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Änderungen in der Fortschreibung der CO-Finanzmittelrechnung ( RELNPS_30E_FINANZFORT )

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Änderungen in der Fortschreibung der CO-Finanzmittelrechnung

Beschreibung

Wie bereits angekündigt, wurde zu Release 3.0E aus Performancegründen die CO-Finanzmittelrechnung vollständig überarbeitet.

Bevor Sie die neue Fortschreibung der Finanzmittelrechnung nutzen können, müssen Sie folgende Aktivitäten durchgeführen:

• Altdaten löschen aus den Vorsystemen Materialwirtschaft und Finanzbuchhaltung
  
  

• Ist-Daten neu aufbauen
  
  

Wichtige Merkmale der neuen Fortschreibung sind:

• Bei der ONLINE Bearbeitung werden nur noch Belegzeilen in der Finanzmittelrechnung fortgeschrieben, für die als Zusatzkontierung bei der Buchung in den Vorsystemen eine Finanzposition mit dem Finanzvorgang 30 sowie eine entsprechende CO-Kontierung angegeben wurde. Bank- und Scheckbuchungen werden z.B. nicht mehr ONLINE fortgeschrieben.

• Anzahlungen und Anzahlungsanforderungen mit CO-Kontierung werden ONLINE fortgeschrieben, falls auf eine Finanzposition mit dem Finanzvorgang 30 kontiert wurde oder ein Bestellbezug vorliegt.

• Bei Anzahlungsverrechnungen und Teilzahlungen ist eine Stornierung nun möglich.

• Skonto wird nicht mehr ONLINE in der Finanzmittelrechnung fortgeschrieben. Sie können die Skontobeträge jedoch nachträglich mit Hilfe des Reports SAPF181 auf die einzelnen Finanzpositionen bzw. Projekte verteilen.

• Preisdifferenzen werden ONLINE nicht fortgeschrieben. Sie können diese jedoch nachträglich mit Hilfe des Reports SAPF181 verteilen.

Neu hinzugekommen ist für die CO-Finanzmittelrechnung die Funktion Zahlungsübernahme.

Wurden Rechnungen in der Finanzbuchhaltung ausgeziffert, so können Sie mit Hilfe der neuen Funktion Zahlungsübernahme die Zahlungen in die CO-Finanzmittelrechnung übernehmen. Die Belege werden anschließend unter dem Buchungsdatum der Zahlung ausgewiesen. Sie finden diese Funktion im Bereichsmenü Realisierung unter dem Menüpunkt

Periodenabschluß -> Zahlungsübernahme. Weiter Informationen finden Sie in der erweiterten Hilfe zur Zahlungsübernahme.

Auswirkungen auf das Customizing

Produktivstart vorbereiten

Projektinfodatenbank neu aufbauen

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen in der Vorgehensweise

Im Bereichsmenü Realisierung wurde unter dem Menüpunkt Periodenabschluß der Menüpunkt Zahlungsübernahme neu aufgenommen.

Weitere Hinweise

Nähere Informationen zum Report SAPF181 finden Sie in der Reportdokumentation.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 3494 Date: 20240523 Time: 232653     sap01-206 ( 49 ms )