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Dokumentation
Kommunen: Barkasse ( RELNPS_402A_BARKASSE )
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Kurztext
Kommunen: Barkasse
Beschreibung
Ab diesem Release können in der Komponente Haushaltsmanagement Deutsche Kommunen die Geschäftsprozesse von kommunalen Kassen abgebildet werden. Mit den zur Verfügung stehenden Transaktionen werden Kassenbelege in einer Nebenbuchhaltung erfaßt, dort gesammelt und zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Komponente Finanzwesen (FI) übertragen. Der Vorteil der getrennten Buchhaltung liegt in der Übersichtlichkeit des Nebenbuches und der Vermeidung von Systemlast.
Funktionsumfang
- Einzahlungen und Auszahlungen erfassen und stornieren
Für jede Zahlung wird ein Zahlungsvorgang, der Betrag, die Währung und ein Kontierungsobjekt (Debitor, Kreditor oder Sachkonto) angegeben. Daten zum Einzahler und Zahlungsempfänger werden aus den Stammdaten oder einem Referenzbeleg (z.B. einer Anordnung) ermittelt und können überschrieben werden. Zur Ermittlung des auszugleichenden Postens kann bei Einzahlungen eine Referenz angegeben werden. Davon unabhängig kann zusätzlich der Verwendungszweck angegeben werden.
Es können folgende Zahlungsvorgänge abgebildet werden:
- Einzahlungen mit Rechnungsbezug
- Einzahlungen ohne Rechnungsbezug
- Auszahlungen mit Bezug auf einen Buchhaltungsbeleg
Einzahlungen mit Rechnungsbezug können auch auf ein Sachkonto erfasst werden, oder das Sachkonto kann aus einer Finanzposition abgeleitet werden. Bei Einzahlungen ohne Rechnungsbezug kann zusätzlich zum Debitorkonto eine Einnahmeart angegeben werden, aus der automatisch eine Finanzposition abgeleitet wird. Bei Auszahlungen wird im Buchhaltungsbeleg eine Zahlsperre gesetzt. Belege werden durch die Funktion Sichern im Kassennebenbuch erfasst und anschließend in einem Dialogfenster dargestellt. Stornierungen werden durch eine gesonderte Funktion durchgeführt, wobei automatisch ein Stornobeleg erzeugt wird.
- Darstellung der erfassten Belege auf einer interaktiven Liste
- Quittungsdruck für erfasste Belege
Der Quittungsdruch erfolgt automatisch beim Sichern eines Beleges und kann außerdem manuell angestoßen werden. Die Anzahl der zu druckenden Durchschläge wird durch den Zahlungsvorgang gesteuert.
- Abschließen der Kasse und Fortschreiben des Kassenbestandes
Der Barkassenabschluß dient zum Festellen und Abschließen des Barkassenbestandes pro Kassierer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem Release-Info "Kommunen: Neuerungen im Informationssystem".
- Anzeigen offener Posten zum Stichtag in Summendarstellung
Ermittlung der offenen Posten pro Debitor/Kreditor bis zu einem Stichtag.
- Überleiten der Kassenbelege ins Rechnungswesen
Zu jedem Zahlungsvorgang im Kassennebenbuch wird im Rechnungswesen ein FI-Beleg gebucht. Der FIBeleg hat im Gegensatz zum Kassenbeleg zwei Buchungszeilen, wobei die erste auf das Kassiererkonto und die zweite auf das Kontierungsobjekt im Kassenbeleg kontiert wird. Ein Kassiererkonto wird für jeden Anwender der Barkasse hinterlegt.
Die Übertragung der Kassenbelege ins FI wird zu einem vom Kassengeschäft unabhängigen Zeitpunkt mit dem Report (RFFMCJFI) ausgeführt, der alle freigegebenen Belege ins Rechnungswesen überleitet. Das Freigeben der Kassenbelege erfolgt manuell oder automatisch, falls noch nicht freigegebene Kassenbelege im Kassenabschluß verarbeitet wurden.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Wenn Sie die Funktionen der Barkasse nutzen wollen, müssen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Deutschland die entsprechenden Zahlungsvorgänge festlegen und den Kassierern ein Hauptbuchkonto zuordnen.
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Deutschland in den Abschnitten:
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
BAL Application Log Documentation rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time
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