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ISU_LOC_CI_2: IT: Behandl. der Steuerbeträge beim Storno von Rechn. (neu) ( RELNISU_605_LOCCI_VATREV )

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Kurztext

ISU_LOC_CI_2: IT: Behandl. der Steuerbeträge beim Storno von Rechn. (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0 Industry Extension Utilities, Waste & Recycling, Enhancement Package 5, Business Function Localization, Customer Feedback (ISU_LOC_CI_2) können Sie ein spezielles Verfahren für Italien zur Nichtstornierung der Umsatzsteuerbeträge beim Storno einer Rechnung bzw. der Neu-Fakturierung eines Anpassungsstornos unter folgenden Gegebenheiten anwenden:

• wenn die (anpassungs-) stornierte Rechnung zum Zeitpunkt des (Anpassungs-) Stornos älter als eine bestimmte Anzahl von Tagen ist

• wenn die (anpassungs-) stornierte Rechnung bzgl. ihrer Steuerbeträge eine Forderung gegenüber dem Kunden darstellt

• wenn es sich um einen italienischen Buchungskreis handelt

• wenn ein Stornogrund mit dem Stornotyp 05 (Storno aufgrund Verschulden des Kunden) oder 06 (Storno aufgrund Verschulden des Unternehmens) verwendet wird.

Buchungstechnisch erfolgt eine Korrekturbuchung auf dem Sachkonto für die Umsatzsteuer, um dessen Saldo zum Zeitpunkt vor dem Storno der Rechnung bzw. der Neu-Fakturierung des Anpassungsstornos wiederherzustellen. Die Gegenbuchung geht abhängig vom verwendeten Stornotyp zu Lasten des Unternehmens (Sachkonto unerwartete Erlöse) oder des Endkunden (neue offene Posten in Höhe der ursprünglichen Steuerbeträge auf demVertragskonto des Endkunden).

Die betroffenen Steuerzeilen des Stornodruckbelegs bzw. des neu erstellten Rechnungsdruckbelegs baut das System mit der neuen Belegzeilenart TXRETN anstatt der üblichen SUBT auf, um beim Rechnungsdruck eine Darstellung der Steuerbeträge als "nicht storniert" mit entsprechender Erläuterung zu ermöglichen.

Im Falle eines Stornogrundes mit dem Stornotyp 05 werden außerdem Belegzeilen in Höhe der ursprünglichen Steuerbeträge mit der neuen Belegzeilenart TXCORR basierend auf den neuen offenen Posten auf demVertragskonto aufgebaut, wodurch der Rechnungsendbetrag um diese ursprünglichen Steuerbeträge zum Nachteil des Endkunden angepasst wird.

Zur Unterstützung der Rechnungsdarstellung steht Ihnen zusätzlich das Ereignis R562 zur Verfügung, wo Sie bestimmte steuerrelevante Felder der betroffenen Zeilen anpassen können.

Das System verhindert die Verwendung eines Stornogrunds mit einem anderen Stornotyp als 05 oder 06, wenn die stornierte Rechnung hinreichend alt ist.

Das System erkennt nicht, ob ein Stornogrund mit dem Stornotyp 05 anstatt 06 oder umgekehrt gewählt wurde. In diesem Fall müssen Sie im Falle eines Anpassungsstornos die Neu-Fakturierung des Anpassungsstornos stornieren und den Stornogrund im anpassungsstornierten Abrechnungsbeleg mit Datenbankmitteln korrigieren. Im Falle des Fakturastornos müssen Sie eine manuelle Korrekturbuchung mit FPE1 erzeugen, um die falsche Buchung zu korrigieren; den Stornodruckbeleg müssen Sie mit Datenbankmitteln anpassen.

Aktuelle Einschränkungen der Anwendbarkeit dieser Funktionen

Die Anwendbarkeit dieser Funktion unterliegt folgenden Einschränkungen:

• sie gilt nur für Rechnungen, die durch die IS-U Fakturierung mit Erstellungsgrund 01 (Drucken Verbrauchsabrechnung) erzeugt wurden

• sie gilt nur für den Hauptbuchnungsbeleg (mit Beleg-ID "A"), d.h nicht für sonstige durch die IS-U Fakturierung erzeugte steuerrelevante Buchungen

• sie gilt nur für Rechnungen auf Ebene des Einzelkunden, nicht für Sammelrechnungen

• sie gilt nicht für Netznutzungsrechnungen im dereguliertem Szenario

• sie gilt nur, wenn das Haushaltsmanagement nicht aktiviert ist

Ab SAP ECC 6.0 Industry Extension Utilities, Waste & Recycling, Enhancement Package 5, Business Function Localization, Customer Feedback (ISU_LOC_CI_2) können Sie (unabhängig von der oben beschriebenen Funktion) auch offene Posten des Vertragskontos in den Zahlschein der Rechnung aufnehmen, die nur auf der Rechnung gedruckt werden sollen, ohne in den Rechnungsendbetrag einzugehen.

Um den dadurch eventuell vom Rechnungsendbetrag abweichenden Zahlscheinbetrag auszuweisen, steht Ihnen n den Kopfdaten des Rechnungsdruckbelegs das neue Feld Gesamtbetrag der im Zahlschein enthaltenen Rechnungsposten(ERDK-ZSBTR) zur Verfügung.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Einstellungen für das spezielle Verfahren für Italien zur Nichtstornierung der Umsatzsteuerbeträge beim Storno bzw. der Neu-Fakturierung eines Anpassungsstornos nehmen Sie im Customizing der Komponente Versorgungsindustrieunter Fakturierung → Grundeinstellungen → Grundeinstellungen für Italien definieren → Einstellungen für Stornierung definieren und → Konto für unerwartete Erlöse beim Stornovor.

Für die ggf. auf dem Vertragskonto des Endkunden entstehenden neuen offenen Posten in Höhe der ursprünglichen Steuerbeträge werden der neue interne Hauptvorgang 1140 mit den neuen internen Teilvorgängen 0010 und 0020 ausgeliefert, denen Sie im Customizing des Finanzwesens unter Vertragskontokorrent → Grundfunktionen → Buchungen und Belege → Beleg → Pflegen der Belegkontierungen → Vorgänge für die Branchenkomponente Versorgungsindustrie pflegeneigene externe Vorgänge zuordnen können.

Die Aufnahme nicht endbetragsrelevanter Posten in den Zahlschein der Rechnung nehmen Sie im Customizing der Komponente Versorgungsindustrie unter Fakturierung → Fakturabearbeitung → Steuerung der Fakturierungszusatzfunktionen definieren durch Aktivierung des Parameters Posten im Zahlschein berücksichtigenvor.

Weitere Informationen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 7223 Date: 20240523 Time: 161049     sap01-206 ( 129 ms )