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Kurztext

Zahlungsanweisungen für HHM-Auszahlungsanordnungen

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Public Services 2.00 (EA-PS 200) steht im Standardsystem für die Generierung sogenannter Zahlungsanweisungen die neue Transaktion FMPO zur Verfügung.

Bei der normalen Belegbearbeitung wird für den Prozess vom Obligo bis zur endgültigen Zahlung der genehmigte und gebuchte Rechungsbeleg in der Finanzbuchhaltung als Basis für den Zahlungsvorgang verwendet. Wenn jedoch für eine Organisation der öffentlichen Verwaltung (wie z.B. in Spanien, Portugal und Italien) bei Zahlungen eine Aufgabenteilung und die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips notwendig ist, kann ein gebuchter Rechnungsbeleg aus der Finanzbuchhaltung nicht immer als die Basis für Zahlungen dienen.
Das bedeutet, dass ein zusätzlicher Buchhaltungsbeleg erforderlich sein kann, damit die Treasury oder die Finanzbuchhaltung einen Betrag (nicht unbedingt den Rechnungsbetrag) an Dritte zahlt:

  • Die Zahlungsanweisung verweist auf andere Buchhaltungsbelege, z.B. Rechnungen und Gutschriften. Sie ist ein Zwischendokument, das nach der Auszahlungsanordnung oder Rechnung und vor der Zahlung selbst kommt. Im aktuellen Release werden nur Buchungen für Ausgabenbelege (Belastungen) unterstützt.
  • Der durch eine Auszahlungsanordnung generierte Beleg enthält zwei Belegpositionen, die auf dasselbe Kreditoren- oder Debitorenkonto gebucht werden. Im Hauptbuch werden Zahlungsdaten auf ein normales Abstimmkonto gebucht. Außerdem wird eine Gegenbuchung in einem speziellen Abstimmkonto erstellt, was als Basis für den Zahlungsvorgang dient.

Auf diese Weise ermöglichen Zahlungsanweisungen die Teilung zwischen der Fakturierung in der Finanzbuchhaltung und den tatsächlichen Zahlungen in der Treasury:

  • Mit einer Zahlungsanweisung kann ein Benutzer eine Rechnung in mehrere Zahlungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufteilen.
  • Die Zahlungsanweisung wird entweder durch eine manuelle Zahlung oder das automatische Zahlungsprogramm ausgeführt. Dabei werden die Originalrechnungen für die Zahlung gesperrt.
  • Da Teilzahlungen unterstützt werden, kann eine Rechnung mit mehreren Zahlungsanweisungen verknüpft werden. Mit einer Zahlungsanweisung kann jedoch nur eine Zahlung ausgeführt werden.
  • Bei Zahlungsanweisungen handelt es sich normalerweise um FI-Belege, die auch Steuerinformationen enthalten. Es kann die normale Quellensteuerabwicklung verwendet werden.
  • Mit der standardmäßigen FI-Anzeigetransaktion wird eine Zahlungweisung angezeigt.
  • Es macht keinen Unterschied, ob die Rechnung im Haushaltsmanagement, in der Finanzbuchhaltung oder nach der Rechnungsverifizierung in der Materialwirtschaft generiert wurde.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Nehmen Sie die Einstellungen in Zahlungsanweisung buchen vor.

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Length: 3722 Date: 20240523 Time: 232621     sap01-206 ( 80 ms )