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Bargeldkontrolle ( RELNLO_SRS_CONV2_470ISR )

Bargeldkontrolle ( RELNLO_SRS_CONV2_470ISR )

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Kurztext

Bargeldkontrolle

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Retail 1.10 (EA-RETAIL 110) kann der Filialleiter mit dieser Internetanwendung die verschiedenen Funktionen zum Management von Bargeldbeständen und bargeldähnlichen Zahlungsmitteln wie Barschecks oder Belegen von manuellen Kreditkartenbelastungen in einer Filiale erfassen. Ziel dieser Internetanwendung ist es, die Bargeldbestände und die zugehörigen Geschäftsvorfälle der Realität getreu im Finanzwesen von SAP R/3 abzubilden.

Dies beinhaltet die folgenden drei Hauptfunktionen:

  • Barauszahlungen und Bareinzahlungen
Diese Funktion dient zur Erfassung spezieller Geschäftsvofälle mit Aus- und Einzahlungen von Bargeld. Barauszahlungen könnten z.B. für kleinere Rechnungen zum Betrieb der Filiale wie etwa für Reinigungsarbeiten oder Porto anfallen. Eine Bareinzahlungen könnte eine verspätete Zahlung von einem Stammkunden sein, die zuvor als eine entsprechende Barauszahlung Barauszahlung erfaßt wurde.
  • Kassenabschluß (Schicht- oder Tagesabschluß)
Bei dieser Funktion werden die über die POS-Schnittstelle zu SAP R/3 übertragenen Umsatzdaten mit den gezählten Bargeldbeständen verglichen. Neben Bargeldbeständen in der Hauswährung der Filiale werden hier auch Devisen, Schecks und nicht elektronisch durchgeführte Kreditkartentransaktionen auf Basis manueller Belege erfaßt. Bei Abweichungen zwischen Systemdaten und Zählung werden Korrekturbuchungen für die betroffenen Konten in der Finanzbuchhaltung angestoßen.
  • Bankeinzahlung
Diese Funktion betrifft den Geschäftsvorfall, daß Bargeld aus dem Safe der Filiale bei einer Bank eingezahlt wird.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Die Funktion unterliegt dem allgemeinen Berechtigungskonzept von SAP Retail Store. Außerdem benötigen Sie die Berechtigung zum Ausführen der Transaktion WOSCR_CBL (Berechtigungsobjekt S_TCODE).

Auswirkungen auf das Customizing

Das Erscheinungsbild der Transaktion wird maßgeblich durch die im Customizing der Bargeldkontrolle unter SAP Retail Store gepflegten Einstellungen festgelegt. Insbesondere können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • Einstiegsbild (Auswahlmenü)
  • Durch die Bildung von Kontengruppierungen im Customizing legen Sie die

  • Erfassungsbilder (Detailbilder) für die Funktionen

  • Barauszahlungen/-einzahlungen, Kassenabschluß und Bankeinzahlungen fest. Auf dem Einstiegsbild erscheint ein Menü mit je einem Auswahlknopf für jedes festgelegte Erfassungsbild. Den Text der Auswahlknöpfe legen Sie im Customizing bei der Definition der Kontengruppierung fest.

  • Barauszahlungen und Bareinzahlungen
  • Ob die Funktion für eine oder für mehrere Zuordnungsnummern durchgeführt werden soll

  • Für welche Konten (Geschäftsvorfälle) Erfassungszeilen erscheinen sollen

  • Ob eine Spalte für die gebuchten Beträge und/oder die Differenzbeträge erscheinen soll

  • Welche Überschriften für die Sachkontenspalte und für die Spalten der gebuchten Beträge verwendet werden soll

  • Ob bei auftretenden Differenzen Begründungen angegeben werden können oder müssen und welche auswählbar sein sollen

  • Kassenabschluß
  • Ob die Funktion für eine oder für mehrere Zuordnungsnummern durchgeführt werden soll

  • Für welche Währungen (Hauswährung und Devisen), Schecks und Zahlungskarten Erfassungszeilen erscheinen sollen

  • Welche Überschriften für die Sachkontenspalte und für die Spalten der gezählten und gebuchten Beträge verwendet werden soll

  • Auf welche Konten das System die gezählten Beträge und ggf. die Differenzbeträge buchen soll

  • An welchen Stellen Summenzeilen erscheinen sollen

  • Ob bei auftretenden Differenzen Begründungen angegeben werden können oder müssen und welche auswählbar sein sollen

  • Bankeinzahlung
  • Ob die Funktion für eine oder für mehrere Zuordnungsnummern durchgeführt werden soll

  • Für welche Währungen (Hauswährung und Devisen) und Schecks Erfassungszeilen erscheinen sollen

  • Auf welche Konten das System die einzuzahlenden Beträge und ggf. Differenzen buchen soll

  • An welchen Stellen Summenzeilen erscheinen sollen

  • Ob bei auftretenden Differenzen Begründungen angegeben werden können oder müssen und welche auswählbar sein sollen

Außerdem ist das BAdI WOSCR_CBL vorhanden, das Sie für Anpassungen beim Bildaufbau, für die Selektion von Buchungen und zur Ergänzung der vorzunehmenden Verbuchungen verwenden können. Folgende Erweiterungen stehen so beispielsweise zur Verfügung:

  • Verarbeitung eigener Felder auf den HTML-Oberflächen
  • Modifikation bei der Selektion von Buchungen
  • Ergänzung der Buchungszeilen mit Texten

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu SAP Retail (SAP-Bibliothek -> Logistik -> SAP Retail) unter Verteilte Datenverarbeitung -> SAP Retail Store -> Verkauf.






Vendor Master (General Section)   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 7304 Date: 20240523 Time: 173405     sap01-206 ( 99 ms )