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Integration von Logistik und Treasury für Commodities 2: MM (neu) ( RELNLO_617_TRM_INT_MM )

Integration von Logistik und Treasury für Commodities 2: MM (neu) ( RELNLO_617_TRM_INT_MM )

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Kurztext

Integration von Logistik und Treasury für Commodities 2: MM (neu)

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (SAP_APPL 617) stehen Ihnen für die Materialwirtschaft folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Rohexposures aus Einteilungen
Sie können eine genauere Auswertung von logistischen Terminen und Mengen im Treasury and Risk Management (TRM) durchführen, indem Sie Liefertermine und Mengen für Einteilungen in Bestellungen berücksichtigen. Zu jeder Einteilung können Sie eine Rohexposure-Position mit Terminen und Mengen erzeugen, die auf den Terminen und Mengen der Einteilung basiert.
  • Risikoverteilungspläne
Wenn Sie ein Rohexposure für einen Einkaufskontrakt schreiben müssen, können Sie einen Risikoverteilungsplan (RVP) verwenden, um die interne Planung der Lieferungen oder eine externe Vereinbarung mit einem Lieferanten abzubilden. Der RVP ist eine neue Entität mit eigenen Datenbanktabellen, und befindet sich unterhalb der Kontraktposition. Über einen RVP können Sie die Zielmenge aus einem Kontrakt in kleinere Mengen - geplante Risikomengen - mit eigenen Gültigkeitszeiträumen aufteilen. Die geplanten Risikomengen werden auf feste Zeitintervalle verteilt. Dies ermöglicht es Ihnen, folgende Konzepte abzubilden:
  • eine konkrete Liefervereinbarung, vereinbart in einem schriftlichen Kontrakt

  • eine erwartete Liefervereinbarung, z.B. basierend auf saisonaler Planung

RVPs bilden die Grundlage für das Absichern von Risiken im TRM.
Wenn Mengen automatisch verteilt werden sollen, können Sie jeder Kontraktart im Customizing eine Risikoverteilungsstrategie (RVS) zuordnen. Wenn Sie die Standard-RVS verwenden, verteilt das System die Zielmenge auf Tagesbasis auf die Monate. Sie können außerdem kundenspezifische Risikoverteilungsstrategien anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Customizing.
  • Rohexposures aus Umlagerungsbestellungen und Umlagerungskontrakten
Die Integration von Logistik und Treasury wurde erweitert und enthält nun auch die abgebende Sicht der Preis-Rohexposures für Umlagerungsbestellungen (ULBs) sowie, ab EHP7 SP03, Umlagerungskontrakte am abgebenden Buchungskreis. Das Rohexposure wird durch eine Spiegelung der empfangenden Seite ermittelt. Im Customizing können Sie festlegen, welche Seite der Umlagerungsbestellung oder des Umlagerungskontrakts Sie im Exposure-Reporting sehen möchten.
  • Physische Commodity-ID
Der Materialstamm wurde um eine physische Commodity-ID erweitert. Die physische Commodity-ID wird in verschiedenen Funktionen im Commodity Management verwendet, z.B. zum Ableiten von Commodities für Bestandsexposures sowie für das Mark-to-Market-Reporting:
  • Einfache Fälle: Auf Mandantenebene wurde die physische Commodity-ID zum Materialstamm hinzugefügt, um einfache Fälle zu unterstützen, in denen ein Material genau mit der Spezifikation einer Commodity übereinstimmt.

  • Komplexe Fälle: Es wurde eine neue Stammdatentabelle eingeführt, um (Chargen-)Merkmale zu Materialien zuzuordnen, bei denen die Commodity nur ein Teil des Materials ist. Die Registerkarte Anteils-/Produktmengeneinheiten wurde erweitert und enthält nun auch die abgeleitete Commodity pro Mengeneinheit für diesen Fall.

