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Kurztext

SP8: Fälligkeitsermittlung Netznutzungsrechn. (erweitert)

Verwendung

Im Rahmen von deregulierten Szenarien werden vom Netzbetreiber Netznutzungsrechnungen an den Lieferanten versendet. Über die Serviceanbietervereinbarung kann unter Verwendung verschiedener Zahlungsklassen das Fälligkeitsdatum an den Dritten (Lieferanten) ermittelt werden. Ab SAP ECC Industry Extension Utilities, Waste & Recycling 6.0 Support Package 8 kann die Ermittlung des Fälligkeitsdatum für den Dritten (DFKKTHI-THIDT) mit dem Fälligkeitsdatum beim Erzeugen der Einzelbelege (Abschlagsanforderungen bzw. Faktura) synchronisiert werden.

Bisher erfolgte die Ermittlung des Fälligkeitsdatums an den Dritten getrennt von der Ermittlung der Fälligkeit des Belegs auf Einzelkundenebene. Hierdurch war es möglich, dass beide Fälligkeitsdaten voneinander abweichen.

Zu SAP ECC Industry Extension Utilities, Waste & Recycling 6.0 Support Package 8wurde die Basis für die Fälligkeitsermittlung um zwei Werte erweitert . Sie haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten für das Basisdatum, welches als Grundlage für die Ermittlung des Fälligkeitsdatums herangezogen wird.

'B'	- Fälligkeit ab Buchungsdatum
'C'	- Fälligkeit ab lokalem Datum des Benutzers
'X'	- Fälligkeit ab Fakturafälligkeit
' '	- Fälligkeit ab Belegdatum

Außerdem können Sie das Fälligkeitsdatum an den Dritten in Abhängigkeit vom Betrag der Einzelforderung ermitteln. Zur Steuerung steht Ihnen für den Guthabenfall das Feld Anzahl Tage zwischen Erfassung u. Abführung für Guthaben im Customizing der Zahlungshäufigkeit zur Verfügung.

Die Ermittlung der Fälligkeit auf Einzelkundenebene und an den Dritten erfolgt nach folgendem Schema:

Fall 1:,,Ermittlung anhand der beim Einzelprozess vorgegebenen Daten ('B', 'C', und ' ')
Fall 2:,,Ermittlung anhand der Fälligkeit ab Fakturafälligkeit ('X')

Zu Fall 1 - Ermittlung anhand der beim Einzelprozess vorgegebenen Daten

Im Rahmen des Erzeugens der Einzelbelege werden die in der Serviceanbietervereinbarung eingetragene Zahlungsklasse und die dazugehörige Zahlungshäufigkeit gelesen. In Übereinstimmung mit den für den Zahlungshäufigkeitstyp geltenden Regeln (z.B. täglich, wöchentlich, monatlich usw.) ermittelt das System die Fälligkeit in Bezug auf das gewählte Basisdatum, indem die in Abhängigkeit vom Vorzeichen des Rechnungsbetrags ermittelte Anzahl von Tagen auf das Basisdatum addiert wird.

Beispiel

ZahlHäuf	HT	ZT	AT	TG	Basis für Fälligkeitserm.
0001	Wöchentl.	3	20	15	'B' - Belegdatum

ZahlHäuf	= Zahlungshäufigkeit
HT	= Zahlungshäufigkeitstyp
ZT	= Zahlungstyp (ZT 3 bedeutet hier mittwochs)
AT	= Anzahl Tage zwischen Erfassung u. Abführung
TG	= Anzahl Tage zwischen Erfassung u. Abführung für Guthaben
Basis für Fälligkeit	= Fälligkeit ab Rechnungsfälligkeit

Die Tabelle wird unter der Annahme, dass als Belegdatum der 01.09.2006 verwendet wird und der Rechnungsendbetrag 100,00 UNI beträgt, folgendermaßen interpretiert:

1. Ermittlung des Vorzeichen des Rechnungsendbetrags = Guthaben
2. Addieren der Anzahl Tage (15) zum Belegdatum = 16.09.2006
3. Ermitteln des nächsten Mittwochs = 20.09.2006

Zu Fall 2 - Ermittlung anhand der Fälligkeit ab Fakturafälligkeit

Für den Fall, dass eine Zahlungshäufigkeit eingestellt ist, die als Basisdatum das Fälligkeitsdatum erfordert, so erfolgt zunächst eine Ermittlung des Fälligkeitsdatums für den zu erzeugenden Beleg anhand der im Vertragskonto des Einzelkunden eingestellten Zahlungskonditionen. Das so ermittelte Datum wird dann wie unter Fall 1 beschrieben weiter verwendet.

