten, dass die Rechnung nicht automatisch an den Kunden versendet wird, da Vor-Ort-Abrechnungen
je nach Einstellung zum Kunden versendet werden. Führen Sie in diesem Fall einen Nachdruck der Rechnung durch.
Archivierung
Die Vor-Ort-Abrechnungsinformation der Tabelle DBEOSB werden automatisch bei der Archivierung der Druckbelegköpfe (ERDK) mitarchiviert.
Auswirkungen auf das Customizing
Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie vor unter:
PERFORM Short Reference General Data in Customer Master
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Length: 11168 Date: 20240523 Time: 173016 sap01-206 ( 216 ms )