  • Rohexposures aus Materialbeständen
Mit dem Report CMM_MAT_STOCK_EXPOSURE_LOADkönnen Sie Rohexposures basierend auf physischem Bestand fortschreiben und diese an das Treasury and Risk Management übertragen. Diese Fortschreibungen werden durch Bestandsänderungen angestoßen. Den Report können Sie über die Transaktion MATREX aufrufen. Sie können ihn auch als Report zur initialen Datenübernahme oder aber für periodische Fortschreibungen verwenden.
  • Rohexposure-Anpassung
Anhand neuer Funktionen können Sie komplexe Preisvereinbarungen und Sonderpreisklauseln handhaben. Innerhalb eines in der Materialwirtschaft verwendeten Konditionsschemas können Sie Konditionen definieren, die Rohexposure-Mengen mit Bezug auf andere Konditionen berechnen.
  • Preisfixierung
Mit dieser Funktion lassen sich Preisfixierungs- und Ausübungsdaten, die als Teil einer Preisfixierungsoption definiert wurden, in eine Rohexposure-Menge umwandeln. So können Sie anschließend im Treasury and Risk Management zwischen den einzelnen Bestandteilen dieser Rohexposure-Menge unterscheiden.
Bei jeder Ausübung einer Preisfixierungsoption werden, abhängig von der Höhe des gesetzten Limits, drei verschiedene Mengen erzeugt:

  • Fixierte Menge

  • Nicht fixierte Menge (variabel)

  • Nicht fixierbare Menge (variabel)

Das System bildet diese Mengen als eigene Exposure-Positionen ab und wandelt die Daten anschließend in eine Exposure-Menge um, die sich im TRM detaillierter analysieren lässt.
Sobald eine Preisfixierungsoption definiert wurde, kennzeichnet das System die nicht fixierte variable Menge entsprechend, damit diese im TRM eindeutig zu erkennen ist.
Sobald ein Benutzer eine Option ausgeübt und einen Teil der fixierbaren Menge fixiert hat, kennzeichnet das System den fixierten Teil und die (verbleibende) fixierbare Menge entsprechend, damit die relevanten Informationen zu jedem Teil korrekt an das TRM übertragen werden.
Der Teil der Rohexposure-Menge, der keine Preisfixierungsoption beinhaltet, wird in einer eigenen, separaten Rohexposure-Position übertragen.
Wenn Sie die Preisfixierung in der Bestellung ändern, schreibt das System automatisch das Rohexposure der Bestellung fort. Um auch eine automatische Fortschreibung des vorhandenen Rohexposure für den Wareneingang zu erhalten, müssen Sie die neue bgRFC-Destination LOGTRM_GR_FROM_PO_EXPOSUREanlegen, indem Sie den Report CTRM_CREATE_BGRFC_SETTINGS in der Transaktion SE38 ausführen.
  • Marktpreis-Rohexposure
Mit dieser Funktion können Sie vertraglich vereinbarte Preisfindungskonditionen mit Marktpreiskonditionen (Benchmark-Konditionen) vergleichen. Das Schreiben von Exposures für Marktpreiskonditionen ermöglicht es Ihnen, die Marktnorm im Mengenpositionsreporting aufzuzeichnen. So erhalten Sie Informationen dazu, wie sich die Exposures hedgen lassen.
  • Caps und Floors für CPE-Termbeträge
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Caps und Floors einzurichten, und sich dadurch gegen steigende und fallende Preise in solchen Preisvereinbarungen abzusichern, die auf variablen Preisen basieren. Wenn Sie Caps und Floors für Termbeträge definieren, unter- bzw. überschreitet der effektive Termbetrag diese Grenzen nicht.
  • Komprimierung für Rohexposures
Mit dieser Funktion können Sie die Daten komprimieren, die bei der Übertragung von Rohexposure-Preispositionen aus der Logistik an das TRM erzeugt werden. Dies ist hilfreich, wenn der Notierungszeitraum in der Zukunft liegt und es nicht notwendig oder sinnvoll ist, die genaue tägliche Exposure-Menge zu kennen. Wenn die Zeiträume näher rücken, können Sie den periodisch verarbeiteten Umbewertungsreport verwenden, um die Komprimierung der Exposure-Preispositionen automatisch aufzulösen.
  • Für die CPE-Preisfindung relevante Notierungen für Rohexposures
Mit dieser Funktion können Sie die Logik aktivieren, über die festlegt wird, wie finale Terme, kombiniert durch spezifische CPE-Formelverknüpfungsroutinen, zur Berechnung der Exposure-Menge beitragen. Bei Notierungsgruppen basiert die Kombination auf CPE-Termrechenroutinen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