Beispiel

ZahlHäuf	HT	ZT	AT	TG	Basis für Fälligkeitserm.
0001	Wöchentl.	3	15	10	'X' - Fälligkeitsdatum

Die Tabelle wird unter der Annahme, dass als Belegdatum der 01.09.2006 verwendet wird, der Rechnungsendbetrag 100,00 UNI beträgt und eine 14-tägige Fälligkeit in Bezug auf das Belegdatum für Forderungen im Vertragskonto des Einzelkundenkontos eingestellt ist, folgendermaßen interpretiert:

1. Ermittlung der Fälligkeit anhand der im Einzelvertragskonto eingestellten Zahlungskonditionen/-bedingungen
   Fälligkeitsdatum = Belegdatum + 14 Tage = 15.09.2006
2. Ermittlung des Vorzeichens des Rechnungsendbetrags = Forderung
3. Addieren der Anzahl Tage (15) auf das Fälligkeitsdatum = 30.09.2006
4. Ermitteln des nächsten Mittwochs = 04.10.2006

Das in den Fällen 1 und 2 ermittelte Datum wird dann einerseits als Fälligkeitsdatum für den Einzelbeleg und andererseits als Fälligkeitsdatum an den Dritten (DFKKTHI-THIDT) übernommen.

Das ermittelte Fälligkeitsdatum kann zudem an den eingestellten Fabrikkalender angepasst werden. Hierzu werden Fabrikkalender und die Korrektur arbeitsfreier Tage berücksichtigt, wie sie in den Zahlungskonditionen des aggregierten Vertragskontos (Lieferantenkonto beim Netzbetreiber) definiert sind.

Hinweis für Ermittlung der Fälligkeit von Abschlagsplänen

Beachten Sie, dass für die Ermittlung der Fälligkeit von Abschlagsplänen das Datum des Drucks der Abschlagsanforderung bzw. das Datum der Erstellung der Teilrechnung (Sollstellungsdatum) als Basisdatum herangezogen wird.

Somit sind zwei grundlegende Fälle zu unterscheiden.

1. Ermittlung anhand des Sollstellungsdatums ('B', 'C', und ' ')

Sollstellungsdatum + Anzahl der Tage aus der Zahlungshäufigkeit

1. Ermittlung anhand der Fälligkeit ab Fakturafälligkeit ('X')

Auf der Basis des Sollstellungsdatums und der Zahlungskonditionen des Vertragskontos wird zunächst eine Abschlagsfälligkeit ermittelt. Zu dieser Abschlagsfälligkeit wird die Anzahl der Tage aus dem Customizing der Zahlungshäufigkeit addiert.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Um diese Möglichkeit der Fälligkeitsermittlung nutzen zu können, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Aktivieren Sie die Funktionalität durch Setzen des Kennzeichens FällDatBestimm. (Verfahren zur Bestimmung des Fälligkeitsdatums) in den Vorgaben zur Erstellung aggr. Rechnung:

Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie -> Unternehmensübergreifender Datenaustausch -> Rechnungsstellung (aggregiert) -> Ausgangsrechnungen -> Vorgaben zur Erstellung aggr. Rechnung

1. Definieren Sie Zahlungsklassen, die Sie in der Serviceanbietervereinbarung für die entsprechende Serviceanbieterpaarung hinterlegen:

Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie -> Unternehmensübergreifender Datenaustausch -> Zahlungssteuerung -> Zahlungsklassen definieren

1. Definieren Sie Einträge zur Zahlungshäufigkeit:

Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie -> Unternehmensübergreifender Datenaustausch -> Zahlungssteuerung -> Zahlungshäufigkeit definieren

Weitere Informationen

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 10719 Date: 20240523 Time: 160017     sap01-206 ( 175 ms )