  • Risikoverteilungspläne
Risikoverteilungspläne wurden in die bestehenden Transaktionen zur Bearbeitung von Einkaufskontrakten integriert: ME31K, ME32K, ME33K.
Die Transaktion LITRMS (Commodity Exposure der Logistikbelege festlegen) wurde für Kontrakte erweitert. Dem Selektionsbild im Abschnitt Selektionsparameter Einkauf wurde der Belegtyp hinzugefügt.
  • Physische Commodity-ID
Die EHP6-Customizing-Aktivität Commodity-IDs zu Konditionsarten zuordnen wurde durch die Aktivität Commodity-Einstellungen für MM-Konditionsarten definieren ersetzt. In diesen neuen Aktivitäten können Sie die abstrakte Commodity lediglich anzeigen, jedoch nicht ändern. Der Grund hierfür ist, dass Sie nun physische Commodity-IDs zu Konditionsarten zuordnen können. Wenn weder eine physische noch eine abstrakte Commodity-ID zugeordnet wurden, ermittelt das System die physische Commodity-ID aus den Materialstammdaten und der Kontraktspezifikation für Derivate (DKS). Wenn Sie die alten abstrakten Commodities entfernen möchten, können Sie die Sicht L2TV_CONDICOMOLD in der Transaktion Aufruf View-Pflege (SM30) verwenden.
Wenn Sie sowohl die abstrakte als auch die physische Commodity-ID zugeordnet haben, wird die physische Commodity-ID berücksichtigt.
  • Rohexposure-Anpassung
Zusätzlich zu den bereits in EHP6 verfügbaren zahlbaren Anpassungskonditionen stehen nun Positionsanpassungskonditionen zur Verfügung. Diese können entweder CPF-fähig sein oder Sie können Sie dazu verwenden, die Rohexposure-Anpassung unabhängig vom Preisfindungsergebnis zu berechnen.
In der Tabelle L2TC_CONDICOMM ist ein neues Feld verfügbar, in dem Sie angeben können, welche Notierungen das System beim Erzeugen eines Rohexposures berücksichtigt. Es zieht entweder den Durchschnitt aller Notierungen in der Commodity-Konditionsart heran oder nur diejenigen Notierungen, die zur Berechnung des Preises der Commodity-Konditionsart verwendet wurden.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

  • Rohexposures aus Einteilungen
Es stehen neue Customizing-Aktivitäten zur Verfügung, anhand derer Kunden zwischen altem (EHP6, CM1.0) und neuem (EHP7, CM2.0) Systemverhalten wählen können.
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Einstellungen für Einkaufsbelege -> Exposure-Fortschreibung für Bestellungen definieren.
  • Risikoverteilungspläne
Die Standardauslieferung enthält eine Risikoverteilungsstrategie mit einer gleichmäßigen Verteilung pro Monat. Sie können kundenspezifische Strategien definieren, indem Sie ein bestimmtes Interface implementieren. Die Strategien werden den Belegtypen im Customizing anhand eines RVP-Profils zugeordnet. Sie lassen sich in den Online-Transaktionen ändern.
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Risikoverteilungsplan.
  • Rohexposures aus Umlagerungsbestellungen und Umlagerungskontrakten
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Einstellungen für Einkaufsbelege -> Exposure-Fortschreibung für buchungskreisübergr. Umlagerungen definieren.
  • Rohexposures aus Materialbeständen
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Rohexposure Materialbestand.
  • Physische Commodity-ID
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Commodity-Einstellungen für MM-Konditionsarten definieren.
  • Rohexposure-Anpassung
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Commodity-Einstellungen für MM-Konditionsarten definieren.
  • Marktpreis-Rohexposure
Diese Einstellungen nehmen Sie im Customizing für Logistik Allgemein unter folgendem Pfad vor:
Commodity Management -> Analytics -> Mark-to-Market -> Konditionsarten zu Gruppen zuordnen
und
Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Commodity-Einstellungen für MM-Konditionsarten definieren.
  • Komprimierung für Rohexposures
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Komprimierungslogik definieren.
  • Für die CPE-Preisfindung relevante Notierungen für Rohexposures
Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing unter folgendem Pfad vor: Logistik Allgemein -> Integration von Treasury and Risk Management -> Einstellungen für die Materialwirtschaft -> Commodity-Einstellungen für MM-Konditionsarten definieren.

Weitere Informationen

Release-Information Integration von Logistik und Treasury für Commodities 2.

SAP-Bibliothek für SAP ERP auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp. Wählen Sie ein Release und dann Anwendungshilfe:

Wählen Sie in der SAP-Bibliothek Library SAP ERP Central Component -> Logistik -> Logistik Allgemein (LO) -> Integration der Logistik mit dem Treasury and Risk Management.






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Length: 17748 Date: 20240523 Time: 154227     sap01-206 ( 286 ms )